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Portfolio Management KONSERVATIV A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,09% | 1,51% | -0,44% | 5,57 | |
| 1 Monat | 0,60% | 1,42% | -0,44% | 3,97 | |
| 6 Monate | 2,81% | 1,65% | -0,76% | 2,22 | |
| 1 Jahr | 3,75% | 3,75% | 2,52% | -3,96% | 0,70 |
| 3 Jahre | 14,74% | 4,69% | 2,60% | -4,13% | 1,04 |
| 5 Jahre | 1,46% | 0,29% | 3,19% | -17,06% | -0,53 |
| 10 Jahre | 13,57% | 1,28% | 2,71% | -17,06% | -0,26 |
| Seit Auflage | 51,06% | 2,13% | 2,63% | -17,06% | 0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Portfolio Management KONSERVATIV A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen88.49 %
- Aktien9.25 %
- Geldmarkt2.26 %
- Andere0,00%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)15.68 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.54 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7.26 %
- KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)6.62 %
- APOLLO GL.BD ESG A2AEOD5.69 %
- Andere57,21%