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IQAM Balanced Equity FoF RT

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.09.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-14,79%10,04%-16,54%-2,08
1 Monat-5,01%5,96%-5,01%-7,80
6 Monate-7,80%9,22%-10,49%-1,75
1 Jahr-10,82%-10,85%9,76%-16,54%-1,23
3 Jahre-8,02%-2,75%10,95%-32,15%-0,35
5 Jahre0,42%0,08%10,33%-32,15%-0,10
10 Jahre49,25%4,08%10,96%-32,15%0,27
Seit Auflage74,46%4,35%11,25%-32,15%0,29

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • IQAM Balanced Equity FoF RT
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2022

Stand: 30.06.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds96.42 %
  • Aktien3.58 %
  • IQAM QUALITY EQUITY US IT14.99 %
  • IQAM EQ.EM.MKT.(A)A EO14.5 %
  • IQAM SHORTTERM EUR AT14.42 %
  • ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD12.81 %
  • AIS-A.MSCI UESGLS UETFDRC9.75 %
  • X(IE)-MSCI USA ESG 1C7.68 %
  • IQAM QUAL.EQU.EUR. IT7.01 %
  • ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA6.85 %
  • AIS-A.MSCI EESGLS UETFDRC3.58 %
  • X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C3.58 %
  • Andere4,83%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0BKU5
WKN0A0BKU
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum31.08.2009
Geschäftsjahresende31.07.
Gesamtvolumen26,01 Mio. EUR
Tranchenvolumen4,82 Mio. EUR
(Stand: 26.09.2022)
SRRI5
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.07.2021)2,23% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

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