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VB Asset-Navigator-Pure T

Der Fonds VB Asset-Navigator-Pure T wird seit dem 31.10.2016 nicht mehr vertrieben.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der VB Asset-Navigator-Pure ist ein breit diversifiziertes Portfolio, das mehrere Assetklassen berücksichtigt. Durch Asset-Allocation-Entscheidungen werden die Veranlagungsquoten in den unterschiedlichen Anlageklassen in Abhängigkeit vom jeweiligen Marktzyklus aktiv gesteuert. Es wird dabei in ein breites Spektrum an Assetklassen, u.a. Aktien, Renten, Geldmarkt, Gold, Rohstoffe, Immobilien und Alternative Investments investiert. Der Fonds kann bis zu 65 % des Fondsvermögens in Aktien/Aktienfonds investieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 31.10.2016

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,96%6,78%-2,85%0,93
1 Monat0,12%
6 Monate2,83%
1 Jahr1,55%6,82%-5,43%0,27
3 Jahre9,43%3,05%6,98%-13,58%0,47
5 Jahre0,31%0,06%7,07%-16,98%0,00
Seit Auflage3,17%0,33%7,48%-25,96%-0,10

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • VB Asset-Navigator-Pure T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2016

Stand: 30.09.2016
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • ISHS-MSCI WORLD UC.ETFDIS20,20 %
  • DB X-TR.MSCI WLD TRN I.1C20,10 %
  • DB X-TR.II-EONIA 1C14,40 %
  • ABERD.GL-EME.MKTS EQ.A-211,10 %
  • DB PHYSICAL GOLD5,40 %
  • Global95,30 %
  • Barmittel4,70 %
  • Aktien51,40 %
  • Gold15,30 %
  • Geldmarkt14,40 %
  • Anleihen9,70 %
  • Barvermögen inkl. Bewertungen4,70 %
  • Rohstoffe4,40 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A04KW0
WKNA0M0UQ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum21.03.2007
Geschäftsjahresende30.06.
Anteilsklassenvolumen1,11 Mio. EUR
(Stand: 30.09.2016)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,75% p.a.
laufende Kosten (30.06.2015) 2,88% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVolksbank Investments
Websitewww.volksbankinvestments.com

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Investment Austria

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 6