PRIME VALUES Income R EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfrist igen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater - und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt .
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 0,85% | 3,59% | -1,91% | -0,36 | |
1 Monat | -0,22% | 3,32% | -1,03% | -1,83 | |
6 Monate | -1,42% | 3,81% | -2,73% | -1,66 | |
1 Jahr | -3,28% | -3,29% | 4,18% | -5,43% | -1,62 |
3 Jahre | -2,50% | -0,84% | 3,88% | -12,66% | -1,11 |
5 Jahre | -4,28% | -0,87% | 4,06% | -12,66% | -1,07 |
10 Jahre | 2,79% | 0,28% | 3,96% | -12,66% | -0,80 |
Seit Auflage | 148,08% | 3,37% | 4,67% | -15,32% | -0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- PRIME VALUES Income R EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen60.37 %
- Aktien23.95 %
- Geldmarkt11.79 %
- Mischfonds3.88 %
- Andere0,01%
- Belgien, Königreich5.34 %
- European Investment Bank (EIB)5.21 %
- Deutschland, Bundesrepublik5.1 %
- Oesterreich, Republik4.97 %
- Kreditanstalt für Wiederaufbau4.72 %
- Deutsche Telekom AG1.49 %
- L Oréal S.A.1.31 %
- Evoqua Water Technologies Corp.1.3 %
- Compagnie de Saint-Gobain S.A.1.26 %
- Schneider Electric SE1.19 %
- Andere68,11%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000973029 |
---|---|
WKN | 097302 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Österreich |
Auflagedatum | 28.12.1995 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Tranchenvolumen | 72,02 Mio. EUR (Stand: 26.05.2023) |
SRRI | 3 |
Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
FNG-Siegel ? | ★★ |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (15.02.2023) | 1,40 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
---|---|
Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,79% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Arete Ethik Invest AG |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Gutmann KAG |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 5 |
Depotbank
Bank Gutmann AG |
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