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ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,45%3,32%-1,46%3,79
1 Monat-0,56%
6 Monate3,43%
1 Jahr2,24%3,53%-5,04%0,68
3 Jahre3,26%1,08%2,82%-7,22%0,52
5 Jahre7,80%1,51%3,09%-8,88%0,58
10 Jahre39,17%3,36%3,04%-8,88%1,07
Seit Auflage46,13%3,49%3,81%-8,88%0,83

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2019

Stand: 28.06.2019
  • Vermögen
  • Anleihen55,58 %
  • Aktien22,63 %
  • Gelder / kurzfristige Anlagen13,14 %
  • Alternative Strategien / Sonstige8,65 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A09R60
WKNA0Q150
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum31.07.2008
Geschäftsjahresende31.10.
Fondsvolumen312,97 Mio. EUR
(Stand: 16.08.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,37% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameERSTE-SPARINVEST KAG
Websitewww.erstesparinvest.de/sparinvest/faces/portal/home/start.jsp

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 18

Verwaltungsgesellschaft

NameErste Asset Management GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 22

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