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IQAM Balanced Equity FoF RT

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.10.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr20,59%8,60%-5,25%3,14
1 Monat-0,67%
6 Monate3,72%
1 Jahr8,92%9,60%-10,08%1,06
3 Jahre17,58%5,55%8,99%-17,06%0,66
5 Jahre44,19%7,59%11,00%-20,14%0,72
10 Jahre77,51%5,90%11,54%-22,85%0,50
Seit Auflage88,42%6,45%11,52%-22,85%0,55

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • IQAM Balanced Equity FoF RT
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2019

Stand: 30.08.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Vermögen
  • IQAM Quality Equity US AT10,88 %
  • IQAM Quality Equity Europe AT9,73 %
  • Lyxor MSCI Russia UCITS ETF7,90 %
  • Xtrackers MSCI CANADA UE 1C7,88 %
  • Lyxor MSCI Brazil UE7,64 %
  • Branchenmix97,08 %
  • Barmittel2,92 %
  • Global97,08 %
  • Barmittel2,92 %
  • Fonds97,08 %
  • Barmittel2,92 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0BKU5
WKNA0RCP0
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum31.08.2009
Geschäftsjahresende31.07.
Fondsvolumen34,56 Mio. EUR
(Stand: 18.10.2019)
SRRI5
PeergroupETF Portfolio

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (31.07.2018) 2,44% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSpängler IQAM Invest GmbH
Websitewww.spaengler-iqam.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 13

Verwaltungsgesellschaft

NameSpängler IQAM Invest GmbH
Webseitewww.spaengler-iqam.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 17

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