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Portfolio Management Konservativ T
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,53% | 2,33% | -1,30% | -2,44 | |
| 1 Monat | -0,53% | 2,67% | -1,16% | -3,73 | |
| 6 Monate | 5,61% | 2,86% | -1,37% | 2,68 | |
| 1 Jahr | 5,19% | 5,18% | 2,86% | -3,10% | 0,45 |
| 3 Jahre | -7,53% | -2,58% | 3,63% | -17,06% | -1,78 |
| 5 Jahre | -5,03% | -1,03% | 3,29% | -17,06% | -1,50 |
| 10 Jahre | 4,80% | 0,47% | 2,71% | -17,06% | -1,27 |
| Seit Auflage | 37,53% | 1,81% | 2,65% | -17,06% | -0,79 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Konservativ T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen85.3 %
- Aktien10.22 %
- Geldmarkt4.47 %
- Andere0,01%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)12.95 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.42 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7.21 %
- APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A5.74 %
- MACQUARIE BONDS EUROPE T5.39 %
- Andere61,29%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A01V96 |
|---|---|
| WKN | 0A01V9 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.08.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 143,33 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 130,25 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (14.04.2023) | 1,26% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management Konservativ A | AT0000A01V88 |
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