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Macquarie Euro Target Return Bond Fd.T
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie Euro Target Return Bond Fund ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln oder über Derivate, sohin nicht indirekt über Investmentfonds, erworben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.06.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,69% | 0,98% | -0,74% | 4,19 | |
| 1 Monat | 0,36% | ||||
| 6 Monate | 1,74% | ||||
| 1 Jahr | 1,75% | 1,23% | -1,24% | 1,73 | |
| 3 Jahre | 2,09% | 0,69% | 0,82% | -1,42% | 1,22 |
| 5 Jahre | 1,84% | 0,37% | 0,70% | -1,67% | 0,90 |
| 10 Jahre | -0,66% | -0,07% | 1,88% | -6,85% | -0,14 |
| Seit Auflage | 2,98% | 0,27% | 1,88% | -6,85% | 0,00 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Euro Target Return Bond Fd.T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2019
Stand: 31.05.2019
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.202111,64 %
- John Deere Bank SA (float) 03.10.20223,66 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.04.20212,90 %
- ING GROEP NV2,22 %
- 1,000% BPCE S.A. 19/25 MTN2,21 %
- USA18,79 %
- Italien17,10 %
- Frankreich16,07 %
- Niederlande10,09 %
- Deutschland7,72 %
- Österreich5,22 %
- Luxemburg5,17 %
- Barmittel4,51 %
- Finnland2,63 %
- Australien1,90 %
- Irland1,66 %
- Spanien1,48 %
- Großbritannien1,47 %
- Japan1,19 %
- Schweiz1,11 %
- Belgien1,10 %
- Schweden0,76 %
- Jersey0,74 %
- Tschechische Republik0,74 %
- Türkei0,35 %
- Euro95,49 %
- Anleihen96,04 %
- Barmittel4,51 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)44,86 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)26,37 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)18,39 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)5,99 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,20 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0B281 |
|---|---|
| WKN | A0RAJV |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF Anleihen Long/Short |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 24.09.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 27,38 Mio. EUR (Stand: 14.06.2019) |
| SRRI | 2 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (15.02.2019) | 1,50% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.macquarie.at/mim |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.llb.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 37 |