7 Events in den nächsten 7 Tagen

IQAM Balanced Equity FoF RT

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risiko-adjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie maximal 49% in Anleihen, wobei die Investition indirekt (in Form von Investmentfonds) erfolgt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr15,80%8,52%-4,99%3,16
1 Monat-4,08%
6 Monate3,69%
1 Jahr1,50%9,71%-13,81%0,17
3 Jahre12,34%3,95%8,93%-17,06%0,51
5 Jahre32,90%5,85%11,08%-20,14%0,55
Seit Auflage80,93%6,13%11,56%-22,85%0,52

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • IQAM Balanced Equity FoF RT
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2019

Stand: 28.06.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Vermögen
  • IQAM Quality Equity Europe AT11,91 %
  • IQAM Quality Equity US AT10,40 %
  • Multi Units Lux Lyxor MSCI Russia UCITS ETF C8,97 %
  • IQAM SRI Equity Europe AT8,05 %
  • MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF Act. au Port. EUR Acc. oN7,87 %
  • Branchenmix99,38 %
  • Barmittel0,62 %
  • Global99,38 %
  • Barmittel0,62 %
  • Fonds85,26 %
  • Barmittel0,62 %

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0BKU5
WKNA0RCP0
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum31.08.2009
Geschäftsjahresende31.07.
Fondsvolumen34,09 Mio. EUR
(Stand: 16.08.2019)
SRRI5
PeergroupETF Portfolio

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (31.07.2018) 2,44% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSpängler IQAM Invest GmbH
Websitewww.spaengler-iqam.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameSpängler IQAM Invest GmbH
Webseitewww.spaengler-iqam.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 17

Asset Standard, das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds

Wir bieten Ihnen alle Informationen, die Sie für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und Produkte benötigen.

Suchen Sie im Produktfinder die Fonds, die zu Ihren oder den Interessen Ihrer Kunden passen. Jeder Fonds im Suchergebnis ist mit einer Fondsinformationsseite verlinkt, auf der Sie wichtige Performance- und Produktinformationen, die Position im MMD-Ranking, Downloadmöglichkeiten und weiterführende Links finden!

Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr!

Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung!

Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unsrerer Seite: 

  • Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen!
  • Lesen Sie in unseren Reports über VV-Fonds-Rankings, Stiftungsfonds und die Entwicklung der MMD-Indizes für Vermögensverwaltende Fonds!
  • Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter!
  • Nutzen sie unseren Fondsvergleich in vollem Umfang!