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M 100 VI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der M100 ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,06%0,59%-0,36%1,29
1 Monat0,21%0,38%-0,04%8,00
6 Monate1,12%0,78%-0,36%3,61
1 Jahr5,87%5,89%1,51%-0,83%4,26
3 Jahre1,48%0,49%1,96%-7,24%0,53
5 Jahre1,87%0,37%1,60%-7,42%0,57
10 Jahre-16,08%-1,74%5,65%-29,36%-0,21
Seit Auflage-22,63%-2,02%6,80%-36,33%-0,22

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • M 100 VI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen94.67 %
  • Barmittel5.27 %
  • Andere0,06%
  • 0.125% KBC GROUP NV (VARIABLE) 01/20292.69 %
  • Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17.03.20282.32 %
  • Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)2.22 %
  • Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2020(30)2.17 %
  • UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.11.20242.15 %
  • Santander UK Group Holdings PLC 1,125% 08.09.20232.13 %
  • 0,875% MEDIOBANCA 19/26 MTN2.12 %
  • Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,875% 16.10.20232.12 %
  • BAT International Finance PLC 0,875% 13.10.20232.11 %
  • Glencore Finance Europe Ltd 1,625% 18.01.20222.09 %
  • Andere77,88%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0B2B7
WKNA0RADG
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Anleihen
Anlageansatz-
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungvollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.09.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen14,52 Mio. EUR
Tranchenvolumen77.37 EUR
(Stand: 19.04.2021)
SRRI3
Nachhhaltigkeitswert (EDA) ?70 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.05.2020)0,35% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 10
VV-Fonds 53

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG

Tranchenübersicht

M 100 TAT0000A0B2A9

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