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M 100 VI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Macquarie Euro Corporate Bond Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,85%1,03%-0,92%4,85
1 Monat0,03%
6 Monate2,09%
1 Jahr1,14%1,11%-2,30%1,28
3 Jahre-0,43%-0,14%1,00%-4,45%0,25
5 Jahre1,70%0,34%1,05%-4,45%0,58
10 Jahre-19,50%-2,14%6,81%-33,96%-0,33
Seit Auflage-23,86%-2,47%7,37%-36,33%-0,37

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • M 100 VI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • BNP Paribas SA (float) 07.06.20243,29 %
  • Philip Morris International Inc 0,625% 08.11.20242,77 %
  • 0,750% SPAREBANK 1 SMN 18/231,97 %
  • UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.11.20241,83 %
  • AT&T Inc 2,4% 15.03.20241,70 %
  • Frankreich20,91 %
  • Großbritannien12,09 %
  • USA11,56 %
  • Deutschland6,59 %
  • Niederlande6,37 %
  • Italien5,54 %
  • Österreich4,92 %
  • Belgien4,86 %
  • Spanien4,55 %
  • Australien3,66 %
  • Jersey3,22 %
  • Schweden2,63 %
  • Irland2,41 %
  • Norwegen1,97 %
  • Barmittel1,68 %
  • Japan1,59 %
  • Dänemark1,21 %
  • Luxemburg1,16 %
  • Portugal0,20 %
  • Euro98,32 %
  • Anleihen98,66 %
  • Barmittel1,68 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)56,60 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)27,56 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)10,53 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,46 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0B2B7
WKNA0RADG
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Anleihen Options- Strategie
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungVollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.09.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Anteilsklassenvolumen2,10 Mio. EUR
(Stand: 29.03.2019)
SRRI2

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,25% p.a.
Rücknahmekomission 5,00%
laufende Kosten (31.12.2018) 0,37% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Websitewww.macquarie.at/mim

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.llb.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 37

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