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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch Substanzerhaltung angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.06.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,55% | 2,69% | -2,81% | -1,07 | |
| 1 Monat | 0,16% | ||||
| 6 Monate | -1,37% | ||||
| 1 Jahr | -0,82% | 2,41% | -2,81% | -0,20 | |
| 3 Jahre | 1,66% | 0,55% | 2,92% | -5,99% | 0,30 |
| 5 Jahre | 12,04% | 2,30% | 2,95% | -8,88% | 0,83 |
| Seit Auflage | 42,42% | 3,64% | 3,86% | -8,88% | 0,84 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2018
Stand: 30.05.2018
- Vermögen
- Anleihen54,96 %
- Aktien18,28 %
- Gelder / kurzfristige Anlagen17,23 %
- Alternative Strategien / Sonstige9,53 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A09R60 |
|---|---|
| WKN | A0Q150 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Fondsvolumen | 326,27 Mio. EUR (Stand: 22.06.2018) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,90% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.04.2018) | 1,29% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | www.erstesparinvest.de/sparinvest/faces/portal/home/start.jsp |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
|---|---|
| Webseite | www.erste-am.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 12 |