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Managed Profit Plus A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Für den Fonds dürfen nur Veranlagungen im Sinne des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) und des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 erworben werden. Aktien, sonstige Beteilungswertpapiere und Corporate Bonds sind im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens beschränkt. Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sonstige Vermögenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG sind bis zu 5% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds kann bis zu 10% des Fondsvermögens Anteile an anderen Fonds erwerben. Es werden maximal 25% des Fondsvermögens in High-Yield-Bonds, Emerging Markets-Wertpapiere oder Anleihen ohne Rating investiert. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als EUR lauten, sind mit insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-16,67%13,56%-18,09%-2,87
1 Monat-6,85%13,35%-9,02%-4,59
6 Monate-17,95%12,86%-19,92%-2,53
1 Jahr-11,70%-11,73%10,68%-19,92%-1,06
3 Jahre6,39%2,09%10,66%-19,92%0,23
5 Jahre16,76%3,15%9,14%-19,92%0,39
10 Jahre47,73%3,98%8,19%-19,92%0,53
Seit Auflage46,08%2,63%9,09%-30,01%0,33

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Managed Profit Plus A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2022

Stand: 31.03.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien63.12 %
  • Anleihen27.72 %
  • Barmittel2.57 %
  • Fonds2.47 %
  • Andere4,12%
  • CENTRALNIC GROUP LS -,0013.4 %
  • NORTHERN STAR RES.LTD.2.95 %
  • E-Guardian Inc.2.79 %
  • METABOLIC EXPLORER EO-,102.51 %
  • CONSTELLATION SOFTWARE2.34 %
  • S+P GLOBAL INC. DL 12.3 %
  • REGIS RESOURCES LTD.2.15 %
  • CZECH REP. 2024 582.12 %
  • CZECH REPUBLIC, FRN, 19.11.20272.09 %
  • CZECH REP. 2022 522.08 %
  • Andere75,27%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A06VB6
WKN0A06VB
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum15.10.2007
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen91,77 Mio. EUR
Tranchenvolumen54,85 Mio. EUR
(Stand: 18.05.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (02.08.2021)0,41 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.05.2021)2,09% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAdvisory Invest GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Tranchenübersicht

Managed Profit Plus TAT0000A06VC4

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