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Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe R T
Performancechart
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Angestrebt wird ein Vermögenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Eine Übergewichtung von Investments außerhalb der Eurozone, primär der Schweiz, steht im Vordergrund. Zusatzerträge werden durch die Beimischung von ergänzenden Anlagen und die aktive Steuerung der Vermögensaufteilung angestrebt. Die aktuelle Portfolioausrichtung basiert auf unserer fundamentalen Einschätzung der Chancen und Risiken an den globalen Finanzmärkten. Die Veranlagung ist international diversifiziert, Fremdwährungen werden nur in Ausnahmefällen abgesichert. Der Fonds verfügt über kein Wertsicherungs- oder Garantiekonzept.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 20,04% | 8,47% | -4,25% | 3,95 | |
| 1 Monat | -1,01% | ||||
| 6 Monate | 6,70% | ||||
| 1 Jahr | 4,83% | 10,00% | -13,28% | 0,52 | |
| 3 Jahre | 20,87% | 6,52% | 8,59% | -13,28% | 0,80 |
| 5 Jahre | 46,39% | 7,92% | 11,15% | -19,17% | 0,74 |
| Seit Auflage | 98,32% | 8,85% | 10,04% | -19,17% | 0,88 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe R T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Artemis US Equity Alpha11,90 %
- Blackrock European Opportunities9,36 %
- JPMorgan America Equity9,26 %
- UBAM Swiss Equity8,27 %
- Morgan Stanley US Advantage7,84 %
- USA48,52 %
- Europa32,63 %
- Emerging Markets11,53 %
- Pazifik7,32 %
- USD46,41 %
- CHF15,50 %
- Emerging Markets15,40 %
- EUR14,01 %
- GBP4,63 %
- JPY2,55 %
- Sonstige1,49 %
- Aktien95,27 %
- Anleihen2,70 %
- Barmittel2,03 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0QRA0 |
|---|---|
| WKN | A1JDB1 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 27.07.2011 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Fondsvolumen | 242,81 Mio. EUR (Stand: 22.08.2019) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 20,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,28% p.a. |
| laufende Kosten (28.02.2019) | 2,09% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Zürcher Kantonalbank Österreich AG |
|---|---|
| Website | www.zkb-oe.at/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.llb.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 37 |
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