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Top Vario Mix V EUR
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des gemischten Fonds ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Top Vario Mix investiert in weltweit begebene Anleihen und Aktien. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit einer mittleren Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Darüber hinaus kann der Fonds auch Aktien erwerben, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 25 v.H. des Fondsvermögens. Im Anleihenbereich werden überwiegend fix und/oder variabel verzinste Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z.B. Staatsanleihen), Banken und Unternehmensanleihen gekauft.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,22% | 7,01% | -1,62% | 2,74 | |
| 1 Monat | 0,57% | 5,68% | -1,62% | 0,58 | |
| 6 Monate | 9,38% | 6,60% | -2,58% | 2,39 | |
| 1 Jahr | 13,18% | 13,14% | 6,92% | -3,43% | 1,34 |
| 3 Jahre | 1,01% | 0,34% | 8,93% | -17,93% | -0,40 |
| 5 Jahre | 12,81% | 2,44% | 11,19% | -25,79% | -0,13 |
| 10 Jahre | 30,35% | 2,68% | 9,28% | -25,79% | -0,13 |
| Seit Auflage | 40,00% | 1,91% | 9,17% | -30,46% | -0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Top Vario Mix V EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien68.61 %
- Anleihen19.92 %
- Fonds9.45 %
- Zertifikate1.75 %
- Sonstige Vermögenswerte0.17 %
- Andere0,10%
- DJE-ASIEN XP EO5.37 %
- LUFTHANSA AG MTN 21/284.91 %
- AMAZON.COM INC. DL-,014.42 %
- LINDE PLC EO -,0014.17 %
- DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO4.1 %
- MICROSOFT DL-,000006253.2 %
- ASML HOLDING EO -,093.07 %
- ELI LILLY2.98 %
- VODAFONE GRP 20302.79 %
- ASTRAZENECA PLC DL-,252.64 %
- Andere62,35%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A01F39 |
|---|---|
| WKN | 0A01F3 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.07.2006 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 12,18 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,44 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 71 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.07.2023) | 2,22% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Hello bank! |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MASTERINVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 17 |
Depotbank
| Hypo Vorarlberg Bank AG |
Tranchenübersicht
| Top Vario Mix T EUR | AT0000A01F21 |
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