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Portfolio Management Konservativ A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.09.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,05%3,23%-2,89%-0,36
1 Monat-0,65%2,22%-1,20%-5,34
6 Monate0,41%3,01%-1,54%-1,04
1 Jahr1,42%1,42%4,05%-3,14%-0,63
3 Jahre-10,15%-3,51%3,48%-17,06%-2,14
5 Jahre-8,32%-1,72%3,20%-17,06%-1,78
10 Jahre3,84%0,38%2,66%-17,06%-1,35
Seit Auflage31,04%1,59%2,65%-17,06%-0,89

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management Konservativ A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023

Stand: 31.08.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen85.8 %
  • Aktien9.93 %
  • Geldmarkt4.27 %
  • Andere0,00%
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)11.99 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.67 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7.24 %
  • APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A5.76 %
  • KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)4.77 %
  • Andere62,57%