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KEPLER Portfolio Management Konserv.A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,65%1,39%-0,59%6,84
1 Monat0,40%
6 Monate3,36%
1 Jahr3,35%1,49%-2,24%2,50
3 Jahre4,42%1,45%1,52%-3,43%1,18
5 Jahre9,87%1,90%1,99%-5,78%1,11
10 Jahre46,20%3,87%2,13%-5,78%1,76
Seit Auflage47,96%3,05%2,38%-14,50%0,91

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Portfolio Management Konserv.A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)9,56 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)9,05 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)8,62 %
  • MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX. A6,41 %
  • APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A5,76 %
  • Global94,92 %
  • Barmittel5,09 %
  • EUR91,03 %
  • Barmittel5,09 %
  • USD3,88 %
  • Fonds94,91 %
  • Barmittel5,09 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A01V88
WKNA0KEBE
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.08.2006
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen133,46 Mio. EUR
(Stand: 19.08.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.
laufende Kosten (31.03.2019) 1,27% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 22

Tranchenübersicht

KEPLER Portfolio Management Konserv.TAT0000A01V96

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