• Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Produkten.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.

IQAM Balanced Equity FoF

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,91%7,15%-0,97%16,52
1 Monat5,82%6,72%-0,97%14,16
6 Monate10,34%6,63%-3,75%3,33
1 Jahr-10,28%-10,25%14,89%-32,15%-0,65
3 Jahre-1,14%-0,38%11,50%-32,15%0,01
5 Jahre31,49%5,62%10,48%-32,15%0,59
10 Jahre46,50%3,89%11,47%-32,15%0,39
Seit Auflage84,19%5,50%11,59%-32,15%0,52

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • IQAM Balanced Equity FoF RT
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020

Stand: 31.08.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds98.25 %
  • IQAM ShortTerm EUR AT16.79 %
  • Lyxor Smart Cash UCITS ETF C EUR10.13 %
  • Xtrackers Nikkei 225 UE 1D9.67 %
  • Amundi I.S.NASDAQ 100 UE EUR8.26 %
  • IQAM SRI Equity Europe AT7.67 %
  • IQAM Quality Equity US AT6.06 %
  • IQAM Quality Equity Europe AT5.8 %
  • iShares MSCI Korea UCITS ETF Inc4.31 %
  • IQAM Equity US AT3.82 %
  • UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UE A3.58 %
  • Andere23,91%

Fonds vergleichen

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0BKU5
WKNA0RCP0
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum31.08.2009
Gesamtvolumen31,64 Mio. EUR
Tranchenvolumen5,02 Mio. EUR
(Stand: 22.01.2021)
SRRI6

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (31.07.2019)2,43% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSpängler IQAM Invest GmbH
Websitespaengler-iqam.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameSpängler IQAM Invest

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 8

nach oben

Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds und Produkte.

  • Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
  • Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
  • Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
    • Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
    • Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
    • Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.