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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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Macquarie SR Duration Plus T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie SR Duration Plus ist ein Anleihenfonds, der auf die Erzielung laufender Erträge ausgerichtet ist.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.09.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,35% | 1,04% | -1,22% | -0,11 | |
| 1 Monat | 0,50% | ||||
| 6 Monate | 0,01% | ||||
| 1 Jahr | 0,03% | 0,91% | -1,22% | 0,45 | |
| 3 Jahre | -0,23% | -0,08% | 0,63% | -1,22% | 0,43 |
| 5 Jahre | 0,38% | 0,08% | 0,56% | -1,48% | 0,44 |
| 10 Jahre | 1,37% | 0,14% | 1,92% | -6,68% | -0,10 |
| Seit Auflage | 1,37% | 0,14% | 1,92% | -6,68% | -0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Macquarie SR Duration Plus T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01.03.20234,66 %
- Bank Nederlandse Gemeenten NV 1,5% 15.04.20202,97 %
- Dexia Credit Local SA 1% 18.10.20272,92 %
- Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,125% 05.02.20202,88 %
- Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15.01.20202,65 %
- Deutschland26,10 %
- USA13,17 %
- Frankreich10,93 %
- Niederlande8,46 %
- Österreich6,86 %
- Italien6,71 %
- Belgien4,83 %
- Spanien3,37 %
- Portugal3,09 %
- Norwegen2,61 %
- Barmittel2,17 %
- Schweden1,85 %
- Schweiz1,83 %
- Finnland1,51 %
- Australien1,16 %
- Dänemark1,15 %
- Großbritannien0,96 %
- Kanada0,58 %
- Irland0,21 %
- Vereinigte Arabische Emirate0,20 %
- Euro97,82 %
- Geldmarkt98,18 %
- Barmittel2,17 %
- hohe Bonität62,50 %
- mittlere Bonität IG26,27 %
- kein Rating6,31 %
- Barmittel2,17 %
- mittlere Bonität non IG0,50 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)52,39 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)20,49 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)17,08 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)7,78 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0B281 |
|---|---|
| WKN | A0RAJV |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF Anleihen Long/Short |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 24.09.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Anteilsklassenvolumen | 89,25 Mio. EUR (Stand: 31.08.2018) |
| SRRI | 1 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2017) | 0,38% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.macquarie.at/mim |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 3 |