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Value Investment Fonds Klassik T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.12.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,57%5,19%-4,54%1,03
1 Monat3,83%4,11%-0,17%13,14
6 Monate3,34%5,13%-4,54%0,55
1 Jahr5,36%5,36%5,41%-4,54%0,26
3 Jahre-4,96%-1,68%6,77%-20,60%-0,83
5 Jahre8,52%1,65%7,20%-20,60%-0,32
10 Jahre28,97%2,58%5,87%-20,60%-0,24
Seit Auflage165,20%3,66%6,07%-28,33%-0,05

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Value Investment Fonds Klassik T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023

Stand: 31.10.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen54.73 %
  • Aktien32.76 %
  • Fonds9.88 %
  • Barmittel0.98 %
  • Andere1,65%
  • VALUE CASH FLOW FDS T4.3 %
  • APOLLO 77 A23.27 %
  • USA 31.12.2027 0,6253.08 %
  • APOLLO NEW WORLD THES.ANT1.83 %
  • APPLE INC.1.81 %
  • MICROSOFT DL-,000006251.63 %
  • STADSHYPOTEK 17/281.54 %
  • UNIC.BK CZ+S 22/271.44 %
  • SLOWAKEI 23/351.43 %
  • ESTLAND 22/321.39 %
  • Andere78,28%