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3 Banken Währungsfonds R T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens fest- oder variabel verzinste Wertpapiere bzw. rentenähnliche Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente herangezogen. Für die Veranlagung können alle Anleihensegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe,…), alle Währungen sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen. Die Fremdwährungsveranlagungen können auch indirekt über derivative Instrumente dargestellt werden.
Performance und Kennzahlen vom 27.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,16% | 1,69% | -0,49% | -1,20 | |
| 1 Monat | -0,25% | 1,55% | -0,49% | -1,55 | |
| 6 Monate | -1,94% | 2,39% | -2,01% | -1,37 | |
| 1 Jahr | -4,55% | -4,54% | 3,55% | -6,78% | -1,13 |
| 3 Jahre | -0,65% | -0,22% | 2,69% | -6,78% | 0,12 |
| 5 Jahre | -0,09% | -0,02% | 2,79% | -6,78% | 0,19 |
| 10 Jahre | 13,14% | 1,24% | 3,17% | -6,78% | 0,56 |
| Seit Auflage | 29,82% | 2,04% | 3,55% | -6,78% | 0,73 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- 3 Banken Währungsfonds R T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 19.01.2021
Stand: 19.01.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen100 %
- Tschechien, Republik20.68 %
- EUROFIMA Europäische Gesellschaft für..9.6 %
- Italien, Republik7.65 %
- Heta Asset Resolution AG7.25 %
- Ukraine, Republik6.49 %
- Corporación Andina de Fomento6 %
- Mongolei5.97 %
- Aserbaidschan, Republik5.41 %
- Spanien, Königreich4.8 %
- Portugal, Republik4.08 %
- Andere22,07%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A08AA8 |
|---|---|
| WKN | A0NCFN |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Währungen Long Bias |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 03.03.2008 |
| Geschäftsjahresende | |
| Gesamtvolumen | 20,27 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,81 Mio. EUR (Stand: 27.01.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2020) | 0,75% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | 3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 3 Banken Generali I. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
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