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IQAM Balanced Equity FoF RT

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr10,09%6,37%-3,96%2,15
1 Monat-0,54%7,27%-2,17%-0,80
6 Monate4,45%5,07%-2,82%1,90
1 Jahr16,18%16,18%6,52%-3,96%2,56
3 Jahre14,67%4,66%10,80%-32,15%0,48
5 Jahre21,83%4,03%9,96%-32,15%0,46
10 Jahre84,38%6,31%10,97%-32,15%0,63
Seit Auflage95,15%5,67%11,34%-32,15%0,55

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • IQAM Balanced Equity FoF RT
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021

Stand: 30.09.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds96.84 %
  • Barmittel3.16 %
  • IQAM ShortTerm EUR AT12.81 %
  • Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C12.24 %
  • iShares MSCI USA ESG Scr.U.E.USD A12.11 %
  • IQAM Quality Equity US AT11.18 %
  • AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN9.95 %
  • iShares Euro Corp.Bd.SRI 0-3yr U.E.8.23 %
  • IQAM Quality Equity Europe AT7.11 %
  • IQAM Equity Emerging Markets (AA) Miteigentumsanteile - Ausschuettend4.77 %
  • Lyxor MSCI Russia UCITS ETF4.38 %
  • iShares MSCI Korea UCITS ETF Inc3.98 %
  • Andere13,24%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0BKU5
WKN0A0BKU
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum31.08.2009
Geschäftsjahresende31.07.
Gesamtvolumen30,36 Mio. EUR
Tranchenvolumen5,05 Mio. EUR
(Stand: 15.10.2021)
SRRI6

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?77 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.07.2020)2,29% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

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