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Top Vario Mix V EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Hierzu investiert der Fonds in globale Anleihen und Aktien. Dabei können Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas, Getreide) tätig sind. Investitionsschwerpunkte sind darüber hinaus bei Aktien von Unternehmen aus der Goldbranche möglich.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownTracking ErrorSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,60%-4,43%0,07
1 Monat-0,32%
6 Monate-0,24%
1 Jahr1,28%5,00%-4,43%10,37%0,40
3 Jahre9,45%3,05%6,87%-12,92%12,89%0,49
5 Jahre19,72%3,66%7,97%-15,13%0,48
10 Jahre11,97%1,14%8,84%-24,76%0,07
Seit Auflage26,30%1,97%8,73%-30,70%0,11

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Top Vario Mix V EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2018

Stand: 31.05.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • LUXTOPIC PACIFIC9,63 %
  • DJE-DIVIDENDE & SUBSTANZ-XP6,16 %
  • DJE-EUROPA-XP5,56 %
  • DJE-AGRAR & ERNAEHRUNG-XP5,14 %
  • DJE-ASIA HIGH DIVIDEND-XP3,99 %
  • Gesundheitswesen3,39 %
  • Haushaltswaren3,22 %
  • Versicherung 3,10 %
  • Industrie 2,63 %
  • Einzelhandel2,57 %
  • Finanzdienstleister2,35 %
  • Telekommunikation1,71 %
  • Chemie1,03 %
  • Reisen & Freizeit 1,03 %
  • Luxemburg38,57 %
  • Deutschland19,32 %
  • USA8,98 %
  • Frankreich6,96 %
  • Großbritannien5,67 %
  • EUR74,37 %
  • USD8,19 %
  • GBP4,07 %
  • CHF2,74 %
  • AUD1,56 %
  • Fonds38,36 %
  • Anleihen29,60 %
  • Aktien22,46 %
  • Kasse9,58 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A01F39
WKNA0J3BS
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum03.07.2006
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen19,00 Mio. EUR
(Stand: 20.06.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,75% p.a.
laufende Kosten (30.06.2017) 2,23% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Namedirektanlage.at AG by DJE Kapital AG
Websitewww.direktanlage.at/

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Verwaltungsgesellschaft

NameSchoellerbank Invest AG (Salzburg)
Webseitewww.schoellerbank.at

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