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Raiffeisenfonds Konservativ R VTA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Raiffeisenfonds-Konservativ ist ein Anleihe-Dachfonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,50%1,66%-1,28%-0,70
1 Monat0,21%1,62%-0,31%1,84
6 Monate0,02%1,45%-1,35%0,39
1 Jahr2,26%2,26%1,45%-1,35%1,93
3 Jahre1,36%0,45%2,02%-7,36%0,49
5 Jahre3,56%0,70%1,94%-7,36%0,64
10 Jahre0,00
Seit Auflage21,49%2,05%2,10%-7,36%1,23

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Raiffeisenfonds Konservativ R VTA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2020

Stand: 31.12.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen100 %
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/291.9 %
  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/271.05 %
  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/260.99 %
  • KFW KFW 2.6 06/20/370.71 %
  • US TREASURY N/B T 2 02/15/250.67 %
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.4 04/30/220.66 %
  • US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/270.61 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.05 04/15/210.59 %
  • IRISH TSY 0.8% 2022 IRISH 0.8 03/15/220.55 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.85 05/15/240.49 %
  • Andere91,78%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0QQ64
WKN025910
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungvollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum31.08.2011
Geschäftsjahresende31.07.
Gesamtvolumen314,42 Mio. EUR
Tranchenvolumen49,63 Mio. EUR
(Stand: 16.04.2021)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,50%
Laufende Kosten (30.06.2020)0,90% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRaiffeisen Capital Management
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 9
VV-Fonds 46

Verwaltungsgesellschaft

NameRaiffeisen KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 11
VV-Fonds 62

Depotbank

Raiffeisen Bank International AG

Tranchenübersicht

Raiffeisenfonds Konservativ R AAT0000A0QQ49
Raiffeisenfonds Konservativ R TAT0000A0QQ56
Raiffeisenfonds Konservativ S AAT0000A0QQ80
Raiffeisenfonds Konservativ RZ TAT0000A1TME5
Raiffeisenfonds Konservativ RZ AAT0000A1TMF2
Raiffeisenfonds Konservativ RZ VTAAT0000A1TMG0

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