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Macquarie Euro Target Return Fund T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie Euro Target Return Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.07.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,52% | 5,05% | -7,74% | -0,48 | |
| 1 Monat | -0,59% | ||||
| 6 Monate | -1,43% | ||||
| 1 Jahr | -0,88% | 3,84% | -7,74% | -0,12 | |
| 3 Jahre | 1,73% | 0,57% | 2,37% | -7,74% | 0,41 |
| 5 Jahre | 1,37% | 0,27% | 1,85% | -7,74% | 0,34 |
| 10 Jahre | 1,75% | 0,17% | 2,21% | -9,81% | 0,06 |
| Seit Auflage | 3,08% | 0,26% | 2,12% | -9,81% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Euro Target Return Fund T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2020
Stand: 30.06.2020
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.20218,71 %
- Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.20224,29 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.20232,92 %
- Spain Government Bond 4,8% 31.01.20242,44 %
- 0.875% MONDELEZ INTL HLDINGS NE (FIXED) 10/20312,07 %
- USA18,31 %
- Italien17,38 %
- Frankreich15,87 %
- Niederlande13,60 %
- Deutschland12,70 %
- Spanien6,08 %
- Barmittel4,68 %
- Österreich2,85 %
- Luxemburg2,05 %
- Portugal1,75 %
- Australien1,31 %
- Japan1,26 %
- Belgien0,84 %
- Finnland0,83 %
- Schweden0,42 %
- Großbritannien0,41 %
- Euro95,32 %
- Anleihen95,66 %
- Barmittel4,68 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)34,71 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)30,33 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)25,96 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)6,72 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)2,62 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0B281 |
|---|---|
| WKN | A0RAJV |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF Anleihen Long/Short |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 24.09.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 24,37 Mio. EUR (Stand: 09.07.2020) |
| Tranchenvolumen | 11,49 Mio. EUR (Stand: 09.07.2020) |
| SRRI | 2 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,29% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.10.2019) | 0,34% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.macquarie.at/mim |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.llbinvest.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 12 |
| VV-Fonds | 46 |
Tranchenübersicht
| Macquarie Euro Target Return Fund VT | AT0000A0B299 |
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