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IQAM Balanced Equity FoF RT
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risiko-adjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie maximal 49% in Anleihen, wobei die Investition indirekt (in Form von Investmentfonds) erfolgt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.03.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 14,78% | 8,09% | -1,30% | 11,09 | |
| 1 Monat | 1,83% | ||||
| 6 Monate | 1,74% | ||||
| 1 Jahr | -0,75% | 9,97% | -13,93% | -0,02 | |
| 3 Jahre | 19,11% | 6,00% | 9,00% | -17,06% | 0,71 |
| 5 Jahre | 38,17% | 6,68% | 11,21% | -20,14% | 0,63 |
| Seit Auflage | 79,33% | 6,31% | 11,68% | -22,85% | 0,53 |
Risiko-Rendite-Matrix
- IQAM Balanced Equity FoF RT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Vermögen
- IQAM Quality Equity US AT9,98 %
- Xtrackers MSCI CANADA UE 1C8,09 %
- Lyxor Russia(D.J Russia GDR)U.E.Acc8,01 %
- IQAM Quality Equity Europe AT7,85 %
- Lyxor Brazil (Ibovespa) UCITS ETF Acc6,85 %
- Branchenmix96,22 %
- Barmittel3,78 %
- Global96,22 %
- Barmittel3,78 %
- Fonds90,41 %
- Barmittel3,78 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0BKU5 |
|---|---|
| WKN | A0RCP0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlagestil | Hybrid |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 31.08.2009 |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Fondsvolumen | 34,47 Mio. EUR (Stand: 19.03.2019) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | ETF Portfolio |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 20,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
| laufende Kosten (31.07.2018) | 2,44% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Spängler IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Website | www.spaengler-iqam.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Spängler IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.spaengler-iqam.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 17 |