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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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Raiffeisenfonds Konservativ R VTA
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Raiffeisenfonds-Konservativ ist ein Anleihe-Dachfonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens gehalten werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand ihrer bisherigen Wertentwicklung, ihres Investmentstiles, ihres Risikomanagements und der Qualität des Investmentprozesses ausgewählt. Der Erwerb von Aktien ist ebenso wie der Erwerb von Aktienfonds ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Kapitalanlagefonds, wie etwa Anleihen- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.09.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,30% | 1,69% | -2,85% | -1,64 | |
| 1 Monat | -0,54% | ||||
| 6 Monate | -1,25% | ||||
| 1 Jahr | -1,95% | 1,65% | -2,85% | -0,96 | |
| 3 Jahre | 3,26% | 1,07% | 1,98% | -2,85% | 0,71 |
| 5 Jahre | 8,41% | 1,63% | 2,01% | -4,55% | 0,89 |
| Seit Auflage | 18,27% | 2,41% | 2,14% | -4,55% | 1,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Raiffeisenfonds Konservativ R VTA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 01/31/200,86 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 11/01/200,80 %
- REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 7 5/8 03/21/360,40 %
- FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 07/25/200,35 %
- KFW KFW 2.6 06/20/370,35 %
- Rest36,17 %
- Vereinigte Staaten von Amerika20,95 %
- Frankreich13,62 %
- Barmittel7,52 %
- Niederlande7,19 %
- Großbritannien5,45 %
- Luxemburg4,87 %
- EUR78,78 %
- USD8,76 %
- NOK2,23 %
- SEK2,16 %
- JPY1,41 %
- BRL0,94 %
- PLN0,72 %
- GBP0,70 %
- RUB0,58 %
- THB0,58 %
- HUF0,50 %
- ZAR0,47 %
- MXN0,45 %
- IDR0,33 %
- RON0,25 %
- CZK0,19 %
- AUD0,14 %
- PEN0,13 %
- CAD0,12 %
- COP0,09 %
- RSD0,08 %
- TRY0,08 %
- UAH0,08 %
- CLP0,07 %
- INR0,07 %
- ARS0,05 %
- DKK0,03 %
- CHF0,01 %
- Anleihen92,48 %
- Barmittel7,52 %
- bbb35,31 %
- a18,59 %
- bb14,02 %
- aaa11,92 %
- aa11,25 %
- Barmittel7,52 %
- b1,39 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0QQ64 |
|---|---|
| WKN | A1JHAL |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 31.08.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Fondsvolumen | 376,40 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (29.12.2017) | 0,94% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management (RCM) |
|---|---|
| Website | www.rcm-international.com/de |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raffeisen Capital Management |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 19 |