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Macquarie Euro Target Return Bond Fd.T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Macquarie Euro Target Return Bond Fund ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln oder über Derivate, sohin nicht indirekt über Investmentfonds, erworben.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.03.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,09%0,89%-0,29%6,08
1 Monat0,76%
6 Monate0,99%
1 Jahr1,00%1,17%-1,24%1,14
3 Jahre1,28%0,43%0,77%-1,42%1,03
5 Jahre1,67%0,33%0,67%-1,67%0,82
10 Jahre-0,84%-0,08%1,90%-6,85%-0,13
Seit Auflage2,37%0,22%1,89%-6,85%-0,03

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Macquarie Euro Target Return Bond Fd.T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.20219,36 %
  • John Deere Bank SA (float) 03.10.20223,24 %
  • Deutsche Bahn Finance BV (float) 13.10.20232,97 %
  • State of North Rhine-Westphalia Germany 0% 05.12.20222,62 %
  • Goldman Sachs Group Inc/The (float) 16.12.20202,28 %
  • Italien13,53 %
  • Frankreich13,41 %
  • USA13,29 %
  • Deutschland10,03 %
  • Niederlande8,18 %
  • Barmittel3,61 %
  • Österreich3,28 %
  • Luxemburg3,24 %
  • Portugal2,85 %
  • Türkei1,67 %
  • Australien1,64 %
  • Spanien1,58 %
  • Irland1,45 %
  • Großbritannien1,30 %
  • Japan1,03 %
  • Schweden0,99 %
  • Schweiz0,98 %
  • Belgien0,97 %
  • Jersey0,66 %
  • Kanada0,65 %
  • Norwegen0,65 %
  • Tschechische Republik0,65 %
  • Euro96,38 %
  • Anleihen95,42 %
  • Barmittel3,61 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)44,05 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)21,15 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)10,98 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)4,89 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,59 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0B281
WKNA0RAJV
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Anleihen Long/Short
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.09.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen31,06 Mio. EUR
(Stand: 21.03.2019)
SRRI2

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (15.02.2019) 1,50% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Websitewww.macquarie.at/mim

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 34