IQAM Balanced Equity FoF RT
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | 1,03% | | 5,43% | -4,26% | -0,15 |
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1 Monat | -0,52% | | 5,51% | -0,98% | -1,73 |
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6 Monate | -2,56% | | 6,03% | -4,46% | -1,43 |
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1 Jahr | -3,38% | -3,39% | 7,13% | -9,44% | -0,96 |
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3 Jahre | 5,72% | 1,87% | 7,77% | -17,63% | -0,20 |
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5 Jahre | -5,12% | -1,05% | 9,95% | -32,15% | -0,45 |
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10 Jahre | 34,19% | 2,98% | 10,80% | -32,15% | -0,04 |
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Seit Auflage | 71,78% | 4,02% | 11,06% | -32,15% | 0,05 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- IQAM Balanced Equity FoF RT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
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Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000A0BKU5 |
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WKN | 0A0BKU |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Aktien |
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Anlageansatz | Quantitativ |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | thesaurierend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Österreich |
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Auflagedatum | 31.08.2009 |
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Geschäftsjahresende | 31.07. |
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Gesamtvolumen | 24,71 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 4,89 Mio. EUR (Stand: 26.05.2023) |
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SRRI | 5 |
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Peergroup | Nachhaltigkeit |
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
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SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
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Laufende Kosten (31.07.2021) | 2,23% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG |