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Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Für den Fonds dürfen nur Veranlagungen im Sinne des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) und des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 erworben werden. Aktien, sonstige Beteilungswertpapiere und Corporate Bonds sind im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens beschränkt. Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sonstige Vermögenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG sind bis zu 5% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds kann bis zu 10% des Fondsvermögens Anteile an anderen Fonds erwerben. Es werden maximal 25% des Fondsvermögens in High-Yield-Bonds, Emerging Markets-Wertpapiere oder Anleihen ohne Rating investiert. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als EUR lauten, sind mit insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | -4,42% | | 6,62% | -5,99% | -2,68 |
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1 Monat | -4,70% | | 6,01% | -4,83% | -7,84 |
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6 Monate | 3,78% | | 6,92% | -5,99% | 0,56 |
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1 Jahr | 0,15% | 0,15% | 6,83% | -7,93% | -0,55 |
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3 Jahre | -17,76% | -6,31% | 8,63% | -26,09% | -1,18 |
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5 Jahre | 1,96% | 0,39% | 9,37% | -26,09% | -0,37 |
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10 Jahre | 17,18% | 1,60% | 8,21% | -26,09% | -0,28 |
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Seit Auflage | 38,02% | 1,97% | 8,85% | -29,97% | -0,22 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000A06VC4 |
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WKN | 0A06VC |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | thesaurierend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Österreich |
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Auflagedatum | 15.10.2007 |
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Geschäftsjahresende | 31.05. |
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Gesamtvolumen | 79,66 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 34,75 Mio. EUR (Stand: 22.04.2024) |
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SRRI | 4 |
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
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SFDR-Kategorie | - |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
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Laufende Kosten (06.10.2023) | 2,53% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
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