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Portfolio Management KONSERVATIV A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,36% | 3,17% | -3,96% | 0,22 | |
| 1 Monat | 0,35% | 1,38% | -0,27% | 1,89 | |
| 6 Monate | 1,64% | 3,23% | -3,96% | 0,43 | |
| 1 Jahr | 4,68% | 4,68% | 2,72% | -4,13% | 1,01 |
| 3 Jahre | 9,71% | 3,14% | 3,39% | -8,99% | 0,35 |
| 5 Jahre | 0,62% | 0,12% | 3,16% | -17,06% | -0,58 |
| 10 Jahre | 7,26% | 0,70% | 2,76% | -17,06% | -0,45 |
| Seit Auflage | 45,98% | 2,02% | 2,65% | -17,06% | 0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Portfolio Management KONSERVATIV A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen83.72 %
- Aktien14.42 %
- Geldmarkt1.86 %
- Andere0,00%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)14.22 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.5 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7.18 %
- APOLLO GL.BD ESG A2AEOD5.72 %
- MACQUARIE BONDS EUROPE T5.39 %
- Andere59,99%