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Macquarie Euro Target Return Fund (VT)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds", "Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berucksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermogens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.03.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,69% | 1,14% | -0,44% | 0,75 | |
| 1 Monat | -0,08% | 1,27% | -0,44% | -2,69 | |
| 6 Monate | 2,14% | 1,19% | -0,44% | 1,69 | |
| 1 Jahr | 5,26% | 5,26% | 1,22% | -0,44% | 2,33 |
| 3 Jahre | 11,54% | 3,70% | 1,81% | -3,57% | 0,72 |
| 5 Jahre | 16,81% | 3,16% | 1,79% | -6,30% | 0,42 |
| 10 Jahre | 12,08% | 1,15% | 1,68% | -7,73% | -0,75 |
| Seit Auflage | 14,09% | 0,80% | 1,95% | -9,81% | -0,83 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Euro Target Return Fund (VT)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen96.41 %
- Barmittel3.05 %
- Andere0,54%
- BRD USCHAT.AUSG.25/016.9 %
- BRD USCHAT.AUSG.24/066.2 %
- BUNDANL.V.19/295.05 %
- BUNDANL.V.16/264.11 %
- ALLIANZ SUB 2023/20551.83 %
- ACHMEA 22/25 MTN1.79 %
- ACHMEA 24/44 FLR MTN1.73 %
- BCO SABADELL 23/29 FLR1.72 %
- VONOVIA SE MTN 22/301.72 %
- LA POSTE 23/35 MTN1.69 %
- Andere67,26%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0B299 |
|---|---|
| WKN | 0A0B29 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Anleihen Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 24.09.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 6,39 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 4,05 Mio. EUR (Stand: 21.03.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 83 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (17.12.2024) | 0,58% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
| Strategiefonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 52 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
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