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3 Banken KMU Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch andere Anlagekategorien (wie z.B. Immobilien, Gold, Rohstoffe) gewichtet werden. Für den Investmentfonds können bis zu 100 vH des Fondsvermögens verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Insgesamt bis zu 70 vH des Fondsvermögens können in Aktien, aktienähnlichen begebbaren Wertpapieren, Corporate Bonds und sonstigen Beteiligungswertpapieren, sowie sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 veranlagt werden. Die Veranlagungen können sowohl direkt in Form von Einzeltitel als auch indirekt über Anteile an Investmentfonds erfolgen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,28%2,37%-1,52%1,77
1 Monat0,08%1,78%-0,40%0,85
6 Monate2,44%2,27%-1,52%2,46
1 Jahr7,93%7,93%2,71%-1,52%3,13
3 Jahre4,61%1,51%3,49%-11,85%0,59
5 Jahre7,94%1,54%3,04%-11,85%0,68
10 Jahre25,22%2,27%2,96%-11,85%0,95
Seit Auflage33,77%2,16%2,96%-11,85%0,91

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • 3 Banken KMU Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds73.31 %
  • Anleihen25.53 %
  • Barmittel1.16 %
  • 3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(I) T9.29 %
  • 3BG Corporate-Austria A7.18 %
  • 3BG BEST STOCK IDEAS6.63 %
  • 3 Banken Inflationsschutzfonds6.5 %
  • 3BG Bond-Opportunities6.49 %
  • 3 Banken Emerging Market Bond Mix I6.15 %
  • 3BG Commodities 0 % -100 %2.94 %
  • 3 Banken Immo Strategie2.57 %
  • FvS Bond Opportunities IT EUR2.51 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01.03.20232.05 %
  • Andere47,69%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A06PJ1
WKN0A06PJ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlageansatz-
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.10.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen25,15 Mio. EUR
Tranchenvolumen25,15 Mio. EUR
(Stand: 14.05.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?82 von 100
ESG-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (31.12.2020)0,97% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Name3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H.
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 13

Verwaltungsgesellschaft

Name3 Banken Generali I.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 12

Depotbank

Oberbank AG, Linz

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