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Advisory One A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Advisory One ist ein aktienorientierter, gemischter Fonds. Als Anlageziel wird langfristiger Vermögensaufbau angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,18% | 10,24% | -4,18% | -0,32 | |
| 1 Monat | -2,84% | 8,77% | -4,07% | -3,72 | |
| 6 Monate | 10,68% | 10,45% | -4,61% | 1,80 | |
| 1 Jahr | 7,82% | 7,85% | 11,71% | -13,75% | 0,34 |
| 3 Jahre | 0,00% | 0,00% | 14,11% | -19,08% | 0,00 |
| 5 Jahre | 19,15% | 3,56% | 16,37% | -34,93% | -0,02 |
| 10 Jahre | 43,02% | 3,64% | 14,28% | -34,93% | -0,02 |
| Seit Auflage | 63,30% | 2,75% | 13,80% | -44,30% | -0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr5 Jahre10 Jahre
- Advisory One A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien85 %
- Anleihen10 %
- Barmittel5 %
- Microsoft4.35 %
- Vonovia3.49 %
- Salesforce2.33 %
- Allianz2.09 %
- Deutsch Bank2.08 %
- Erste Group2.03 %
- Broadcom2 %
- Raiffeisen Bank1.99 %
- Andere79,64%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A00NC4 |
|---|---|
| WKN | 0A00NC |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 03.04.2006 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 4,72 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 81,91 Tsd. EUR (Stand: 22.04.2024) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.01.2020) | 0,20 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,25% |
|---|---|
| Laufende Kosten (27.12.2023) | 2,81% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Advisory Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 49 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
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