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Managed Profit Plus A
Performancechart
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Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Für den Fonds dürfen nur Veranlagungen im Sinne des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) und des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 erworben werden. Aktien, sonstige Beteilungswertpapiere und Corporate Bonds sind im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens beschränkt. Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sonstige Vermögenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG sind bis zu 5% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds kann bis zu 10% des Fondsvermögens Anteile an anderen Fonds erwerben. Es werden maximal 25% des Fondsvermögens in High-Yield-Bonds, Emerging Markets-Wertpapiere oder Anleihen ohne Rating investiert. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als EUR lauten, sind mit insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,39% | 5,17% | -3,43% | -0,50 | |
| 1 Monat | 0,98% | 5,68% | -1,74% | 1,60 | |
| 6 Monate | -1,90% | 5,42% | -3,80% | -1,34 | |
| 1 Jahr | -4,35% | -4,35% | 7,54% | -8,97% | -1,04 |
| 3 Jahre | -6,55% | -2,23% | 9,46% | -25,47% | -0,60 |
| 5 Jahre | 4,76% | 0,93% | 9,42% | -25,47% | -0,27 |
| 10 Jahre | 30,44% | 2,69% | 8,35% | -25,47% | -0,09 |
| Seit Auflage | 39,01% | 2,13% | 9,00% | -30,01% | -0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Managed Profit Plus A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.13 %
- Anleihen23.55 %
- Barmittel11.94 %
- Fonds2.94 %
- Andere11,44%
- VMWARE INC.CLASS A DL-,014.55 %
- BLACK KNIGHT INC.DL-,00013.85 %
- CENTRALNIC GROUP LS -,0013.7 %
- FAIRFAX FINL HLDGS SV3.53 %
- FIRSTCASH HLDGS INC.DL-013.16 %
- EZCORP INC. A DL-,013.11 %
- CZECH REPUBLIC, FRN, 19.11.20272.91 %
- CZECH REP. 2023 FLR 632.9 %
- ASIAN DEV.BK 19/24 MTN2.57 %
- LASTMINUTE.COM NV EO-,012.47 %
- Andere67,25%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A06VB6 |
|---|---|
| WKN | 0A06VB |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 88,01 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 50,02 Mio. EUR (Stand: 07.06.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.08.2022) | 0,41 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.05.2021) | 2,09% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Advisory Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Security KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Tranchenübersicht
| Managed Profit Plus T | AT0000A06VC4 |
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