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IQAM Balanced Equity FoF RT
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.01.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,77% | 5,60% | -0,81% | 9,80 | |
| 1 Monat | 2,55% | 5,27% | -0,81% | 6,91 | |
| 6 Monate | -2,88% | 7,11% | -9,44% | -1,14 | |
| 1 Jahr | -10,24% | -10,24% | 9,31% | -13,67% | -1,36 |
| 3 Jahre | -14,67% | -5,15% | 10,96% | -32,15% | -0,69 |
| 5 Jahre | -7,00% | -1,44% | 10,34% | -32,15% | -0,37 |
| 10 Jahre | 43,63% | 3,69% | 10,92% | -32,15% | 0,12 |
| Seit Auflage | 74,72% | 4,25% | 11,16% | -32,15% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
- IQAM Balanced Equity FoF RT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds63.18 %
- Anleihen24.09 %
- Aktien0.96 %
- Andere11,77%
- IQAM QUALITY EQUITY US IT10 %
- AIS-A.MSCI UESGLS UETFDRC9.47 %
- X(IE)-MSCI USA ESG 1C7.36 %
- UBSLFS-SUST.DEV.B.B. ADLD7.29 %
- ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA6.68 %
- IQAM EQ.EM.MKT.(A)A EO6.11 %
- IQAM QUAL.EQU.EUR. IT3.66 %
- IQAM BD LC EM.MKTS AT3.37 %
- UBSLFS-MSCI PAC.S.R. DLAD3.25 %
- IQAM QUAL.EQ.PAC. IT2.75 %
- Andere40,06%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0BKU5 |
|---|---|
| WKN | 0A0BKU |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 31.08.2009 |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Gesamtvolumen | 25,49 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 4,96 Mio. EUR (Stand: 24.01.2023) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.07.2021) | 2,23% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IQAM Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
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