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ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch Substanzerhaltung angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.06.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,55%2,69%-2,81%-1,07
1 Monat0,16%
6 Monate-1,37%
1 Jahr-0,82%2,41%-2,81%-0,20
3 Jahre1,66%0,55%2,92%-5,99%0,30
5 Jahre12,04%2,30%2,95%-8,88%0,83
Seit Auflage42,42%3,64%3,86%-8,88%0,84

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2018

Stand: 30.05.2018
  • Vermögen
  • Anleihen54,96 %
  • Aktien18,28 %
  • Gelder / kurzfristige Anlagen17,23 %
  • Alternative Strategien / Sonstige9,53 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A09R60
WKNA0Q150
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum31.07.2008
Geschäftsjahresende31.10.
Fondsvolumen326,27 Mio. EUR
(Stand: 22.06.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.
laufende Kosten (30.04.2018) 1,29% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameERSTE-SPARINVEST KAG
Websitewww.erstesparinvest.de/sparinvest/faces/portal/home/start.jsp

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 13

Verwaltungsgesellschaft

NameERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Webseitewww.erste-am.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 12