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Macquarie Euro Target Return Fund VT

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Macquarie Euro Target Return Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,91%2,05%-5,15%-2,52
1 Monat1,74%2,06%-0,29%10,41
6 Monate-0,51%2,44%-3,47%-1,23
1 Jahr-2,86%-2,86%1,98%-5,33%-2,45
3 Jahre-2,62%-0,88%2,46%-7,73%-1,16
5 Jahre-0,63%-0,13%2,05%-7,73%-1,03
10 Jahre-0,35%-0,04%1,47%-7,73%-1,36
Seit Auflage1,09%0,08%1,98%-9,81%-0,96

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Macquarie Euro Target Return Fund VT
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen85.94 %
  • Barmittel13.17 %
  • Andere0,89%
  • OESTERREICH 20/23 MTN5.82 %
  • VOLVO TREAS. 22/26 MTN3.63 %
  • BUNDANL.V.18/283.46 %
  • SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS2.68 %
  • BRD USCHAT.AUSG.22/012.66 %
  • BUNDANL.V.15/252.6 %
  • ELECT.FRANCE 21/33 MTN1.81 %
  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS1.61 %
  • BRD USCHAT.AUSG.21/131.6 %
  • BMW FIN. NV 18/24 MTN1.54 %
  • Andere72,59%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0B299
WKN0A0B29
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Anleihen Long/Short
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungvollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.09.2008
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen19,13 Mio. EUR
Tranchenvolumen12,10 Mio. EUR
(Stand: 02.12.2022)
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?80 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten (31.10.2021)0,37% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 48

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

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