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Portfolio Management KONSERVATIV A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,98% | 2,26% | -1,35% | 0,37 | |
| 1 Monat | 1,16% | 1,45% | -0,22% | 7,64 | |
| 6 Monate | 2,67% | 2,28% | -1,35% | 0,84 | |
| 1 Jahr | 7,88% | 7,85% | 2,66% | -2,45% | 1,66 |
| 3 Jahre | -5,74% | -1,95% | 3,70% | -16,89% | -1,46 |
| 5 Jahre | -4,12% | -0,84% | 3,32% | -17,06% | -1,30 |
| 10 Jahre | 4,97% | 0,49% | 2,73% | -17,06% | -1,09 |
| Seit Auflage | 42,39% | 1,97% | 2,65% | -17,06% | -0,57 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Portfolio Management KONSERVATIV A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen85.41 %
- Aktien9.84 %
- Geldmarkt4.75 %
- Andere0,00%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)13.01 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.44 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7.25 %
- APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A5.75 %
- MACQUARIE BONDS EUROPE T5.37 %
- Andere61,18%