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Schelhammer Portfolio - dynamisch T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu maximal 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere veranlagt. Der Investmentfonds kann bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in andere Fonds veranlagt werden. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.06.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,27%3,70%-2,23%5,08
1 Monat1,65%
6 Monate8,12%
1 Jahr2,71%4,08%-6,11%0,72
3 Jahre12,41%3,98%3,74%-6,49%1,22
5 Jahre17,94%3,35%4,64%-12,39%0,78
10 Jahre59,17%4,75%6,30%-15,76%0,73
Seit Auflage31,06%2,36%7,78%-31,56%0,23

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Schelhammer Portfolio - dynamisch T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2019

Stand: 30.04.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN10,32 %
  • IBRD 22.11.20272,41 %
  • KFW 15.01.20252,31 %
  • EUROPEAN INVESTMENT BANK 10.02.20252,05 %
  • AGENCE FRANCAISE DEVELOP 21.07.20261,82 %
  • Nordamerika32,56 %
  • Mitteleuropa24,24 %
  • Westeuropa17,58 %
  • Überregional10,28 %
  • Nordeuropa6,59 %
  • Japan4,00 %
  • Südeuropa2,41 %
  • Osteuropa1,75 %
  • Australien0,56 %
  • EUR51,07 %
  • USD35,99 %
  • SEK4,06 %
  • JPY3,51 %
  • NOK1,34 %
  • CHF1,18 %
  • GBP1,13 %
  • CAD1,07 %
  • DKK0,64 %
  • Aktien Nordamerika26,66 %
  • Corporates DM, non Financials IG19,63 %
  • Aktien Europa16,15 %
  • Staatsanleihen DM (inkl. Garantie)11,53 %
  • Supranationale (DM)9,50 %
  • Cash & Sonstiges5,35 %
  • Agencies entwickelte Märkte4,48 %
  • Aktien Japan3,51 %
  • Financials ex Covered Bonds (DM)2,61 %
  • Covered Bonds (DM)0,62 %
  • Staatsnahe Anleihen EM (inkl. Covereds)0,27 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A07HS7
WKNA0NCLB
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum08.11.2007
Geschäftsjahresende31.05.
Fondsvolumen38,48 Mio. EUR
(Stand: 21.06.2019)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.05.2018) 1,20% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSecurity Kapitalanlage AG
Websitewww.securitykag.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG
Webseitewww.securitykag.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 10

Tranchenübersicht

Schelhammer Portfolio - dynamisch AAT0000855614