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M 100 VI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds und investiert in EUR denominierte Investment-Grade Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von ca. 5 Jahren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 09.07.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,04%4,17%-7,24%-0,82
1 Monat-0,38%
6 Monate-1,93%
1 Jahr-1,21%3,06%-7,24%-0,26
3 Jahre-1,84%-0,62%1,98%-7,42%-0,11
5 Jahre-0,48%-0,10%1,61%-7,42%0,17
10 Jahre-18,73%-2,05%5,90%-29,36%-0,36
Seit Auflage-24,91%-2,40%7,14%-36,33%-0,36

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • M 100 VI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2020

Stand: 30.06.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Glencore Finance Europe Ltd 1,625% 18.01.20222,66 %
  • 1.375% CREDIT MUTUEL ARKEA (FIXED) 01/20251,98 %
  • Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)1,95 %
  • 0,875% NORDEA BK 18/23 MTN1,92 %
  • KBC Group NV 0,75% 18.10.20231,92 %
  • Frankreich16,85 %
  • Deutschland15,71 %
  • USA9,47 %
  • Großbritannien8,43 %
  • Spanien6,52 %
  • Italien6,25 %
  • Belgien6,21 %
  • Österreich5,57 %
  • Jersey3,83 %
  • Niederlande3,23 %
  • Barmittel2,72 %
  • Dänemark2,48 %
  • Australien2,43 %
  • Irland2,31 %
  • Schweden2,30 %
  • Norwegen1,89 %
  • Luxemburg1,86 %
  • Japan1,15 %
  • Finnland1,14 %
  • Euro97,28 %
  • Anleihen97,63 %
  • Barmittel2,72 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)43,92 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)37,73 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)15,97 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,72 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0B2B7
WKNA0RADG
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Anleihen Options- Strategie
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungVollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.09.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen26,55 Mio. EUR
(Stand: 09.07.2020)
Tranchenvolumen705,71 Tsd. EUR
(Stand: 09.07.2020)
SRRI2

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,30% p.a.
Rücknahmekomission 5,00%
laufende Kosten (01.06.2019) 0,37% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Websitewww.macquarie.at/mim

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.llbinvest.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 46

Tranchenübersicht

M 100 TAT0000A0B2A9

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