-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
-
Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Produkten.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Macquarie Euro Target Return Bond Fd.T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie Euro Target Return Bond Fund ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln oder über Derivate, sohin nicht indirekt über Investmentfonds, erworben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.11.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,08% | 1,30% | -0,74% | 3,04 | |
| 1 Monat | 0,16% | ||||
| 6 Monate | 1,81% | ||||
| 1 Jahr | 3,34% | 1,22% | -0,74% | 3,06 | |
| 3 Jahre | 3,05% | 1,01% | 1,00% | -1,42% | 1,38 |
| 5 Jahre | 2,82% | 0,56% | 0,82% | -1,67% | 1,04 |
| 10 Jahre | 1,11% | 0,11% | 1,89% | -6,85% | 0,01 |
| Seit Auflage | 4,39% | 0,39% | 1,87% | -6,85% | 0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Euro Target Return Bond Fd.T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019
Stand: 31.10.2019
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- BUONI POLIENNALI DEL TES4,77 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.20233,74 %
- 0.250% E.ON SE (FIXED) 10/20263,19 %
- ING GROEP NV2,79 %
- John Deere Bank SA (float) 03.10.20222,76 %
- USA14,57 %
- Frankreich12,87 %
- Barmittel12,73 %
- Niederlande10,84 %
- Italien9,69 %
- Deutschland8,15 %
- Luxemburg5,07 %
- Belgien4,14 %
- Österreich3,23 %
- Spanien2,34 %
- Irland2,07 %
- Großbritannien1,84 %
- Norwegen1,82 %
- Japan1,47 %
- Schweiz1,39 %
- Australien0,99 %
- Finnland0,94 %
- Tschechische Republik0,92 %
- Schweden0,49 %
- Türkei0,48 %
- Euro87,61 %
- Anleihen86,50 %
- Barmittel12,73 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)37,25 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)21,55 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)20,11 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)14,11 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)3,01 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0B281 |
|---|---|
| WKN | A0RAJV |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF Anleihen Long/Short |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 24.09.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 26,83 Mio. EUR (Stand: 15.11.2019) |
| SRRI | 2 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (15.02.2019) | 1,50% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.macquarie.at/mim |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.llb.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 12 |
| VV-Fonds | 52 |
Tranchenübersicht
| Macquarie Euro Target Return Bond Fd.VT | AT0000A0B299 |
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds und Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.