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Macquarie Euro Target Return Fund T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Macquarie Euro Target Return Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 09.07.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,52%5,05%-7,74%-0,48
1 Monat-0,59%
6 Monate-1,43%
1 Jahr-0,88%3,84%-7,74%-0,12
3 Jahre1,73%0,57%2,37%-7,74%0,41
5 Jahre1,37%0,27%1,85%-7,74%0,34
10 Jahre1,75%0,17%2,21%-9,81%0,06
Seit Auflage3,08%0,26%2,12%-9,81%0,02

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Macquarie Euro Target Return Fund T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2020

Stand: 30.06.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.20218,71 %
  • Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.20224,29 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.20232,92 %
  • Spain Government Bond 4,8% 31.01.20242,44 %
  • 0.875% MONDELEZ INTL HLDINGS NE (FIXED) 10/20312,07 %
  • USA18,31 %
  • Italien17,38 %
  • Frankreich15,87 %
  • Niederlande13,60 %
  • Deutschland12,70 %
  • Spanien6,08 %
  • Barmittel4,68 %
  • Österreich2,85 %
  • Luxemburg2,05 %
  • Portugal1,75 %
  • Australien1,31 %
  • Japan1,26 %
  • Belgien0,84 %
  • Finnland0,83 %
  • Schweden0,42 %
  • Großbritannien0,41 %
  • Euro95,32 %
  • Anleihen95,66 %
  • Barmittel4,68 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)34,71 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)30,33 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)25,96 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)6,72 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)2,62 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0B281
WKNA0RAJV
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Anleihen Long/Short
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.09.2008
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen24,37 Mio. EUR
(Stand: 09.07.2020)
Tranchenvolumen11,49 Mio. EUR
(Stand: 09.07.2020)
SRRI2

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,29% p.a.
laufende Kosten (31.10.2019) 0,34% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Websitewww.macquarie.at/mim

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.llbinvest.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 46

Tranchenübersicht

Macquarie Euro Target Return Fund VTAT0000A0B299

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