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M 100 VI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die aktuelle Strategie des M100 wird erst seit 01. Juni 2016 umgesetzt. Die historische Performance des Fonds ist folglich für die Strategie des Fonds nicht repräsentativ.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.06.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,75%1,39%-2,71%-2,47
1 Monat-1,05%
6 Monate-1,80%
1 Jahr-0,93%1,05%-2,71%-0,53
3 Jahre-0,48%-0,16%0,97%-2,71%0,10
5 Jahre7,86%1,52%1,54%-2,71%1,09
Seit Auflage-24,65%-2,87%7,79%-36,33%-0,41

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • M 100 VI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2018

Stand: 30.05.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.20242,07 %
  • Bank of America Corp 2,375% 19.06.20241,91 %
  • Societe Generale SA (float) 22.05.20241,60 %
  • BNP Paribas SA (float) 07.06.20241,59 %
  • La Banque Postale SA 1% 16.10.20241,59 %
  • USA18,39 %
  • Frankreich16,27 %
  • Großbritannien12,29 %
  • Deutschland9,99 %
  • Niederlande6,96 %
  • Barmittel6,87 %
  • Italien6,66 %
  • Spanien5,05 %
  • Belgien3,98 %
  • Schweiz3,77 %
  • Österreich3,54 %
  • Japan2,21 %
  • Australien1,91 %
  • Schweden1,53 %
  • Portugal1,47 %
  • Euro93,13 %
  • Anleihen94,86 %
  • Barmittel6,87 %
  • mittlere Bonität IG54,69 %
  • hohe Bonität39,35 %
  • Barmittel6,87 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)56,99 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)24,77 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)12,26 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)6,87 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0B2B7
WKNA0RADG
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Anleihen Options- Strategie
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungVollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.09.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Anteilsklassenvolumen18,00 Mio. EUR
(Stand: 30.05.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
Rücknahmekomission 5,00%
laufende Kosten (31.12.2017) 0,35% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Websitewww.macquarie.at/mim

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Strategiefonds 2
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Investmentbank AG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 3