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Zum dynamischen Portfoliobuilder
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,45% | 3,32% | -1,46% | 3,79 | |
| 1 Monat | -0,56% | ||||
| 6 Monate | 3,43% | ||||
| 1 Jahr | 2,24% | 3,53% | -5,04% | 0,68 | |
| 3 Jahre | 3,26% | 1,08% | 2,82% | -7,22% | 0,52 |
| 5 Jahre | 7,80% | 1,51% | 3,09% | -8,88% | 0,58 |
| 10 Jahre | 39,17% | 3,36% | 3,04% | -8,88% | 1,07 |
| Seit Auflage | 46,13% | 3,49% | 3,81% | -8,88% | 0,83 |
Risiko-Rendite-Matrix
- ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2019
- Vermögen
- Anleihen55,58 %
- Aktien22,63 %
- Gelder / kurzfristige Anlagen13,14 %
- Alternative Strategien / Sonstige8,65 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A09R60 |
|---|---|
| WKN | A0Q150 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Fondsvolumen | 312,97 Mio. EUR (Stand: 16.08.2019) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,90% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2018) | 1,37% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | www.erstesparinvest.de/sparinvest/faces/portal/home/start.jsp |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 18 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 22 |
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