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Macquarie Euro Target Return Bond Fd.T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie Euro Target Return Bond Fund ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln oder über Derivate, sohin nicht indirekt über Investmentfonds, erworben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.01.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,23% | 0,95% | -0,18% | 4,04 | |
| 1 Monat | 0,30% | ||||
| 6 Monate | 0,60% | ||||
| 1 Jahr | 3,51% | 1,44% | -0,77% | 2,76 | |
| 3 Jahre | 3,61% | 1,19% | 1,10% | -1,42% | 1,42 |
| 5 Jahre | 3,01% | 0,60% | 0,90% | -1,67% | 1,02 |
| 10 Jahre | 2,06% | 0,20% | 1,90% | -6,85% | 0,07 |
| Seit Auflage | 4,90% | 0,42% | 1,87% | -6,85% | 0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Euro Target Return Bond Fd.T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2019
Stand: 30.12.2019
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- BUONI POLIENNALI DEL TES4,58 %
- Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.20213,89 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.20232,98 %
- 0.250% E.ON SE (FIXED) 10/20262,54 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.20212,38 %
- Barmittel17,55 %
- USA14,67 %
- Deutschland13,45 %
- Frankreich13,27 %
- Italien10,89 %
- Niederlande7,59 %
- Spanien4,09 %
- Luxemburg4,07 %
- Belgien3,31 %
- Österreich3,31 %
- Irland1,66 %
- Großbritannien1,48 %
- Japan1,18 %
- Schweiz1,11 %
- Australien0,79 %
- Finnland0,75 %
- Türkei0,40 %
- Schweden0,39 %
- Euro82,52 %
- Anleihen82,40 %
- Barmittel17,55 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)31,35 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)28,45 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)19,80 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)17,92 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)2,43 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0B281 |
|---|---|
| WKN | A0RAJV |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF Anleihen Long/Short |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 24.09.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 26,92 Mio. EUR (Stand: 24.01.2020) |
| Tranchenvolumen | 13,81 Mio. EUR (Stand: 24.01.2020) |
| SRRI | 2 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (15.02.2019) | 1,50% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.macquarie.at/mim |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.llbinvest.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 12 |
| VV-Fonds | 51 |
Tranchenübersicht
| Macquarie Euro Target Return Bond Fd.VT | AT0000A0B299 |
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