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Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe R T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe ("Investmentfonds", "Fonds") strebt einen Vermögenszuwachs, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge, an. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 40% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 40% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.11.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 24,31% | 8,27% | -4,25% | 3,47 | |
| 1 Monat | 2,50% | ||||
| 6 Monate | 7,29% | ||||
| 1 Jahr | 13,63% | 9,36% | -10,12% | 1,45 | |
| 3 Jahre | 25,75% | 7,94% | 8,54% | -13,28% | 0,99 |
| 5 Jahre | 45,22% | 7,74% | 11,04% | -19,17% | 0,73 |
| Seit Auflage | 105,37% | 9,05% | 9,98% | -19,17% | 0,91 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe R T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019
Stand: 31.07.2019
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Artemis US Equity Alpha11,90 %
- Blackrock European Opportunities9,36 %
- JPMorgan America Equity9,26 %
- UBAM Swiss Equity8,27 %
- Morgan Stanley US Advantage7,84 %
- USA48,52 %
- Europa32,63 %
- Emerging Markets11,53 %
- Pazifik7,32 %
- USD46,41 %
- CHF15,50 %
- Emerging Markets15,40 %
- EUR14,01 %
- GBP4,63 %
- JPY2,55 %
- Sonstige1,49 %
- Aktien95,27 %
- Anleihen2,70 %
- Barmittel2,03 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0QRA0 |
|---|---|
| WKN | A1JDB1 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 27.07.2011 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Fondsvolumen | 253,77 Mio. EUR (Stand: 15.11.2019) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 20,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,28% p.a. |
| laufende Kosten (28.02.2019) | 2,09% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Zürcher Kantonalbank Österreich AG |
|---|---|
| Website | www.zkb-oe.at/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.llb.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 12 |
| VV-Fonds | 52 |
Tranchenübersicht
| Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe I T | AT0000A1LJE8 |
| Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe I A | AT0000A26EY2 |
| Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe R A | AT0000A26EZ9 |
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