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3 Banken KMU Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch andere Anlagekategorien (wie z.B. Immobilien, Gold, Rohstoffe) gewichtet werden. Für den Investmentfonds können bis zu 100 vH des Fondsvermögens verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Insgesamt bis zu 70 vH des Fondsvermögens können in Aktien, aktienähnlichen begebbaren Wertpapieren, Corporate Bonds und sonstigen Beteiligungswertpapieren, sowie sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 veranlagt werden. Die Veranlagungen können sowohl direkt in Form von Einzeltitel als auch indirekt über Anteile an Investmentfonds erfolgen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.11.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,91%1,72%-0,76%4,19
1 Monat0,08%
6 Monate3,22%
1 Jahr5,18%1,70%-0,78%3,22
3 Jahre5,53%1,81%2,01%-5,97%1,05
5 Jahre9,88%1,90%2,41%-5,97%0,92
10 Jahre28,23%2,52%2,64%-5,97%0,92
Seit Auflage30,23%2,20%2,75%-8,59%0,59

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • 3 Banken KMU Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019

Stand: 30.09.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • 3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(I) T9,33 %
  • 3BG Corporate-Austria A7,72 %
  • 3 Banken Inflationsschutzfonds6,52 %
  • 3 Banken Emerging Market Bond Mix I6,50 %
  • 3BG Bond-Opportunities6,47 %
  • Global98,43 %
  • Barmittel1,57 %
  • Fonds67,77 %
  • Anleihen30,66 %
  • Barmittel1,57 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A06PJ1
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.10.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen17,22 Mio. EUR
(Stand: 15.11.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,80% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 0,84% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Name3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H.
Websitewww.3bg.at/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 19

Verwaltungsgesellschaft

Name3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
Webseitewww.3bg.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 18

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