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3 Banken Werte Defensive (R)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer ge-streuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Be-rücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.11.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -12,40% | 7,02% | -16,52% | -2,23 | |
| 1 Monat | 4,17% | 7,37% | -0,94% | 8,12 | |
| 6 Monate | -2,65% | 7,55% | -9,39% | -0,94 | |
| 1 Jahr | -12,62% | -12,62% | 6,85% | -16,73% | -2,12 |
| 3 Jahre | -9,18% | -3,16% | 5,05% | -17,21% | -1,00 |
| 5 Jahre | -6,11% | -1,25% | 4,19% | -17,21% | -0,75 |
| 10 Jahre | 9,50% | 0,91% | 3,55% | -17,21% | -0,28 |
| Seit Auflage | 122,72% | 3,07% | 3,96% | -17,21% | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- 3 Banken Werte Defensive (R)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 17.10.2022
Stand: 17.10.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen71.23 %
- Aktien17.31 %
- Barmittel8.87 %
- Rohstoffe2.59 %
- iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF13.85 %
- 3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(I) T12.89 %
- 3 BANKEN STAATSANLEIHEN- FONDS11.67 %
- Vontobel Emerging Markets Debt HI EUR6.49 %
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD5.79 %
- Nordea 1 Eur.Fin.Debt Fd.BI EUR Acc4.78 %
- 3BG DOLLAR BOND T DL4.38 %
- PIMCO Global H.Yi.Bd.F.I Acc EUR H4.15 %
- BGF-E.MKT.CORP.B.I2ACCEOH3.6 %
- Schroder ISF Gl.Co.Bd.EUR C Acc H3.57 %
- Andere28,83%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000986351 |
|---|---|
| WKN | 098635 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 19.06.1996 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 14,73 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 14,07 Mio. EUR (Stand: 25.11.2022) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2021) | 1,29% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | 3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 3 Banken Generali I. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Bank für Tirol und Vorarlberg AG |
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