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YOU INVEST Portfolio 30 R01 T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.01.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,85% | 1,35% | -0,10% | 9,01 | |
| 1 Monat | 0,86% | ||||
| 6 Monate | 1,33% | ||||
| 1 Jahr | 7,60% | 2,85% | -1,46% | 2,82 | |
| 3 Jahre | 7,17% | 2,34% | 2,77% | -7,22% | 1,00 |
| 5 Jahre | 5,14% | 1,01% | 3,08% | -8,88% | 0,47 |
| 10 Jahre | 38,10% | 3,28% | 3,02% | -8,88% | 1,06 |
| Seit Auflage | 50,13% | 3,60% | 3,76% | -8,88% | 0,88 |
Risiko-Rendite-Matrix
- YOU INVEST Portfolio 30 R01 T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2019
- Vermögen
- Anleihen62,75 %
- Aktien15,18 %
- Gelder / kurzfristige Anlagen12,87 %
- Alternative Strategien / Sonstige9,20 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A09R60 |
|---|---|
| WKN | A0Q150 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 324,85 Mio. EUR (Stand: 27.01.2020) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,90% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.10.2019) | 1,41% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | www.erstesparinvest.de/sparinvest/faces/portal/home/start.jsp |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 37 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 41 |
Tranchenübersicht
| YOU INVEST Portfolio 30 R01 A | AT0000802491 |
| YOU INVEST Portfolio 30 R01 VTA | AT0000A09R86 |
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