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Managed Profit Plus A
Performancechart
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Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Für den Fonds dürfen nur Veranlagungen im Sinne des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) und des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 erworben werden. Aktien, sonstige Beteilungswertpapiere und Corporate Bonds sind im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens beschränkt. Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sonstige Vermögenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG sind bis zu 5% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds kann bis zu 10% des Fondsvermögens Anteile an anderen Fonds erwerben. Es werden maximal 25% des Fondsvermögens in High-Yield-Bonds, Emerging Markets-Wertpapiere oder Anleihen ohne Rating investiert. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als EUR lauten, sind mit insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,82% | 6,29% | -5,35% | -2,58 | |
| 1 Monat | -4,02% | 5,45% | -4,21% | -7,74 | |
| 6 Monate | 3,02% | 6,78% | -5,35% | 0,33 | |
| 1 Jahr | 0,92% | 0,92% | 6,72% | -7,88% | -0,44 |
| 3 Jahre | -17,89% | -6,35% | 8,63% | -26,08% | -1,19 |
| 5 Jahre | 2,57% | 0,51% | 9,43% | -26,08% | -0,36 |
| 10 Jahre | 17,94% | 1,66% | 8,27% | -26,08% | -0,27 |
| Seit Auflage | 38,93% | 2,01% | 8,90% | -30,01% | -0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Managed Profit Plus A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien66.29 %
- Anleihen21.04 %
- Barmittel10.73 %
- Fonds1.46 %
- Zertifikate0.22 %
- Andere0,26%
- CENTRALNIC GROUP LS -,0014.02 %
- PREMIUM WATER HLDGS INC.3.98 %
- LASTMINUTE.COM NV EO-,013.48 %
- FAIRFAX FINL HLDGS SV3.43 %
- HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.2.56 %
- AZOOM CO. LTD.2.36 %
- BUSINESS ENGINEERING2.34 %
- BELGIQUE 14-24 722.33 %
- FINDEX INC.2.32 %
- WORLD BK 21/26 MTN2.29 %
- Andere70,89%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A06VB6 |
|---|---|
| WKN | 0A06VB |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 79,66 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 44,49 Mio. EUR (Stand: 22.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.08.2023) | 0,40 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (06.10.2023) | 2,53% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Advisory Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Security KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Tranchenübersicht
| Managed Profit Plus T | AT0000A06VC4 |
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