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Managed Profit Plus A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Für den Fonds dürfen nur Veranlagungen im Sinne des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) und des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 erworben werden. Aktien, sonstige Beteilungswertpapiere und Corporate Bonds sind im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens beschränkt. Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sonstige Vermögenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG sind bis zu 5% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds kann bis zu 10% des Fondsvermögens Anteile an anderen Fonds erwerben. Es werden maximal 25% des Fondsvermögens in High-Yield-Bonds, Emerging Markets-Wertpapiere oder Anleihen ohne Rating investiert. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als EUR lauten, sind mit insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -18,24% | 11,21% | -23,77% | -1,95 | |
| 1 Monat | 1,33% | 10,63% | -1,52% | 1,52 | |
| 6 Monate | -1,73% | 9,19% | -8,97% | -0,59 | |
| 1 Jahr | -16,58% | -16,58% | 11,13% | -23,77% | -1,67 |
| 3 Jahre | -1,30% | -0,43% | 11,05% | -25,47% | -0,22 |
| 5 Jahre | 9,76% | 1,88% | 9,47% | -25,47% | -0,01 |
| 10 Jahre | 37,14% | 3,21% | 8,37% | -25,47% | 0,15 |
| Seit Auflage | 43,31% | 2,41% | 9,10% | -30,01% | 0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Managed Profit Plus A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien46.31 %
- Anleihen33.69 %
- Barmittel15.97 %
- Fonds4.03 %
- VMWARE INC.CLASS A DL-,013.95 %
- CENTRALNIC GROUP LS -,0013.94 %
- FIRSTCASH HLDGS INC.DL-013.87 %
- EZCORP INC. A DL-,013.86 %
- BLACK KNIGHT INC.DL-,00013.51 %
- CZECH REP. 2023 FLR 632.93 %
- 6,12% Czech Republic FRN 19.05.2014-19.11.20272.9 %
- FAIRFAX FINL HLDGS SV2.89 %
- 1,82 Intern. Bank Rec. Dev. FRN 11.8.16-11.8.262.64 %
- CZECH REP. 2024 582.41 %
- Andere67,10%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A06VB6 |
|---|---|
| WKN | 0A06VB |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 89,36 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 51,57 Mio. EUR (Stand: 02.12.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.08.2022) | 0,41 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.05.2021) | 2,09% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Advisory Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Security KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Tranchenübersicht
| Managed Profit Plus T | AT0000A06VC4 |
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