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Managed Profit Plus A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Für den Fonds dürfen nur Veranlagungen im Sinne des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) und des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 erworben werden. Aktien, sonstige Beteilungswertpapiere und Corporate Bonds sind im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens beschränkt. Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sonstige Vermögenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG sind bis zu 5% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds kann bis zu 10% des Fondsvermögens Anteile an anderen Fonds erwerben. Es werden maximal 25% des Fondsvermögens in High-Yield-Bonds, Emerging Markets-Wertpapiere oder Anleihen ohne Rating investiert. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als EUR lauten, sind mit insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,97%5,38%-3,43%-1,31
1 Monat-0,58%6,17%-1,74%-1,60
6 Monate2,00%7,79%-5,41%0,14
1 Jahr-14,46%-14,46%8,98%-17,16%-1,95
3 Jahre6,13%2,00%9,76%-25,47%-0,10
5 Jahre7,08%1,38%9,42%-25,47%-0,17
10 Jahre27,14%2,43%8,39%-25,47%-0,07
Seit Auflage37,13%2,06%9,04%-30,01%-0,11

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Managed Profit Plus A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2023

Stand: 31.01.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien45.98 %
  • Anleihen23.54 %
  • Barmittel17.53 %
  • Fonds3.34 %
  • Andere9,61%
  • CENTRALNIC GROUP LS -,0014.1 %
  • VMWARE INC.CLASS A DL-,013.7 %
  • FAIRFAX FINL HLDGS SV3.32 %
  • EZCORP INC. A DL-,013.14 %
  • BLACK KNIGHT INC.DL-,00013.07 %
  • FIRSTCASH HLDGS INC.DL-012.94 %
  • CZECH REP. 2023 FLR 632.77 %
  • CZECH REPUBLIC, FRN, 19.11.20272.76 %
  • LASTMINUTE.COM NV EO-,012.74 %
  • ASIAN DEV.BK 19/24 MTN2.47 %
  • Andere68,99%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A06VB6
WKN0A06VB
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum15.10.2007
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen87,68 Mio. EUR
Tranchenvolumen49,87 Mio. EUR
(Stand: 31.03.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?77 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (01.08.2022)0,41 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.05.2021)2,09% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAdvisory Invest GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Tranchenübersicht

Managed Profit Plus TAT0000A06VC4

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