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Macquarie SR Duration Plus T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Macquarie SR Duration Plus ist ein Anleihenfonds, der auf die Erzielung laufender Erträge ausgerichtet ist.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.06.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,41%0,77%-0,72%-0,66
1 Monat-0,11%
6 Monate-0,42%
1 Jahr0,01%0,60%-0,72%0,64
3 Jahre-0,49%-0,16%0,50%-0,92%0,30
5 Jahre0,13%0,03%0,47%-1,15%0,38
Seit Auflage-1,44%-0,15%1,98%-7,43%-0,25

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Macquarie SR Duration Plus T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2018

Stand: 30.05.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15.01.20205,45 %
  • Dexia Credit Local SA 1% 18.10.20272,84 %
  • 0.500% LAND NIEDERSACHSEN (FIXED) 06/20252,53 %
  • Landwirtschaftliche Rentenbank 0,25% 29.08.20252,31 %
  • Deutsche Bahn Finance BV (float) 13.10.20231,99 %
  • Deutschland26,34 %
  • Barmittel15,12 %
  • USA11,70 %
  • Frankreich9,20 %
  • Österreich8,35 %
  • Belgien4,69 %
  • Niederlande4,23 %
  • Norwegen2,56 %
  • Schweiz2,06 %
  • Großbritannien1,87 %
  • Schweden1,80 %
  • Dänemark1,78 %
  • Finnland1,48 %
  • Spanien1,34 %
  • Portugal1,32 %
  • Australien1,13 %
  • Kanada0,56 %
  • Italien0,55 %
  • Japan0,37 %
  • Irland0,20 %
  • Vereinigte Arabische Emirate0,20 %
  • Euro84,78 %
  • Pfund Sterling0,10 %
  • Geldmarkt85,01 %
  • Barmittel15,12 %
  • hohe Bonität59,28 %
  • mittlere Bonität IG18,91 %
  • Barmittel15,12 %
  • mittlere Bonität non IG2,47 %
  • kein Rating1,17 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)43,53 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)32,31 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)13,35 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)7,77 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0B281
WKNA0RAJV
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Anleihen Long/Short
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.09.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Anteilsklassenvolumen91,50 Mio. EUR
(Stand: 30.05.2018)
SRRI1

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 0,38% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Websitewww.macquarie.at/mim

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Investmentbank AG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 3