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3 Banken KMU Fonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der 3 Banken KMU-Fonds bietet eine gesamtheitliche Vermögensverwaltung auf Fondsbasis. Neben den traditionellen Anlagebereichen Anleihen und Aktien kann der Fonds auch in die Segmente Gold, Rohstoffe, Immobilieninvestments investieren und dadurch auch von diversen Gegenläufigkeiten dieser Bereiche profitieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.02.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,83% | 1,26% | -0,17% | 11,54 | |
| 1 Monat | 0,95% | ||||
| 6 Monate | -0,85% | ||||
| 1 Jahr | -1,95% | 2,04% | -4,34% | -0,78 | |
| 3 Jahre | 2,94% | 0,97% | 2,13% | -5,97% | 0,63 |
| 5 Jahre | 9,18% | 1,77% | 2,57% | -5,97% | 0,80 |
| 10 Jahre | 32,78% | 2,87% | 2,70% | -5,97% | 1,00 |
| Seit Auflage | 25,20% | 1,99% | 2,80% | -8,59% | 0,48 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- 3 Banken KMU Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018
Stand: 29.06.2018
- Top Holdings
- Vermögen
- 3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(I) T10,31 %
- 3BG Corporate-Austria A7,36 %
- 3 Banken Inflationsschutzfonds5,89 %
- 3 Banken Emerging Market Bond Mix I5,88 %
- 3BG Bond-Opportunities5,88 %
- Fonds54,88 %
- Anleihen30,64 %
- Barmittel7,61 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A06PJ1 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.10.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 16,31 Mio. EUR (Stand: 18.02.2019) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,80% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2018) | 0,84% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | 3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Website | www.3bg.at/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.3bg.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 16 |