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3 Banken Werte Defensive (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer ge-streuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Be-rücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-12,40%7,02%-16,52%-2,23
1 Monat4,17%7,37%-0,94%8,12
6 Monate-2,65%7,55%-9,39%-0,94
1 Jahr-12,62%-12,62%6,85%-16,73%-2,12
3 Jahre-9,18%-3,16%5,05%-17,21%-1,00
5 Jahre-6,11%-1,25%4,19%-17,21%-0,75
10 Jahre9,50%0,91%3,55%-17,21%-0,28
Seit Auflage122,72%3,07%3,96%-17,21%0,30

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • 3 Banken Werte Defensive (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 17.10.2022

Stand: 17.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen71.23 %
  • Aktien17.31 %
  • Barmittel8.87 %
  • Rohstoffe2.59 %
  • iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF13.85 %
  • 3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(I) T12.89 %
  • 3 BANKEN STAATSANLEIHEN- FONDS11.67 %
  • Vontobel Emerging Markets Debt HI EUR6.49 %
  • Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD5.79 %
  • Nordea 1 Eur.Fin.Debt Fd.BI EUR Acc4.78 %
  • 3BG DOLLAR BOND T DL4.38 %
  • PIMCO Global H.Yi.Bd.F.I Acc EUR H4.15 %
  • BGF-E.MKT.CORP.B.I2ACCEOH3.6 %
  • Schroder ISF Gl.Co.Bd.EUR C Acc H3.57 %
  • Andere28,83%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000986351
WKN098635
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.06.1996
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen14,73 Mio. EUR
Tranchenvolumen14,07 Mio. EUR
(Stand: 25.11.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?79 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (30.06.2021)1,29% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

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WebsiteWebseite

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VV-Fonds 10

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Name3 Banken Generali I.

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VV-Fonds 11

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