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Portfolio Management KONSERVATIV A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.03.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,60% | 2,91% | -2,24% | -1,78 | |
| 1 Monat | -1,25% | 3,64% | -2,23% | -4,80 | |
| 6 Monate | 0,33% | 2,55% | -2,42% | -0,68 | |
| 1 Jahr | 3,62% | 3,62% | 2,42% | -2,42% | 0,50 |
| 3 Jahre | 0,35% | 0,12% | 3,67% | -12,20% | -0,62 |
| 5 Jahre | 4,79% | 0,94% | 3,15% | -17,06% | -0,47 |
| 10 Jahre | 2,60% | 0,26% | 2,73% | -17,06% | -0,79 |
| Seit Auflage | 43,16% | 1,94% | 2,64% | -17,06% | -0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Portfolio Management KONSERVATIV A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen85.42 %
- Aktien9.94 %
- Fonds2.96 %
- Alternative Investments1 %
- Barmittel0.66 %
- Andere0,02%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)13.39 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.53 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7.23 %
- APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A5.83 %
- MACQUARIE BONDS EUROPE T5.39 %
- Andere60,63%