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Raiffeisenfonds Konservativ S A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Raiffeisenfonds-Konservativ ist ein Anleihe-Dachfonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,26% | 1,56% | -1,49% | 0,65 | |
| 1 Monat | 0,56% | 1,19% | -0,11% | 6,44 | |
| 6 Monate | 0,33% | 1,61% | -1,48% | 0,75 | |
| 1 Jahr | 0,93% | 0,93% | 1,42% | -1,66% | 1,04 |
| 3 Jahre | 0,70% | 0,23% | 2,00% | -7,43% | 0,39 |
| 5 Jahre | -1,29% | -0,26% | 1,93% | -7,43% | 0,15 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 14,10% | 1,34% | 2,09% | -7,43% | 0,90 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Raiffeisenfonds Konservativ S A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021
Stand: 31.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen97.23 %
- Barmittel2.76 %
- Andere0,01%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/292.04 %
- KFW KFW 2.6 06/20/371.11 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/270.72 %
- ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.35 06/21/270.67 %
- INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 06/02/260.61 %
- KFW KFW 2.05 02/16/260.61 %
- US TREASURY N/B T 2 02/15/250.61 %
- EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.15 01/18/270.6 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 04/01/260.52 %
- OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/250.5 %
- Andere92,01%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0QQ80 |
|---|---|
| WKN | A1JHAM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 31.08.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Gesamtvolumen | 299,58 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 24,02 Mio. EUR (Stand: 23.07.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Basic |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,68% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 9 |
| VV-Fonds | 41 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 11 |
| VV-Fonds | 56 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
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