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M 100 VI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds und investiert in EUR denominierte Investment-Grade Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von ca. 5 Jahren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,13%0,53%-0,12%4,09
1 Monat0,12%
6 Monate0,52%
1 Jahr3,63%0,86%-0,92%4,71
3 Jahre0,81%0,27%0,98%-4,45%0,68
5 Jahre1,51%0,30%0,96%-4,45%0,64
10 Jahre-20,03%-2,21%6,18%-31,29%-0,36
Seit Auflage-23,25%-2,30%7,22%-36,33%-0,35

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • M 100 VI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2019

Stand: 30.12.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • 0.250% E.ON SE (FIXED) 10/20262,67 %
  • UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.11.20242,27 %
  • 2.375% BAWAG GROUP AG (VARIABLE) 03/20292,25 %
  • Morgan Stanley 1,75% 11.03.20242,15 %
  • Glencore Finance Europe Ltd 1,625% 18.01.20221,93 %
  • Frankreich17,08 %
  • Deutschland11,97 %
  • Großbritannien10,61 %
  • USA10,57 %
  • Österreich6,93 %
  • Italien6,54 %
  • Belgien4,52 %
  • Spanien4,48 %
  • Jersey4,21 %
  • Niederlande3,91 %
  • Barmittel3,61 %
  • Irland2,79 %
  • Norwegen2,68 %
  • Schweden2,27 %
  • Australien2,06 %
  • Dänemark1,81 %
  • Luxemburg1,36 %
  • Japan0,83 %
  • Euro96,39 %
  • Anleihen96,24 %
  • Barmittel3,61 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)49,55 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)31,13 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)13,95 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)3,61 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0B2B7
WKNA0RADG
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Anleihen Options- Strategie
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungVollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.09.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen37,23 Mio. EUR
(Stand: 27.01.2020)
Tranchenvolumen721,32 Tsd. EUR
(Stand: 27.01.2020)
SRRI2

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,25% p.a.
Rücknahmekomission 5,00%
laufende Kosten (31.12.2018) 0,37% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Websitewww.macquarie.at/mim

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.llbinvest.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 51

Tranchenübersicht

M 100 TAT0000A0B2A9

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