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M 100 VI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die aktuelle Strategie des M100 wird erst seit 01. Juni 2016 umgesetzt. Die historische Performance des Fonds ist folglich für die Strategie des Fonds nicht repräsentativ.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.09.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,79%1,22%-2,73%-1,72
1 Monat0,09%
6 Monate-1,13%
1 Jahr-1,49%1,09%-2,73%-1,03
3 Jahre-0,82%-0,27%0,90%-2,73%0,09
5 Jahre5,56%1,09%1,30%-2,73%0,98
10 Jahre-24,68%-2,79%7,69%-36,33%-0,40
Seit Auflage-24,68%-2,80%7,69%-36,33%-0,40

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • M 100 VI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • BNP Paribas SA (float) 07.06.20241,94 %
  • Baxter International Inc 1,3% 30.05.20251,74 %
  • Bank of America Corp 2,375% 19.06.20241,73 %
  • Philip Morris International Inc 0,625% 08.11.20241,69 %
  • Eni SpA 0,625% 19.09.20241,56 %
  • USA17,98 %
  • Frankreich17,31 %
  • Großbritannien13,29 %
  • Deutschland9,61 %
  • Spanien6,48 %
  • Niederlande6,29 %
  • Italien5,37 %
  • Schweiz4,29 %
  • Österreich4,21 %
  • Belgien3,33 %
  • Barmittel2,02 %
  • Australien1,75 %
  • Japan1,68 %
  • Schweden1,52 %
  • Portugal1,32 %
  • Norwegen1,14 %
  • Euro97,98 %
  • Anleihen98,40 %
  • Barmittel2,02 %
  • mittlere Bonität IG54,28 %
  • hohe Bonität40,83 %
  • Barmittel2,02 %
  • kein Rating0,45 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)59,59 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)19,22 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)16,75 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,02 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0B2B7
WKNA0RADG
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Anleihen Options- Strategie
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungVollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.09.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Anteilsklassenvolumen15,47 Mio. EUR
(Stand: 31.08.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
Rücknahmekomission 5,00%
laufende Kosten (31.12.2017) 0,35% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Websitewww.macquarie.at/mim

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Strategiefonds 2
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

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Strategiefonds 2
VV-Fonds 3