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3 Banken Währungsfonds R T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens fest- oder variabel verzinste Wertpapiere bzw. rentenähnliche Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente herangezogen. Für die Veranlagung können alle Anleihensegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe,…), alle Währungen sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen. Die Fremdwährungsveranlagungen können auch indirekt über derivative Instrumente dargestellt werden.

Performance und Kennzahlen vom 27.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,16%1,69%-0,49%-1,20
1 Monat-0,25%1,55%-0,49%-1,55
6 Monate-1,94%2,39%-2,01%-1,37
1 Jahr-4,55%-4,54%3,55%-6,78%-1,13
3 Jahre-0,65%-0,22%2,69%-6,78%0,12
5 Jahre-0,09%-0,02%2,79%-6,78%0,19
10 Jahre13,14%1,24%3,17%-6,78%0,56
Seit Auflage29,82%2,04%3,55%-6,78%0,73

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • 3 Banken Währungsfonds R T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 19.01.2021

Stand: 19.01.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen100 %
  • Tschechien, Republik20.68 %
  • EUROFIMA Europäische Gesellschaft für..9.6 %
  • Italien, Republik7.65 %
  • Heta Asset Resolution AG7.25 %
  • Ukraine, Republik6.49 %
  • Corporación Andina de Fomento6 %
  • Mongolei5.97 %
  • Aserbaidschan, Republik5.41 %
  • Spanien, Königreich4.8 %
  • Portugal, Republik4.08 %
  • Andere22,07%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A08AA8
WKNA0NCFN
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Währungen Long Bias
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum03.03.2008
Geschäftsjahresende
Gesamtvolumen20,27 Mio. EUR
Tranchenvolumen2,81 Mio. EUR
(Stand: 27.01.2021)
SRRI3

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten (31.01.2020)0,75% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Name3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H.
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 11

Verwaltungsgesellschaft

Name3 Banken Generali I.

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VV-Fonds 11

Depotbank

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