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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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Macquarie SR Duration Plus T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie SR Duration Plus ist ein Anleihenfonds, der auf die Erzielung laufender Erträge ausgerichtet ist.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.06.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,41% | 0,77% | -0,72% | -0,66 | |
| 1 Monat | -0,11% | ||||
| 6 Monate | -0,42% | ||||
| 1 Jahr | 0,01% | 0,60% | -0,72% | 0,64 | |
| 3 Jahre | -0,49% | -0,16% | 0,50% | -0,92% | 0,30 |
| 5 Jahre | 0,13% | 0,03% | 0,47% | -1,15% | 0,38 |
| Seit Auflage | -1,44% | -0,15% | 1,98% | -7,43% | -0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Macquarie SR Duration Plus T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2018
Stand: 30.05.2018
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15.01.20205,45 %
- Dexia Credit Local SA 1% 18.10.20272,84 %
- 0.500% LAND NIEDERSACHSEN (FIXED) 06/20252,53 %
- Landwirtschaftliche Rentenbank 0,25% 29.08.20252,31 %
- Deutsche Bahn Finance BV (float) 13.10.20231,99 %
- Deutschland26,34 %
- Barmittel15,12 %
- USA11,70 %
- Frankreich9,20 %
- Österreich8,35 %
- Belgien4,69 %
- Niederlande4,23 %
- Norwegen2,56 %
- Schweiz2,06 %
- Großbritannien1,87 %
- Schweden1,80 %
- Dänemark1,78 %
- Finnland1,48 %
- Spanien1,34 %
- Portugal1,32 %
- Australien1,13 %
- Kanada0,56 %
- Italien0,55 %
- Japan0,37 %
- Irland0,20 %
- Vereinigte Arabische Emirate0,20 %
- Euro84,78 %
- Pfund Sterling0,10 %
- Geldmarkt85,01 %
- Barmittel15,12 %
- hohe Bonität59,28 %
- mittlere Bonität IG18,91 %
- Barmittel15,12 %
- mittlere Bonität non IG2,47 %
- kein Rating1,17 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)43,53 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)32,31 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)13,35 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)7,77 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0B281 |
|---|---|
| WKN | A0RAJV |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF Anleihen Long/Short |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 24.09.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Anteilsklassenvolumen | 91,50 Mio. EUR (Stand: 30.05.2018) |
| SRRI | 1 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2017) | 0,38% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.macquarie.at/mim |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Investmentbank AG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 3 |