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Spängler Privat: Ertrag A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds dient der Erreichung der bestmöglichen Ergebnisse im jeweiligen Marktumfeld, unabhängig von einer traditionellen Rentenbenchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen internationaler (insbesondere europäischer) Emittenten, welche ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Investition in Finanzinstrumente, die kein Rating oder ein Rating im Non-Investmentgrade-Bereich (< BBB-) aufweisen, sind mit 25 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Die Veranlagung ist direkt, in Form von Einzeltiteln möglich, erfolgt aber zu mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens mittels Investmentfonds, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Performance und Kennzahlen vom 14.09.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,04%1,18%-1,37%0,50
1 Monat-0,48%1,12%-0,49%-4,76
6 Monate0,76%1,10%-0,92%1,87
1 Jahr1,20%1,20%1,13%-1,40%1,55
3 Jahre1,36%0,45%1,94%-7,00%0,51
5 Jahre-0,25%-0,05%1,65%-7,00%0,30
10 Jahre0,00
Seit Auflage15,67%1,49%1,47%-7,00%1,38

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Spängler Privat: Ertrag A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021

Stand: 30.06.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds82.11 %
  • Anleihen15.69 %
  • Andere2,20%
  • Euro BondPortfolio T18.8 %
  • UBAM-H.G.EU.IN. ICEOA12.73 %
  • Lyxor EuroMTS Infl.L,I.Gr.(DR) UE Acc12.38 %
  • SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR9.96 %
  • UBAM Gl.High Y.Solution IHC EUR Acc9.52 %
  • UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A acc8.55 %
  • UBSLFS-JPM DL EM IG HAEOA4.94 %
  • iShares Euro Infl.Lin.Gov.B.UCITS ETF4.07 %
  • Schneider Electric SE 0,875% 13.12.20262.68 %
  • CA Immobilien Anlagen AG 1,875% 22.02.20242.64 %
  • Andere13,73%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0PCY4
WKN0A0PCY
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.11.2011
Geschäftsjahresende31.07.
Gesamtvolumen7,32 Mio. EUR
Tranchenvolumen4,83 Mio. EUR
(Stand: 14.09.2021)
SRRI3

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (01.01.1970)0,00 EUR
Turnus

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 2,50%
Laufende Kosten (31.07.2020)1,08% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

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