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Value Investment Fonds Klassik T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.12.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,03%3,80%-4,86%-0,65
1 Monat-0,91%
6 Monate-3,06%
1 Jahr-3,09%3,77%-4,86%-0,72
3 Jahre5,13%1,68%3,94%-4,86%0,52
5 Jahre17,58%3,29%4,22%-6,89%0,85
10 Jahre85,11%6,35%5,24%-10,58%1,17
Seit Auflage149,58%4,21%5,84%-28,33%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Value Investment Fonds Klassik T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2018

Stand: 30.05.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.10.20224,92 %
  • Sweden Government Bond 1% 12.11.20263,73 %
  • French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.20253,70 %
  • Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.20272,47 %
  • LBBW 7,18% 05.12.20232,39 %
  • IT/Telekommunikation7,68 %
  • Finanzen7,01 %
  • Konsumgüter4,62 %
  • Industrie4,52 %
  • Energie3,24 %
  • Gesundheitswesen3,18 %
  • Rohstoffe1,81 %
  • Konglomerate0,92 %
  • Barmittel0,49 %
  • Versorger0,27 %
  • USA20,31 %
  • Frankreich12,84 %
  • Deutschland7,00 %
  • Italien5,14 %
  • Schweden4,72 %
  • Portugal3,19 %
  • Belgien3,13 %
  • Großbritannien2,95 %
  • Österreich2,73 %
  • Supranational2,69 %
  • Niederlande2,63 %
  • Südkorea2,60 %
  • Irland2,20 %
  • Japan1,99 %
  • Chile1,78 %
  • Kroatien1,64 %
  • Brasilien1,33 %
  • Rumänien1,30 %
  • Spanien1,29 %
  • China1,08 %
  • Bulgarien0,99 %
  • Indonesien0,98 %
  • Slowakische Republik0,91 %
  • Mexiko0,79 %
  • Südafrika0,79 %
  • Australien0,65 %
  • Türkei0,57 %
  • Barmittel0,49 %
  • Polen0,48 %
  • Finnland0,45 %
  • Slowenien0,39 %
  • Singapur0,34 %
  • Marokko0,32 %
  • Luxemburg0,20 %
  • Kasachstan0,15 %
  • Costa Rica0,10 %
  • Euro55,25 %
  • Amerikanische Dollar27,06 %
  • Schwedische Krone6,21 %
  • Japanische Yen1,99 %
  • Pfund Sterling0,31 %
  • Anleihen57,59 %
  • Aktien33,25 %
  • Fonds8,93 %
  • Barmittel0,49 %
  • sonst. VM0,44 %
  • hohe Bonität37,74 %
  • mittlere Bonität IG8,91 %
  • kein Rating6,70 %
  • mittlere Bonität non IG3,05 %
  • Barmittel0,49 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)27,80 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)20,78 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,96 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)4,05 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,49 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000990346
WKN926443
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum17.10.1996
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen864,98 Mio. EUR
(Stand: 17.12.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 1,51% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSecurity KAG
Websitewww.securitykag.at/

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VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG
Webseitewww.securitykag.at

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VV-Fonds 6