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Managed Profit Plus A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Für den Fonds dürfen nur Veranlagungen im Sinne des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) und des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 erworben werden. Aktien, sonstige Beteilungswertpapiere und Corporate Bonds sind im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens beschränkt. Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sonstige Vermögenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG sind bis zu 5% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds kann bis zu 10% des Fondsvermögens Anteile an anderen Fonds erwerben. Es werden maximal 25% des Fondsvermögens in High-Yield-Bonds, Emerging Markets-Wertpapiere oder Anleihen ohne Rating investiert. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als EUR lauten, sind mit insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-18,24%11,21%-23,77%-1,95
1 Monat1,33%10,63%-1,52%1,52
6 Monate-1,73%9,19%-8,97%-0,59
1 Jahr-16,58%-16,58%11,13%-23,77%-1,67
3 Jahre-1,30%-0,43%11,05%-25,47%-0,22
5 Jahre9,76%1,88%9,47%-25,47%-0,01
10 Jahre37,14%3,21%8,37%-25,47%0,15
Seit Auflage43,31%2,41%9,10%-30,01%0,05

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Managed Profit Plus A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien46.31 %
  • Anleihen33.69 %
  • Barmittel15.97 %
  • Fonds4.03 %
  • VMWARE INC.CLASS A DL-,013.95 %
  • CENTRALNIC GROUP LS -,0013.94 %
  • FIRSTCASH HLDGS INC.DL-013.87 %
  • EZCORP INC. A DL-,013.86 %
  • BLACK KNIGHT INC.DL-,00013.51 %
  • CZECH REP. 2023 FLR 632.93 %
  • 6,12% Czech Republic FRN 19.05.2014-19.11.20272.9 %
  • FAIRFAX FINL HLDGS SV2.89 %
  • 1,82 Intern. Bank Rec. Dev. FRN 11.8.16-11.8.262.64 %
  • CZECH REP. 2024 582.41 %
  • Andere67,10%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A06VB6
WKN0A06VB
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum15.10.2007
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen89,36 Mio. EUR
Tranchenvolumen51,57 Mio. EUR
(Stand: 02.12.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?78 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (01.08.2022)0,41 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.05.2021)2,09% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAdvisory Invest GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Tranchenübersicht

Managed Profit Plus TAT0000A06VC4

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