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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch Substanzerhaltung angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.12.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -4,84% | 3,00% | -5,86% | -1,58 | |
| 1 Monat | -1,58% | ||||
| 6 Monate | -3,09% | ||||
| 1 Jahr | -4,88% | 2,95% | -5,86% | -1,52 | |
| 3 Jahre | 0,38% | 0,13% | 2,82% | -5,86% | 0,17 |
| 5 Jahre | 7,47% | 1,45% | 2,98% | -8,88% | 0,54 |
| 10 Jahre | 38,06% | 3,28% | 3,30% | -8,88% | 0,92 |
| Seit Auflage | 38,27% | 3,17% | 3,83% | -8,88% | 0,73 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Vermögen
- Anleihen54,64 %
- Aktien23,16 %
- Gelder / kurzfristige Anlagen13,53 %
- Alternative Strategien / Sonstige8,67 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A09R60 |
|---|---|
| WKN | A0Q150 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Fondsvolumen | 307,91 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,90% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.04.2018) | 1,29% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | www.erstesparinvest.de/sparinvest/faces/portal/home/start.jsp |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 12 |