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Macquarie Euro Target Return Fund

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Macquarie Euro Target Return Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 12.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,05%0,29%-0,04%9,52
1 Monat0,03%0,35%-0,06%2,66
6 Monate2,24%0,89%-0,40%5,69
1 Jahr0,64%0,64%3,64%-7,74%0,33
3 Jahre3,61%1,19%2,35%-7,74%0,74
5 Jahre4,26%0,84%1,84%-7,74%0,76
10 Jahre3,48%0,34%2,08%-9,81%0,43
Seit Auflage5,36%0,42%2,04%-9,81%0,48

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Macquarie Euro Target Return Fund T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020

Stand: 30.12.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen84.98 %
  • Barmittel15.02 %
  • Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.20229.44 %
  • Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.20225.96 %
  • AUSTRIA (REPUBLIC OF):0.000 20APR20234.66 %
  • Spain Government Bond 4,2% 31.01.20373.05 %
  • Spain Government Bond 4,8% 31.01.20242.23 %
  • 1.047% JPMORGAN CHASE 19/32 SR S2.06 %
  • 0.875% MONDELEZ INTL HLDINGS NE (FIXED) 10/20312.04 %
  • 2.750% ARGENTUM (ZURICH INS) (VARIABLE) 02/20491.75 %
  • PERNOD RIC 0.875% 19-24.10.311.64 %
  • Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2% 17.10.20221.61 %
  • Andere65,56%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0B281
WKNA0RAJV
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Anleihen
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.09.2008
Gesamtvolumen27,12 Mio. EUR
Tranchenvolumen13,65 Mio. EUR
(Stand: 12.01.2021)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (31.10.2019)0,34% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Websitemacquarie.at/mim

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 10
VV-Fonds 42

Tranchenübersicht

Macquarie Euro Target Return Fund VTAT0000A0B299

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