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Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe R T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Angestrebt wird ein Vermögenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Eine Übergewichtung von Investments außerhalb der Eurozone, primär der Schweiz, steht im Vordergrund. Zusatzerträge werden durch die Beimischung von ergänzenden Anlagen und die aktive Steuerung der Vermögensaufteilung angestrebt. Die aktuelle Portfolioausrichtung basiert auf unserer fundamentalen Einschätzung der Chancen und Risiken an den globalen Finanzmärkten. Die Veranlagung ist international diversifiziert, Fremdwährungen werden nur in Ausnahmefällen abgesichert. Der Fonds verfügt über kein Wertsicherungs- oder Garantiekonzept.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr20,04%8,47%-4,25%3,95
1 Monat-1,01%
6 Monate6,70%
1 Jahr4,83%10,00%-13,28%0,52
3 Jahre20,87%6,52%8,59%-13,28%0,80
5 Jahre46,39%7,92%11,15%-19,17%0,74
Seit Auflage98,32%8,85%10,04%-19,17%0,88

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Portfolio Wach.(Euro) Altern.ZKB Oe R T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Artemis US Equity Alpha11,90 %
  • Blackrock European Opportunities9,36 %
  • JPMorgan America Equity9,26 %
  • UBAM Swiss Equity8,27 %
  • Morgan Stanley US Advantage7,84 %
  • USA48,52 %
  • Europa32,63 %
  • Emerging Markets11,53 %
  • Pazifik7,32 %
  • USD46,41 %
  • CHF15,50 %
  • Emerging Markets15,40 %
  • EUR14,01 %
  • GBP4,63 %
  • JPY2,55 %
  • Sonstige1,49 %
  • Aktien95,27 %
  • Anleihen2,70 %
  • Barmittel2,03 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0QRA0
WKNA1JDB1
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Multi-Asset Multi-Strategie
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum27.07.2011
Geschäftsjahresende28.02.
Fondsvolumen242,81 Mio. EUR
(Stand: 22.08.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,28% p.a.
laufende Kosten (28.02.2019) 2,09% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameZürcher Kantonalbank Österreich AG
Websitewww.zkb-oe.at/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.llb.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 37

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