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3 Banken Werte Defensive

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer ge-streuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Be-rücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.01.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,30%5,13%-2,42%-7,93
1 Monat-2,29%5,24%-2,43%-4,58
6 Monate-1,33%3,83%-3,23%-0,54
1 Jahr1,04%1,04%3,26%-3,23%0,49
3 Jahre7,04%2,29%3,49%-11,55%0,82
5 Jahre5,37%1,05%3,13%-11,55%0,51
10 Jahre27,43%2,45%2,97%-11,55%1,01
Seit Auflage148,38%3,62%3,81%-11,55%1,10

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • 3 Banken Werte Defensive
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 03.12.2021

Stand: 03.12.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen68.44 %
  • Aktien26.58 %
  • Rohstoffe2.57 %
  • Barmittel2.41 %
  • Andere0,00%
  • iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF13.85 %
  • 3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(I) T12.89 %
  • 3 BANKEN STAATSANLEIHEN- FONDS11.67 %
  • Vontobel Emerging Markets Debt HI EUR6.49 %
  • Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD5.79 %
  • Nordea 1 Eur.Fin.Debt Fd.BI EUR Acc4.78 %
  • 3BG DOLLAR BOND T DL4.38 %
  • PIMCO Global H.Yi.Bd.F.I Acc EUR H4.15 %
  • BGF-E.MKT.CORP.B.I2ACCEOH3.6 %
  • Schroder ISF Gl.Co.Bd.EUR C Acc H3.57 %
  • Andere28,83%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000986351
WKN098635
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.06.1996
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen16,17 Mio. EUR
Tranchenvolumen16,17 Mio. EUR
(Stand: 19.01.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?75 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (30.06.2021)1,29% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Name3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H.
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

Name3 Banken Generali I.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11

Depotbank

Bank für Tirol und Vorarlberg AG

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