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IQAM Balanced Equity FoF RT

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 04.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,15%7,73%-3,96%2,20
1 Monat0,33%3,81%-0,87%1,31
6 Monate13,43%7,53%-3,96%3,91
1 Jahr15,40%15,40%7,53%-3,96%2,12
3 Jahre5,40%1,77%11,07%-32,15%0,21
5 Jahre24,91%4,55%10,15%-32,15%0,50
10 Jahre52,81%4,33%11,39%-32,15%0,43
Seit Auflage86,39%5,47%11,52%-32,15%0,52

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • IQAM Balanced Equity FoF RT
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021

Stand: 26.02.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds96.35 %
  • Aktien3.39 %
  • Andere0,26%
  • IQAM ShortTerm EUR AT15.79 %
  • Xtrackers Nikkei 225 UE 1D15.37 %
  • IQAM Quality Equity US AT9.47 %
  • Amundi I.S.NASDAQ 100 UE EUR8.23 %
  • IQAM Quality Equity Europe AT6.33 %
  • iShares MSCI Korea UCITS ETF Inc6.32 %
  • Amundi IS Sic.Russl.2000 UE EUR5.91 %
  • IQAM Market Timing Europe AT5.57 %
  • Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF5.31 %
  • Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF5.15 %
  • Andere16,55%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0BKU5
WKN025832
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum31.08.2009
Geschäftsjahresende31.07.
Gesamtvolumen31,14 Mio. EUR
Tranchenvolumen5,06 Mio. EUR
(Stand: 04.05.2021)
SRRI6

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.07.2020)2,29% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSpängler IQAM Invest GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameIQAM Invest

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 14

Depotbank

Raiffeisen Bank International AG

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