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IQAM Balanced Equity FoF RT
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,98% | 6,74% | -3,96% | 2,60 | |
| 1 Monat | 1,72% | 5,12% | -1,33% | 4,62 | |
| 6 Monate | 5,36% | 6,60% | -3,96% | 1,78 | |
| 1 Jahr | 16,13% | 16,13% | 6,62% | -3,96% | 2,52 |
| 3 Jahre | 9,33% | 3,01% | 10,96% | -32,15% | 0,33 |
| 5 Jahre | 20,99% | 3,89% | 10,02% | -32,15% | 0,44 |
| 10 Jahre | 59,39% | 4,77% | 11,31% | -32,15% | 0,47 |
| Seit Auflage | 93,18% | 5,69% | 11,43% | -32,15% | 0,55 |
Risiko-Rendite-Matrix
- IQAM Balanced Equity FoF RT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds81.71 %
- Aktien13.66 %
- Andere4,63%
- IQAM ShortTerm EUR AT18.32 %
- IQAM Quality Equity US AT10.13 %
- Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C9.09 %
- iShares MSCI USA ESG Scr.U.E.USD A8.88 %
- AIS-A.MSCI UESGLS UETFDRC8.86 %
- iShares Euro Corp.Bd.SRI 0-3yr U.E.8.08 %
- IQAM Quality Equity Europe AT6.83 %
- IQAM Market Timing Europe AT5.52 %
- IQAM EQU.EM.MARKETS(AA)A4.8 %
- Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF4.38 %
- Andere15,11%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0BKU5 |
|---|---|
| WKN | A0RCP0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 31.08.2009 |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Gesamtvolumen | 30,91 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 5,04 Mio. EUR (Stand: 23.07.2021) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.07.2020) | 2,29% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IQAM Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
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