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Macquarie SR Duration Plus T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Macquarie SR Duration Plus ist ein Anleihenfonds, der auf die Erzielung laufender Erträge ausgerichtet ist.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.09.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,35%1,04%-1,22%-0,11
1 Monat0,50%
6 Monate0,01%
1 Jahr0,03%0,91%-1,22%0,45
3 Jahre-0,23%-0,08%0,63%-1,22%0,43
5 Jahre0,38%0,08%0,56%-1,48%0,44
10 Jahre1,37%0,14%1,92%-6,68%-0,10
Seit Auflage1,37%0,14%1,92%-6,68%-0,10

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Macquarie SR Duration Plus T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01.03.20234,66 %
  • Bank Nederlandse Gemeenten NV 1,5% 15.04.20202,97 %
  • Dexia Credit Local SA 1% 18.10.20272,92 %
  • Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,125% 05.02.20202,88 %
  • Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15.01.20202,65 %
  • Deutschland26,10 %
  • USA13,17 %
  • Frankreich10,93 %
  • Niederlande8,46 %
  • Österreich6,86 %
  • Italien6,71 %
  • Belgien4,83 %
  • Spanien3,37 %
  • Portugal3,09 %
  • Norwegen2,61 %
  • Barmittel2,17 %
  • Schweden1,85 %
  • Schweiz1,83 %
  • Finnland1,51 %
  • Australien1,16 %
  • Dänemark1,15 %
  • Großbritannien0,96 %
  • Kanada0,58 %
  • Irland0,21 %
  • Vereinigte Arabische Emirate0,20 %
  • Euro97,82 %
  • Geldmarkt98,18 %
  • Barmittel2,17 %
  • hohe Bonität62,50 %
  • mittlere Bonität IG26,27 %
  • kein Rating6,31 %
  • Barmittel2,17 %
  • mittlere Bonität non IG0,50 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)52,39 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)20,49 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)17,08 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)7,78 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0B281
WKNA0RAJV
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Anleihen Long/Short
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.09.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Anteilsklassenvolumen89,25 Mio. EUR
(Stand: 31.08.2018)
SRRI1

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 0,38% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Websitewww.macquarie.at/mim

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 3