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3 Banken KMU Fonds
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch andere Anlagekategorien (wie z.B. Immobilien, Gold, Rohstoffe) gewichtet werden. Für den Investmentfonds können bis zu 100 vH des Fondsvermögens verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Insgesamt bis zu 70 vH des Fondsvermögens können in Aktien, aktienähnlichen begebbaren Wertpapieren, Corporate Bonds und sonstigen Beteiligungswertpapieren, sowie sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 veranlagt werden. Die Veranlagungen können sowohl direkt in Form von Einzeltitel als auch indirekt über Anteile an Investmentfonds erfolgen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,28% | 2,37% | -1,52% | 1,77 | |
| 1 Monat | 0,08% | 1,78% | -0,40% | 0,85 | |
| 6 Monate | 2,44% | 2,27% | -1,52% | 2,46 | |
| 1 Jahr | 7,93% | 7,93% | 2,71% | -1,52% | 3,13 |
| 3 Jahre | 4,61% | 1,51% | 3,49% | -11,85% | 0,59 |
| 5 Jahre | 7,94% | 1,54% | 3,04% | -11,85% | 0,68 |
| 10 Jahre | 25,22% | 2,27% | 2,96% | -11,85% | 0,95 |
| Seit Auflage | 33,77% | 2,16% | 2,96% | -11,85% | 0,91 |
Risiko-Rendite-Matrix
- 3 Banken KMU Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds73.31 %
- Anleihen25.53 %
- Barmittel1.16 %
- 3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(I) T9.29 %
- 3BG Corporate-Austria A7.18 %
- 3BG BEST STOCK IDEAS6.63 %
- 3 Banken Inflationsschutzfonds6.5 %
- 3BG Bond-Opportunities6.49 %
- 3 Banken Emerging Market Bond Mix I6.15 %
- 3BG Commodities 0 % -100 %2.94 %
- 3 Banken Immo Strategie2.57 %
- FvS Bond Opportunities IT EUR2.51 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01.03.20232.05 %
- Andere47,69%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A06PJ1 |
|---|---|
| WKN | 0A06PJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | - |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.10.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 25,15 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 25,15 Mio. EUR (Stand: 14.05.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| ESG-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 0,97% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | 3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 3 Banken Generali I. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Oberbank AG, Linz |
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