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Advisory One VA
Der Fonds Advisory One VA wird seit dem 29.11.2017 nicht mehr vertrieben.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der ADVISORY ONE ist ein global anlegender, aktienorientierterInvestmentfonds, der zwischen 0 % und 100 % in Aktien investiert sein kann.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.11.2017
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 16,61% | 7,69% | -3,23% | 2,43 | |
| 1 Monat | 0,79% | ||||
| 6 Monate | 4,21% | ||||
| 1 Jahr | 20,09% | 7,77% | -3,23% | 2,54 | |
| 3 Jahre | 14,81% | 4,71% | 12,57% | -24,77% | 0,39 |
| 5 Jahre | 34,00% | 6,02% | 11,79% | -24,77% | 0,52 |
| Seit Auflage | 56,60% | 5,57% | 11,46% | -24,77% | 0,47 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Advisory One VA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2017
Stand: 31.10.2017
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Republic of Austria Government Bond 1,15% 19.10.201812,23 %
- Raiffeisen Bank International AG2,68 %
- Siemens AG2,26 %
- Austria Technologie & Systemtechnik AG1,85 %
- Allianz SE1,84 %
- Finanzen21,72 %
- IT/Telekommunikation16,10 %
- Industrie10,60 %
- Barmittel9,85 %
- Rohstoffe7,08 %
- Gesundheitswesen6,46 %
- Konsumgüter6,46 %
- Energie5,61 %
- Konglomerate2,75 %
- Versorger0,56 %
- Österreich34,63 %
- Deutschland19,25 %
- USA18,11 %
- Barmittel9,85 %
- China3,54 %
- Schweiz2,53 %
- Italien2,43 %
- Großbritannien1,99 %
- Brasilien1,33 %
- Hongkong1,11 %
- Kanada0,92 %
- Israel0,81 %
- Tschechische Republik0,77 %
- Russland0,68 %
- Argentinien0,51 %
- Griechenland0,43 %
- Polen0,37 %
- Spanien0,18 %
- Euro56,90 %
- Amerikanische Dollar20,06 %
- Barmittel9,85 %
- Schweizer Franken3,10 %
- Chinesischer Renminbi Yuan2,10 %
- Brasilianische Real1,33 %
- Pfund Sterling1,30 %
- Hongkong Dollar1,11 %
- Kanadische Dollar0,92 %
- Israelischer Shekel0,81 %
- Tschechische Kronen0,77 %
- Russischer Rubel0,68 %
- Polnischer Zloty0,37 %
- Ungarische Forint0,14 %
- Aktien77,34 %
- Anleihen12,23 %
- Barmittel9,85 %
- hohe Bonität12,23 %
- Barmittel9,85 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)12,23 %
- Barmittel9,85 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)9,85 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A062T2 |
|---|---|
| WKN | A0M0XR |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 15.01.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 10,72 Mio. EUR (Stand: 29.11.2017) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 15,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,80% p.a. |
| laufende Kosten (31.03.2016) | 1,98% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Advisory Invest GmbH |
|---|---|
| Website | www.advisoryinvest.at/257_DE |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
|---|---|
| Webseite | www.erste-am.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 1 |
Tranchenübersicht
| Advisory One T | AT0000737283 |
| Advisory One A | AT0000A00NC4 |
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