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3 Banken Werte Defensive (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer ge-streuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Be-rücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,87%5,72%-3,54%1,00
1 Monat0,21%5,11%-1,22%-0,05
6 Monate1,23%6,69%-3,59%-0,07
1 Jahr-8,24%-8,24%6,72%-11,74%-1,67
3 Jahre-2,80%-0,94%4,91%-17,21%-0,80
5 Jahre-5,93%-1,22%4,41%-17,21%-0,96
10 Jahre6,37%0,62%3,68%-17,21%-0,65
Seit Auflage120,04%2,99%3,99%-17,21%0,00

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • 3 Banken Werte Defensive (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 17.10.2022

Stand: 17.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen71.23 %
  • Aktien17.31 %
  • Barmittel8.87 %
  • Rohstoffe2.59 %
  • Andere100,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000986351
WKN098635
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.06.1996
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen14,21 Mio. EUR
Tranchenvolumen13,56 Mio. EUR
(Stand: 24.03.2023)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?81 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (30.06.2021)1,29% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Name3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H.
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

Name3 Banken Generali I.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11

Depotbank

Bank für Tirol und Vorarlberg AG

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