7 Events in den nächsten 7 Tagen
  • Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Produkten.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.

ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 R01 T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.10.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,13%3,28%-1,46%3,27
1 Monat-0,58%
6 Monate2,23%
1 Jahr4,60%3,54%-3,41%1,55
3 Jahre4,63%1,52%2,85%-7,22%0,68
5 Jahre7,21%1,40%3,11%-8,88%0,54
10 Jahre36,88%3,19%3,04%-8,88%1,02
Seit Auflage47,07%3,50%3,80%-8,88%0,84

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 R01 T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019

Stand: 30.09.2019
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • T 1900 EURR01TEO9,08 %
  • AMUNDI CASH INSTIT. SRI C5,29 %
  • ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCDL5,07 %
  • SISF EURO CORP.BDC ACC5,03 %
  • CANDR.BDS-EM.MKTS VC.EO H4,97 %
  • Anleihen55,94 %
  • Aktien22,80 %
  • Gelder / kurzfristige Anlagen11,80 %
  • Alternative Strategien / Sonstige9,46 %

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A09R60
WKNA0Q150
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum31.07.2008
Geschäftsjahresende31.10.
Fondsvolumen311,36 Mio. EUR
(Stand: 18.10.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.
laufende Kosten (30.09.2019) 1,42% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameERSTE-SPARINVEST KAG
Websitewww.erstesparinvest.de/sparinvest/faces/portal/home/start.jsp

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 37

Verwaltungsgesellschaft

NameErste Asset Management GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 41

Tranchenübersicht

ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 R01 AAT0000802491
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 R01 VTAAT0000A09R86

nach oben

Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds und Produkte.

  • Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
  • Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
  • Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
    • Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
    • Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
    • Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.