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Macquarie Euro Target Return Fund VT

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Macquarie Euro Target Return Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.08.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,32%0,46%-0,53%-0,03
1 Monat0,02%0,54%-0,13%1,44
6 Monate-0,25%0,46%-0,47%0,10
1 Jahr1,03%1,03%0,66%-0,53%2,39
3 Jahre3,96%1,30%2,34%-7,73%0,79
5 Jahre3,51%0,69%1,84%-7,73%0,67
10 Jahre1,21%0,12%1,93%-9,81%0,34
Seit Auflage4,97%0,38%2,00%-9,81%0,46

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Macquarie Euro Target Return Fund VT
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.07.2021

Stand: 30.07.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen94.2 %
  • Barmittel5.8 %
  • Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.20229.01 %
  • Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.20225.7 %
  • GERMAN TREASURY BILL5.58 %
  • SPANIEN 21/315.14 %
  • AUSTRIA (REPUBLIC OF):0.000 20APR20234.51 %
  • Netherlands Government Bond 0% 15.01.20222.98 %
  • Spain Government Bond 4,2% 31.01.20372.84 %
  • Spain Government Bond 4,8% 31.01.20242.11 %
  • 0.875% MONDELEZ INTL HLDINGS NE (FIXED) 10/20311.94 %
  • 1.047% JPMORGAN CHASE 19/32 SR S1.94 %
  • Andere58,25%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0B299
WKN010686
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Anleihen Long/Short
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungvollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.09.2008
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen26,97 Mio. EUR
Tranchenvolumen12,57 Mio. EUR
(Stand: 03.08.2021)
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?82 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten (31.10.2020)0,41% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 8
VV-Fonds 49

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

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