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Top Vario Mix V EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des gemischten Fonds ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Top Vario Mix investiert in weltweit begebene Anleihen und Aktien. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit einer mittleren Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Darüber hinaus kann der Fonds auch Aktien erwerben, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 25 v.H. des Fondsvermögens. Im Anleihenbereich werden überwiegend fix und/oder variabel verzinste Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z.B. Staatsanleihen), Banken und Unternehmensanleihen gekauft.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 07.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,26%9,79%-4,70%1,40
1 Monat-0,65%6,40%-1,73%-1,11
6 Monate7,03%8,89%-4,70%1,74
1 Jahr18,82%18,82%10,64%-5,21%1,82
3 Jahre8,90%2,88%11,87%-25,79%0,29
5 Jahre24,77%4,53%9,77%-25,79%0,52
10 Jahre23,76%2,15%9,61%-25,79%0,28
Seit Auflage37,00%2,14%9,21%-30,46%0,29

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Top Vario Mix V EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien61.5 %
  • Anleihen24.1 %
  • Fonds11.08 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen3.32 %
  • DJE Asia High Dividend XP EUR6.28 %
  • DJE Mittelstand&Innovation XP EUR4.09 %
  • APPLE INC3.23 %
  • European Investment Bank 5,5% 23.01.20232.7 %
  • LUFTHANSA AG MTN 21/282.58 %
  • Tencent Holdings Ltd2.54 %
  • Alphabet Inc2.53 %
  • BASF SE2.51 %
  • Amazon.com Inc2.2 %
  • Novo Nordisk A/S2.17 %
  • Andere69,17%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A01F39
WKNA0J3BS
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungvollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.07.2006
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen15,49 Mio. EUR
Tranchenvolumen3,99 Mio. EUR
(Stand: 07.05.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?79 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.06.2020)2,00% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Namedirektanlage.at AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameSchoellerbank Invest

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 10

Depotbank

Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien

Tranchenübersicht

Top Vario Mix T EURAT0000A01F21

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