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AlpenBank Anleihenstrategie A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds "AlpenBank Anleihenstrategie" ist ein Anleihenfonds, der sowohl in Einzelanleihen als auch in Anleihenfonds investiert. Euro-Anleihen dominieren bei der Veranlagung, Fremdwährungsanleihen werden im Einzelfall beigemischt. Den Schwerpunkt bei den Bonitäten bilden Investments in Anleihen von Schuldnern guter Bonität. Bei positiver Einschätzung kann auch in andere Anleihenkategorien (z.B. Hochzins-, Schwellenländer- oder Wandelanleihen) veranlagt werden. Von zentraler Bedeutung im Management des AlpenBank Anleihenstrategie ist die äußerst dynamische Steuerung der Zinsempfindlichkeit. Je nach Markterwartung erfolgt mittels Einsatz von Terminkontrakten (Futures) oder börsengehandelten Indexfonds (ETFs) aktiv eine Verkürzung oder Verlängerung der Laufzeitenstruktur (Duration) auf Basis von fundamentalen und technischen Analysen. Der Fonds kann, abhängig von der Situation an den Zinsmärkten, sowohl den Charakter eines Geldmarkt- als auch eines Anleihenfonds annehmen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.12.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,04%1,13%-3,32%-2,51
1 Monat-1,12%
6 Monate-1,59%
1 Jahr-3,24%1,11%-3,32%-2,59
3 Jahre1,96%0,65%1,37%-3,51%0,74
5 Jahre8,01%1,55%1,71%-4,81%1,02
10 Jahre27,36%2,45%1,53%-4,81%1,45
Seit Auflage30,13%2,51%1,49%-4,81%1,37

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • AlpenBank Anleihenstrategie A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Währungen
  • Vermögen
  • INVESCO EO SH.TER.BD ZACC7,98 %
  • BGF-EO SHT DUR.BD D2 EO7,10 %
  • BGF-EURO CORP.BOND D2 EO4,78 %
  • SISF EURO CORP.BD C ACC4,74 %
  • 0,900% ERSTE GP BNK14-21FLR 13614,67 %
  • EUR88,32 %
  • USD5,96 %
  • Barmittel4,19 %
  • GBP1,53 %
  • Fonds89,70 %
  • Anleihen6,12 %
  • Barmittel4,19 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A09F49
WKNA0MVVK
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum05.05.2008
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen77,42 Mio. EUR
(Stand: 13.12.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (30.04.2018) 1,42% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAlpenBank Aktiengesellschaft
Websitewww.alpenbank.com/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 10