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Raiffeisenfonds Konservativ R VTA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Raiffeisenfonds-Konservativ ist ein Anleihe-Dachfonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens gehalten werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand ihrer bisherigen Wertentwicklung, ihres Investmentstiles, ihres Risikomanagements und der Qualität des Investmentprozesses ausgewählt. Der Erwerb von Aktien ist ebenso wie der Erwerb von Aktienfonds ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Kapitalanlagefonds, wie etwa Anleihen- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.12.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,89%1,72%-3,68%-1,53
1 Monat-0,19%
6 Monate-1,30%
1 Jahr-2,81%1,71%-3,68%-1,45
3 Jahre2,68%0,89%1,89%-3,68%0,67
5 Jahre7,22%1,40%2,02%-4,55%0,80
Seit Auflage17,55%2,25%2,13%-4,55%1,06

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Raiffeisenfonds Konservativ R VTA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 01/31/200,86 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 11/01/200,80 %
  • REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 7 5/8 03/21/360,40 %
  • FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 07/25/200,35 %
  • KFW KFW 2.6 06/20/370,35 %
  • Rest36,17 %
  • Vereinigte Staaten von Amerika20,95 %
  • Frankreich13,62 %
  • Barmittel7,52 %
  • Niederlande7,19 %
  • Großbritannien5,45 %
  • Luxemburg4,87 %
  • EUR78,78 %
  • USD8,76 %
  • NOK2,23 %
  • SEK2,16 %
  • JPY1,41 %
  • BRL0,94 %
  • PLN0,72 %
  • GBP0,70 %
  • RUB0,58 %
  • THB0,58 %
  • HUF0,50 %
  • ZAR0,47 %
  • MXN0,45 %
  • IDR0,33 %
  • RON0,25 %
  • CZK0,19 %
  • AUD0,14 %
  • PEN0,13 %
  • CAD0,12 %
  • COP0,09 %
  • RSD0,08 %
  • TRY0,08 %
  • UAH0,08 %
  • CLP0,07 %
  • INR0,07 %
  • ARS0,05 %
  • DKK0,03 %
  • CHF0,01 %
  • Anleihen92,48 %
  • Barmittel7,52 %
  • bbb35,31 %
  • a18,59 %
  • bb14,02 %
  • aaa11,92 %
  • aa11,25 %
  • Barmittel7,52 %
  • b1,39 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0QQ64
WKNA1JHAL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungVollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum31.08.2011
Geschäftsjahresende01.01.
Fondsvolumen360,96 Mio. EUR
(Stand: 17.12.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (29.12.2017) 0,94% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRaiffeisen Capital Management (RCM)
Websitewww.rcm-international.com/de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 13

Verwaltungsgesellschaft

NameRaffeisen Capital Management

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 5
VV-Fonds 19