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Raiffeisenfonds Konservativ R VTA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Raiffeisenfonds-Konservativ (I) ist ein Anleihe-Dachfonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.11.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,13%1,57%-0,68%4,75
1 Monat-0,12%
6 Monate2,61%
1 Jahr5,52%1,62%-1,01%3,51
3 Jahre4,84%1,59%1,71%-3,68%1,12
5 Jahre7,64%1,48%1,96%-4,55%0,91
Seit Auflage24,44%2,71%2,08%-4,55%1,34

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Raiffeisenfonds Konservativ R VTA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019

Stand: 30.09.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 01/31/200,82 %
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.4 04/30/220,73 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.05 04/15/210,59 %
  • KFW KFW 2.6 06/20/370,44 %
  • FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 07/25/240,42 %
  • Global93,97 %
  • Barmittel9,54 %
  • Unternehmensanleihen IG EUR28,86 %
  • Anleihen Non Euro/Global16,55 %
  • Anleihen Euro/Europa - Geldmarktnahe/Kurzläufer13,89 %
  • Anleihen EM Hartwährung9,74 %
  • Bankguthaben9,54 %
  • Unternehmensanleihen HY EUR8,98 %
  • Anleihen EM Lokalwährung5,65 %
  • Inflationsgeschützte Anleihen EUR/Europa5,27 %
  • Unternehmensanleihen HY Non EUR/Global3,21 %
  • Anleihen Non Euro/Global - Geldmarktnahe/Kurzläufer1,82 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0QQ64
WKNA1JHAL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungVollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum31.08.2011
Geschäftsjahresende31.07.
Fondsvolumen380,49 Mio. EUR
(Stand: 15.11.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,72% p.a.
laufende Kosten (28.12.2018) 0,96% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRaiffeisen Capital Management (RCM)
Websitewww.rcm-international.com/de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 9
VV-Fonds 48

Verwaltungsgesellschaft

NameRaiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Webseitewww.rcm-international.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

nicht klassifiziert 1
Strategiefonds 10
VV-Fonds 61

Tranchenübersicht

Raiffeisenfonds Konservativ R AAT0000A0QQ49
Raiffeisenfonds Konservativ R TAT0000A0QQ56
Raiffeisenfonds Konservativ S AAT0000A0QQ80
Raiffeisenfonds Konservativ RZ TAT0000A1TME5
Raiffeisenfonds Konservativ RZ AAT0000A1TMF2
Raiffeisenfonds Konservativ RZ VTAAT0000A1TMG0

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