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Advisory One VA

Der Fonds Advisory One VA wird seit dem 29.11.2017 nicht mehr vertrieben.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der ADVISORY ONE ist ein global anlegender, aktienorientierterInvestmentfonds, der zwischen 0 % und 100 % in Aktien investiert sein kann.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.11.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr16,61%7,69%-3,23%2,43
1 Monat0,79%
6 Monate4,21%
1 Jahr20,09%7,77%-3,23%2,54
3 Jahre14,81%4,71%12,57%-24,77%0,39
5 Jahre34,00%6,02%11,79%-24,77%0,52
Seit Auflage56,60%5,57%11,46%-24,77%0,47

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Advisory One VA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2017

Stand: 31.10.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Republic of Austria Government Bond 1,15% 19.10.201812,23 %
  • Raiffeisen Bank International AG2,68 %
  • Siemens AG2,26 %
  • Austria Technologie & Systemtechnik AG1,85 %
  • Allianz SE1,84 %
  • Finanzen21,72 %
  • IT/Telekommunikation16,10 %
  • Industrie10,60 %
  • Barmittel9,85 %
  • Rohstoffe7,08 %
  • Gesundheitswesen6,46 %
  • Konsumgüter6,46 %
  • Energie5,61 %
  • Konglomerate2,75 %
  • Versorger0,56 %
  • Österreich34,63 %
  • Deutschland19,25 %
  • USA18,11 %
  • Barmittel9,85 %
  • China3,54 %
  • Schweiz2,53 %
  • Italien2,43 %
  • Großbritannien1,99 %
  • Brasilien1,33 %
  • Hongkong1,11 %
  • Kanada0,92 %
  • Israel0,81 %
  • Tschechische Republik0,77 %
  • Russland0,68 %
  • Argentinien0,51 %
  • Griechenland0,43 %
  • Polen0,37 %
  • Spanien0,18 %
  • Euro56,90 %
  • Amerikanische Dollar20,06 %
  • Barmittel9,85 %
  • Schweizer Franken3,10 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan2,10 %
  • Brasilianische Real1,33 %
  • Pfund Sterling1,30 %
  • Hongkong Dollar1,11 %
  • Kanadische Dollar0,92 %
  • Israelischer Shekel0,81 %
  • Tschechische Kronen0,77 %
  • Russischer Rubel0,68 %
  • Polnischer Zloty0,37 %
  • Ungarische Forint0,14 %
  • Aktien77,34 %
  • Anleihen12,23 %
  • Barmittel9,85 %
  • hohe Bonität12,23 %
  • Barmittel9,85 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)12,23 %
  • Barmittel9,85 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)9,85 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A062T2
WKNA0M0XR
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungVollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum15.01.2008
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen10,72 Mio. EUR
(Stand: 29.11.2017)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
laufende Kosten (31.03.2016) 1,98% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAdvisory Invest GmbH
Websitewww.advisoryinvest.at/257_DE

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Webseitewww.erste-am.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 1

Tranchenübersicht

Advisory One TAT0000737283
Advisory One AAT0000A00NC4

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