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M 100

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds und investiert in EUR denominierte Investment-Grade Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von ca. 5 Jahren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 12.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,10%0,45%-0,04%11,87
1 Monat0,14%0,49%-0,08%4,76
6 Monate3,05%0,88%-0,29%7,61
1 Jahr1,02%1,02%3,04%-7,24%0,52
3 Jahre0,74%0,25%1,97%-7,42%0,40
5 Jahre1,78%0,35%1,60%-7,42%0,56
10 Jahre-17,39%-1,89%5,69%-29,36%-0,24
Seit Auflage-22,60%-2,06%6,87%-36,33%-0,22

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • M 100 VI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020

Stand: 30.12.2020
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17.03.20282.33 %
  • 1,125% CR.MUT.ARKEA 19/29 MTN2.22 %
  • Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)2.21 %
  • Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2020(30)2.19 %
  • UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.11.20242.14 %
  • 1.00 % RAIFFEISEN BANK 18/23 SR S2.11 %
  • Santander UK Group Holdings PLC 1,125% 08.09.20232.11 %
  • 0,875% MEDIOBANCA 19/26 MTN2.1 %
  • Kraft Heinz Foods Co 1,5% 24.05.20242.1 %
  • Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,875% 16.10.20232.09 %
  • Anleihen93.82 %
  • Barmittel6.18 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0B2B7
WKNA0RADG
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Anleihen
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungvollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.09.2008
Gesamtvolumen14,69 Mio. EUR
Tranchenvolumen77.4 EUR
(Stand: 12.01.2021)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (31.05.2020)0,35% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Websitemacquarie.at/mim

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 10
VV-Fonds 42

Tranchenübersicht

M 100 TAT0000A0B2A9

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