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ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.06.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,16% | 3,03% | -1,30% | 4,80 | |
| 1 Monat | 0,86% | ||||
| 6 Monate | 4,11% | ||||
| 1 Jahr | 1,14% | 3,27% | -5,23% | 0,48 | |
| 3 Jahre | 4,03% | 1,33% | 2,75% | -7,22% | 0,59 |
| 5 Jahre | 6,73% | 1,31% | 3,03% | -8,88% | 0,52 |
| 10 Jahre | 41,12% | 3,50% | 3,07% | -8,88% | 1,10 |
| Seit Auflage | 44,38% | 3,43% | 3,81% | -8,88% | 0,81 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 05.11.2018
Stand: 05.11.2018
- Vermögen
- Anleihen56,44 %
- Aktien22,37 %
- Gelder / kurzfristige Anlagen11,71 %
- Alternative Strategien / Sonstige9,48 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A09R60 |
|---|---|
| WKN | A0Q150 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Fondsvolumen | 310,92 Mio. EUR (Stand: 14.06.2019) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,90% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2018) | 1,37% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | www.erstesparinvest.de/sparinvest/faces/portal/home/start.jsp |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 18 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 22 |