Macquarie Euro Target Return Fund T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie Euro Target Return Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.05.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | -0,30% | 0,47% | -0,39% | -0,60 | |
1 Monat | -0,11% | 0,43% | -0,14% | -1,97 | |
6 Monate | -0,20% | 0,45% | -0,39% | 0,35 | |
1 Jahr | 4,97% | 4,99% | 1,56% | -0,97% | 3,55 |
3 Jahre | 3,50% | 1,15% | 2,35% | -7,74% | 0,73 |
5 Jahre | 4,00% | 0,79% | 1,84% | -7,74% | 0,73 |
10 Jahre | 2,61% | 0,26% | 1,99% | -9,81% | 0,40 |
Seit Auflage | 4,99% | 0,39% | 2,02% | -9,81% | 0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Euro Target Return Fund T
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021
Stand: 30.04.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen91.58 %
- Barmittel8.13 %
- Andere0,29%
- Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.20228.89 %
- Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.20225.62 %
- GERMAN TREASURY BILL5.48 %
- SPANIEN 21/314.91 %
- AUSTRIA (REPUBLIC OF):0.000 20APR20234.42 %
- Netherlands Government Bond 0% 15.01.20222.92 %
- Spain Government Bond 4,2% 31.01.20372.71 %
- Spain Government Bond 4,8% 31.01.20242.08 %
- 1.047% JPMORGAN CHASE 19/32 SR S1.86 %
- 0.875% MONDELEZ INTL HLDINGS NE (FIXED) 10/20311.85 %
- Andere59,26%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000A0B281 |
---|---|
WKN | A0RAJV |
Produktkategorie | Strategiefonds |
Anlagestrategie | SF-Anleihen |
Anlageansatz | - |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Österreich |
Auflagedatum | 24.09.2008 |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Gesamtvolumen | 27,47 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 14,91 Mio. EUR (Stand: 17.05.2021) |
SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
---|---|
Laufende Kosten (31.10.2020) | 0,41% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
Strategiefonds | 1 |
VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | LLB Invest KAG |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Strategiefonds | 6 |
VV-Fonds | 48 |
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Tranchenübersicht
Macquarie Euro Target Return Fund VT | AT0000A0B299 |
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