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Portfolio Management KONSERVATIV A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 09.07.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,36%3,17%-3,96%0,22
1 Monat0,35%1,38%-0,27%1,89
6 Monate1,64%3,23%-3,96%0,43
1 Jahr4,68%4,68%2,72%-4,13%1,01
3 Jahre9,71%3,14%3,39%-8,99%0,35
5 Jahre0,62%0,12%3,16%-17,06%-0,58
10 Jahre7,26%0,70%2,76%-17,06%-0,45
Seit Auflage45,98%2,02%2,65%-17,06%0,03

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management KONSERVATIV A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025

Stand: 30.06.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen83.72 %
  • Aktien14.42 %
  • Geldmarkt1.86 %
  • Andere0,00%
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)14.22 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.5 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7.18 %
  • APOLLO GL.BD ESG A2AEOD5.72 %
  • MACQUARIE BONDS EUROPE T5.39 %
  • Andere59,99%