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IQAM Balanced Equity FoF RT
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,15% | 7,73% | -3,96% | 2,20 | |
| 1 Monat | 0,33% | 3,81% | -0,87% | 1,31 | |
| 6 Monate | 13,43% | 7,53% | -3,96% | 3,91 | |
| 1 Jahr | 15,40% | 15,40% | 7,53% | -3,96% | 2,12 |
| 3 Jahre | 5,40% | 1,77% | 11,07% | -32,15% | 0,21 |
| 5 Jahre | 24,91% | 4,55% | 10,15% | -32,15% | 0,50 |
| 10 Jahre | 52,81% | 4,33% | 11,39% | -32,15% | 0,43 |
| Seit Auflage | 86,39% | 5,47% | 11,52% | -32,15% | 0,52 |
Risiko-Rendite-Matrix
- IQAM Balanced Equity FoF RT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds96.35 %
- Aktien3.39 %
- Andere0,26%
- IQAM ShortTerm EUR AT15.79 %
- Xtrackers Nikkei 225 UE 1D15.37 %
- IQAM Quality Equity US AT9.47 %
- Amundi I.S.NASDAQ 100 UE EUR8.23 %
- IQAM Quality Equity Europe AT6.33 %
- iShares MSCI Korea UCITS ETF Inc6.32 %
- Amundi IS Sic.Russl.2000 UE EUR5.91 %
- IQAM Market Timing Europe AT5.57 %
- Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF5.31 %
- Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF5.15 %
- Andere16,55%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0BKU5 |
|---|---|
| WKN | 025832 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 31.08.2009 |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Gesamtvolumen | 31,14 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 5,06 Mio. EUR (Stand: 04.05.2021) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.07.2020) | 2,29% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Spängler IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IQAM Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
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