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Raiffeisenfonds Konservativ R VTA
Performancechart
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Der Raiffeisenfonds-Konservativ (I) ist ein Anleihe-Dachfonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,35% | 1,65% | -0,49% | 6,32 | |
| 1 Monat | 0,42% | ||||
| 6 Monate | 3,82% | ||||
| 1 Jahr | 4,82% | 1,68% | -1,73% | 3,04 | |
| 3 Jahre | 3,72% | 1,23% | 1,79% | -3,68% | 0,87 |
| 5 Jahre | 8,30% | 1,61% | 1,99% | -4,55% | 0,95 |
| Seit Auflage | 24,70% | 2,81% | 2,10% | -4,55% | 1,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Raiffeisenfonds Konservativ R VTA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2019
- Top Holdings
- Vermögen
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 01/31/200,85 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.4 04/30/220,76 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.05 04/15/210,57 %
- FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 07/25/240,54 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/290,44 %
- Unternehmensanleihen IG EUR26,77 %
- Bankguthaben18,78 %
- Anleihen Euro/Europa - Geldmarktnahe/Kurzläufer13,61 %
- Anleihen Non Euro/Global13,24 %
- Anleihen EM Hartwährung11,93 %
- Unternehmensanleihen HY EUR9,97 %
- Anleihen EM Lokalwährung6,35 %
- Inflationsgeschützte Anleihen EUR/Europa5,33 %
- Unternehmensanleihen HY Non EUR/Global3,31 %
- Anleihen Non Euro/Global - Geldmarktnahe/Kurzläufer1,82 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0QQ64 |
|---|---|
| WKN | A1JHAL |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 31.08.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Fondsvolumen | 383,34 Mio. EUR (Stand: 23.08.2019) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,72% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (28.12.2018) | 0,96% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management (RCM) |
|---|---|
| Website | www.rcm-international.com/de |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raffeisen Capital Management |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 29 |
Tranchenübersicht
| Raiffeisenfonds Konservativ R A | AT0000A0QQ49 |
| Raiffeisenfonds Konservativ R T | AT0000A0QQ56 |
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