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Performancechart
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Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Für den Fonds dürfen nur Veranlagungen im Sinne des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) und des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 erworben werden. Aktien, sonstige Beteilungswertpapiere und Corporate Bonds sind im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens beschränkt. Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sonstige Vermögenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG sind bis zu 5% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds kann bis zu 10% des Fondsvermögens Anteile an anderen Fonds erwerben. Es werden maximal 25% des Fondsvermögens in High-Yield-Bonds, Emerging Markets-Wertpapiere oder Anleihen ohne Rating investiert. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als EUR lauten, sind mit insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,50% | 6,47% | -1,97% | 1,22 | |
| 1 Monat | 2,54% | 8,50% | -1,97% | 3,73 | |
| 6 Monate | 3,60% | 12,26% | -8,88% | 0,38 | |
| 1 Jahr | 3,29% | 3,29% | 9,97% | -10,76% | 0,06 |
| 3 Jahre | -9,90% | -3,41% | 9,18% | -20,15% | -0,67 |
| 5 Jahre | -0,90% | -0,18% | 10,04% | -26,91% | -0,29 |
| 10 Jahre | 25,81% | 2,32% | 8,60% | -26,91% | -0,04 |
| Seit Auflage | 47,65% | 2,28% | 8,94% | -29,97% | -0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Managed Profit Plus T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien67.7 %
- Anleihen20.98 %
- Barmittel8.99 %
- Fonds0.71 %
- Zertifikate0.37 %
- Andere1,25%
- KINSALE CAP.GRP.INC. -,013.97 %
- PREMIUM WATER HLDGS INC.3.55 %
- SHARINGTECHNOLOGY INC.3.51 %
- AZOOM CO. LTD.3.48 %
- FAIRFAX FINL HLDGS SV3.44 %
- LASTMINUTE.COM NV EO-,013.1 %
- BUSINESS ENGINEERING2.57 %
- GENOVA INC.2.56 %
- DYNACOR GROUP INC.2.47 %
- VIMEO INC. DL-,012.41 %
- Andere68,94%