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M 100 VI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds und investiert in EUR denominierte Investment-Grade Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von ca. 5 Jahren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.10.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,12%0,99%-0,92%4,40
1 Monat0,17%
6 Monate0,87%
1 Jahr1,57%1,12%-2,09%1,75
3 Jahre0,01%0,00%1,00%-4,45%0,39
5 Jahre2,06%0,41%1,01%-4,45%0,69
10 Jahre-25,51%-2,90%6,44%-33,96%-0,46
Seit Auflage-23,66%-2,41%7,31%-36,33%-0,36

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • M 100 VI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019

Stand: 30.09.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.11.20242,55 %
  • 2.375% BAWAG GROUP AG (VARIABLE) 03/20292,50 %
  • Morgan Stanley 1,75% 11.03.20242,42 %
  • Glencore Finance Europe Ltd 1,625% 18.01.20222,18 %
  • Philip Morris International Inc 0,625% 08.11.20242,15 %
  • Frankreich17,30 %
  • Großbritannien11,44 %
  • USA10,95 %
  • Deutschland9,25 %
  • Österreich6,54 %
  • Italien6,47 %
  • Belgien5,09 %
  • Jersey4,73 %
  • Niederlande3,42 %
  • Spanien3,38 %
  • Australien2,78 %
  • Barmittel2,76 %
  • Schweden2,55 %
  • Irland2,18 %
  • Luxemburg1,82 %
  • Dänemark1,27 %
  • Japan0,93 %
  • Norwegen0,93 %
  • Euro97,24 %
  • Anleihen96,72 %
  • Barmittel2,76 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)54,58 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)23,45 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)12,99 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,76 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0B2B7
WKNA0RADG
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Anleihen Options- Strategie
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungVollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.09.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen32,52 Mio. EUR
(Stand: 18.10.2019)
SRRI2

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,25% p.a.
Rücknahmekomission 5,00%
laufende Kosten (31.12.2018) 0,37% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Websitewww.macquarie.at/mim

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.llb.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 52

Tranchenübersicht

M 100 TAT0000A0B2A9

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