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Advisory One (EUR) VA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund ex. Alternativ
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der ADVISORY ONE ist ein global anlegender, aktienorientierterInvestmentfonds, der zwischen 0 % und 100 % in Aktien investiert sein kann.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.07.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr10,99%7,27%-2,45%2,85
1 Monat-0,96%
6 Monate7,87%
1 Jahr18,01%7,70%-3,31%2,40
3 Jahre12,10%3,88%12,96%-24,77%0,32
5 Jahre32,97%5,86%11,71%-24,77%0,51
Seit Auflage49,06%5,17%11,58%-24,77%0,42

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • Advisory One (EUR) VA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2017

Stand: 30.06.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Republic of Austria Government Bond 1,15% 19.10.201812,94 %
  • Agrana Beteiligungs AG2,73 %
  • S IMMO AG2,70 %
  • Siemens AG2,33 %
  • FACC AG2,25 %
  • Finanzen20,86 %
  • IT/Telekommunikation15,08 %
  • Industrie12,53 %
  • Konsumgüter9,74 %
  • Rohstoffe8,16 %
  • Energie8,01 %
  • Barmittel4,45 %
  • Konglomerate3,70 %
  • Gesundheitswesen3,44 %
  • Versorger0,65 %
  • Österreich35,92 %
  • Deutschland21,45 %
  • USA18,72 %
  • China5,54 %
  • Barmittel4,45 %
  • Schweiz2,65 %
  • Italien2,37 %
  • Brasilien1,63 %
  • Tschechische Republik1,34 %
  • Großbritannien1,23 %
  • Hongkong1,10 %
  • Russland1,03 %
  • Isle of Man0,84 %
  • Kanada0,83 %
  • Spanien0,24 %
  • Griechenland0,23 %
  • Euro62,43 %
  • Amerikanische Dollar20,27 %
  • Barmittel4,45 %
  • Schweizer Franken2,64 %
  • Polnischer Zloty2,44 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan2,32 %
  • Pfund Sterling2,06 %
  • Brasilianische Real1,63 %
  • Tschechische Kronen1,41 %
  • Hongkong Dollar0,42 %
  • Aktien82,16 %
  • Anleihen12,94 %
  • Barmittel4,45 %
  • Fonds0,52 %
  • hohe Bonität12,94 %
  • Barmittel4,45 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)12,94 %
  • Barmittel4,45 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)4,45 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A062T2
WKNA0M0XR
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungVollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum15.01.2008
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen10,30 Mio. EUR
(Stand: 25.07.2017)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
laufende Kosten (31.03.2016) 1,98% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAdvisory Invest GmbH
Websitewww.advisoryinvest.at/257_DE

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Webseitewww.erste-am.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 13