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Spängler Privat: Ertrag T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds dient der Erreichung der bestmöglichen Ergebnisse im jeweiligen Marktumfeld, unabhängig von einer traditionellen Rentenbenchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen internationaler (insbesondere europäischer) Emittenten, welche ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Investition in Finanzinstrumente, die kein Rating oder ein Rating im Non-Investmentgrade-Bereich (< BBB-) aufweisen, sind mit 25 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Die Veranlagung ist direkt, in Form von Einzeltiteln möglich, erfolgt aber zu mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens mittels Investmentfonds, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Performance und Kennzahlen vom 14.09.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,03% | 1,18% | -1,35% | 0,50 | |
| 1 Monat | -0,49% | 1,12% | -0,49% | -4,81 | |
| 6 Monate | 0,76% | 1,10% | -0,91% | 1,87 | |
| 1 Jahr | 1,20% | 1,20% | 1,13% | -1,39% | 1,55 |
| 3 Jahre | 1,36% | 0,45% | 1,94% | -7,01% | 0,51 |
| 5 Jahre | -0,25% | -0,05% | 1,65% | -7,01% | 0,30 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 15,68% | 1,49% | 1,47% | -7,01% | 1,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Spängler Privat: Ertrag T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds82.11 %
- Anleihen15.69 %
- Andere2,20%
- Euro BondPortfolio T18.8 %
- UBAM-H.G.EU.IN. ICEOA12.73 %
- Lyxor EuroMTS Infl.L,I.Gr.(DR) UE Acc12.38 %
- SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR9.96 %
- UBAM Gl.High Y.Solution IHC EUR Acc9.52 %
- UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A acc8.55 %
- UBSLFS-JPM DL EM IG HAEOA4.94 %
- iShares Euro Infl.Lin.Gov.B.UCITS ETF4.07 %
- Schneider Electric SE 0,875% 13.12.20262.68 %
- CA Immobilien Anlagen AG 1,875% 22.02.20242.64 %
- Andere13,73%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0PCZ1 |
|---|---|
| WKN | 0A0PCZ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.11.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Gesamtvolumen | 7,32 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,48 Mio. EUR (Stand: 14.09.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.07.2020) | 1,08% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IQAM Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
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