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M 100 VI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Macquarie Euro Corporate Bond Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.06.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,89%1,05%-0,92%4,41
1 Monat-0,12%
6 Monate1,92%
1 Jahr0,29%1,10%-2,46%0,63
3 Jahre-0,51%-0,17%1,04%-4,45%0,18
5 Jahre1,14%0,23%1,08%-4,45%0,45
10 Jahre-26,66%-3,05%6,94%-34,02%-0,46
Seit Auflage-24,57%-2,59%7,43%-36,33%-0,39

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • M 100 VI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2019

Stand: 31.05.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Lyxor Bund D.(-2x) Inverse UCITS ETF Acc9,68 %
  • BNP Paribas SA (float) 07.06.20243,15 %
  • Philip Morris International Inc 0,625% 08.11.20242,66 %
  • UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.11.20242,35 %
  • 1.375% CREDIT MUTUEL ARKEA (FIXED) 01/20252,16 %
  • Frankreich18,87 %
  • Großbritannien12,42 %
  • USA11,85 %
  • Niederlande7,77 %
  • Deutschland6,59 %
  • Österreich4,75 %
  • Belgien4,03 %
  • Spanien3,98 %
  • Jersey3,69 %
  • Italien2,89 %
  • Irland2,32 %
  • Schweden2,17 %
  • Barmittel2,14 %
  • Australien2,06 %
  • Norwegen1,91 %
  • Japan1,54 %
  • Dänemark1,14 %
  • Portugal0,20 %
  • Euro88,18 %
  • Anleihen88,18 %
  • Fonds9,68 %
  • Barmittel2,14 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)56,05 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)25,05 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)7,08 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,14 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0B2B7
WKNA0RADG
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Anleihen Options- Strategie
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungVollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.09.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Anteilsklassenvolumen2,10 Mio. EUR
(Stand: 29.03.2019)
SRRI2

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,25% p.a.
Rücknahmekomission 5,00%
laufende Kosten (31.12.2018) 0,37% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Websitewww.macquarie.at/mim

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.llb.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 37