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ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.06.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,16%3,03%-1,30%4,80
1 Monat0,86%
6 Monate4,11%
1 Jahr1,14%3,27%-5,23%0,48
3 Jahre4,03%1,33%2,75%-7,22%0,59
5 Jahre6,73%1,31%3,03%-8,88%0,52
10 Jahre41,12%3,50%3,07%-8,88%1,10
Seit Auflage44,38%3,43%3,81%-8,88%0,81

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 05.11.2018

Stand: 05.11.2018
  • Vermögen
  • Anleihen56,44 %
  • Aktien22,37 %
  • Gelder / kurzfristige Anlagen11,71 %
  • Alternative Strategien / Sonstige9,48 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A09R60
WKNA0Q150
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum31.07.2008
Geschäftsjahresende31.10.
Fondsvolumen310,92 Mio. EUR
(Stand: 14.06.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,37% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameERSTE-SPARINVEST KAG
Websitewww.erstesparinvest.de/sparinvest/faces/portal/home/start.jsp

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 18

Verwaltungsgesellschaft

NameErste Asset Management GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 22