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Managed Profit Plus A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Für den Fonds dürfen nur Veranlagungen im Sinne des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) und des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 erworben werden. Aktien, sonstige Beteilungswertpapiere und Corporate Bonds sind im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens beschränkt. Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sonstige Vermögenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG sind bis zu 5% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds kann bis zu 10% des Fondsvermögens Anteile an anderen Fonds erwerben. Es werden maximal 25% des Fondsvermögens in High-Yield-Bonds, Emerging Markets-Wertpapiere oder Anleihen ohne Rating investiert. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als EUR lauten, sind mit insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.05.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -16,67% | 13,56% | -18,09% | -2,87 | |
| 1 Monat | -6,85% | 13,35% | -9,02% | -4,59 | |
| 6 Monate | -17,95% | 12,86% | -19,92% | -2,53 | |
| 1 Jahr | -11,70% | -11,73% | 10,68% | -19,92% | -1,06 |
| 3 Jahre | 6,39% | 2,09% | 10,66% | -19,92% | 0,23 |
| 5 Jahre | 16,76% | 3,15% | 9,14% | -19,92% | 0,39 |
| 10 Jahre | 47,73% | 3,98% | 8,19% | -19,92% | 0,53 |
| Seit Auflage | 46,08% | 2,63% | 9,09% | -30,01% | 0,33 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Managed Profit Plus A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien63.12 %
- Anleihen27.72 %
- Barmittel2.57 %
- Fonds2.47 %
- Andere4,12%
- CENTRALNIC GROUP LS -,0013.4 %
- NORTHERN STAR RES.LTD.2.95 %
- E-Guardian Inc.2.79 %
- METABOLIC EXPLORER EO-,102.51 %
- CONSTELLATION SOFTWARE2.34 %
- S+P GLOBAL INC. DL 12.3 %
- REGIS RESOURCES LTD.2.15 %
- CZECH REP. 2024 582.12 %
- CZECH REPUBLIC, FRN, 19.11.20272.09 %
- CZECH REP. 2022 522.08 %
- Andere75,27%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A06VB6 |
|---|---|
| WKN | 0A06VB |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 91,77 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 54,85 Mio. EUR (Stand: 18.05.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Neutral |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (02.08.2021) | 0,41 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.05.2021) | 2,09% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Advisory Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Security KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Tranchenübersicht
| Managed Profit Plus T | AT0000A06VC4 |
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