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Macquarie Euro Target Return Fund VT
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie Euro Target Return Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 31.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,75% | 2,71% | -1,76% | 0,04 | |
| 1 Monat | -0,36% | 3,15% | -0,98% | -2,29 | |
| 6 Monate | 2,15% | 2,51% | -1,76% | 0,53 | |
| 1 Jahr | -0,73% | -0,73% | 2,30% | -3,57% | -1,63 |
| 3 Jahre | 3,63% | 1,20% | 1,90% | -6,30% | -0,96 |
| 5 Jahre | -0,06% | -0,01% | 2,14% | -7,73% | -1,42 |
| 10 Jahre | 0,14% | 0,01% | 1,54% | -7,73% | -1,95 |
| Seit Auflage | 1,39% | 0,10% | 2,00% | -9,81% | -1,46 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Euro Target Return Fund VT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022
Stand: 31.10.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen85.94 %
- Barmittel13.17 %
- Andere0,89%
- OESTERREICH 20/23 MTN5.82 %
- VOLVO TREAS. 22/26 MTN3.63 %
- BUNDANL.V.18/283.46 %
- SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS2.68 %
- BRD USCHAT.AUSG.22/012.66 %
- BUNDANL.V.15/252.6 %
- ELECT.FRANCE 21/33 MTN1.81 %
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS1.61 %
- BRD USCHAT.AUSG.21/131.6 %
- BMW FIN. NV 18/24 MTN1.54 %
- Andere72,59%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0B299 |
|---|---|
| WKN | 0A0B29 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Anleihen Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 24.09.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 19,18 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 12,14 Mio. EUR (Stand: 31.03.2023) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.10.2021) | 0,37% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 48 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
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