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Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe R T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe ("Investmentfonds", "Fonds") strebt einen Vermögenszuwachs, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge, an. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 40% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 40% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.11.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr24,31%8,27%-4,25%3,47
1 Monat2,50%
6 Monate7,29%
1 Jahr13,63%9,36%-10,12%1,45
3 Jahre25,75%7,94%8,54%-13,28%0,99
5 Jahre45,22%7,74%11,04%-19,17%0,73
Seit Auflage105,37%9,05%9,98%-19,17%0,91

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe R T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Artemis US Equity Alpha11,90 %
  • Blackrock European Opportunities9,36 %
  • JPMorgan America Equity9,26 %
  • UBAM Swiss Equity8,27 %
  • Morgan Stanley US Advantage7,84 %
  • USA48,52 %
  • Europa32,63 %
  • Emerging Markets11,53 %
  • Pazifik7,32 %
  • USD46,41 %
  • CHF15,50 %
  • Emerging Markets15,40 %
  • EUR14,01 %
  • GBP4,63 %
  • JPY2,55 %
  • Sonstige1,49 %
  • Aktien95,27 %
  • Anleihen2,70 %
  • Barmittel2,03 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0QRA0
WKNA1JDB1
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Multi-Asset Multi-Strategie
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum27.07.2011
Geschäftsjahresende28.02.
Fondsvolumen253,77 Mio. EUR
(Stand: 15.11.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,28% p.a.
laufende Kosten (28.02.2019) 2,09% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameZürcher Kantonalbank Österreich AG
Websitewww.zkb-oe.at/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.llb.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 52

Tranchenübersicht

Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe I TAT0000A1LJE8
Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe I AAT0000A26EY2
Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe R AAT0000A26EZ9

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