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IQAM Balanced Equity FoF
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,91% | 7,15% | -0,97% | 16,52 | |
| 1 Monat | 5,82% | 6,72% | -0,97% | 14,16 | |
| 6 Monate | 10,34% | 6,63% | -3,75% | 3,33 | |
| 1 Jahr | -10,28% | -10,25% | 14,89% | -32,15% | -0,65 |
| 3 Jahre | -1,14% | -0,38% | 11,50% | -32,15% | 0,01 |
| 5 Jahre | 31,49% | 5,62% | 10,48% | -32,15% | 0,59 |
| 10 Jahre | 46,50% | 3,89% | 11,47% | -32,15% | 0,39 |
| Seit Auflage | 84,19% | 5,50% | 11,59% | -32,15% | 0,52 |
Risiko-Rendite-Matrix
- IQAM Balanced Equity FoF RT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds98.25 %
- IQAM ShortTerm EUR AT16.79 %
- Lyxor Smart Cash UCITS ETF C EUR10.13 %
- Xtrackers Nikkei 225 UE 1D9.67 %
- Amundi I.S.NASDAQ 100 UE EUR8.26 %
- IQAM SRI Equity Europe AT7.67 %
- IQAM Quality Equity US AT6.06 %
- IQAM Quality Equity Europe AT5.8 %
- iShares MSCI Korea UCITS ETF Inc4.31 %
- IQAM Equity US AT3.82 %
- UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UE A3.58 %
- Andere23,91%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0BKU5 |
|---|---|
| WKN | A0RCP0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 31.08.2009 |
| Gesamtvolumen | 31,64 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 5,02 Mio. EUR (Stand: 22.01.2021) |
| SRRI | 6 |
Gebühren und Konditionen
| laufende Kosten (31.07.2019) | 2,43% p.a. |
|---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Spängler IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Website | spaengler-iqam.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Spängler IQAM Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 8 |
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