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Portfolio Management KONSERVATIV A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.05.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,23%2,34%-1,35%-1,38
1 Monat0,75%2,50%-0,41%2,29
6 Monate4,33%2,59%-1,37%1,96
1 Jahr6,02%6,01%3,01%-3,11%0,73
3 Jahre-6,29%-2,14%3,68%-17,06%-1,62
5 Jahre-4,15%-0,84%3,33%-17,06%-1,40
10 Jahre4,35%0,43%2,73%-17,06%-1,24
Seit Auflage38,58%1,85%2,66%-17,06%-0,74

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management KONSERVATIV A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2024

Stand: 30.04.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen85.51 %
  • Aktien9.99 %
  • Geldmarkt4.49 %
  • Andere0,01%
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)12.96 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.4 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7.22 %
  • APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A5.66 %
  • MACQUARIE BONDS EUROPE T5.33 %
  • Andere61,43%