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H & A PRIME VALUES Income (EUR) R A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der H & A PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,07%2,84%-1,81%3,20
1 Monat0,38%
6 Monate2,13%
1 Jahr5,92%2,96%-2,53%2,05
3 Jahre3,59%1,18%3,27%-7,78%0,47
5 Jahre4,13%0,81%3,94%-11,57%0,28
10 Jahre33,75%2,95%3,77%-11,57%0,76
Seit Auflage166,87%4,18%4,76%-15,32%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • H & A PRIME VALUES Income (EUR) R A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019

Stand: 30.09.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • 0.625% CORP.ANDINA 19/24 MTN5,21 %
  • Cooperatieve Rabobank UA 1,25% 23.03.20264,45 %
  • Proximus SADP 2,375% 04.04.20243,54 %
  • Suez (var)3,31 %
  • MET LIFE GLOB FUNDING I3,10 %
  • Barmittel8,34 %
  • Konsumgüter4,80 %
  • IT/Telekommunikation3,98 %
  • Industrie3,49 %
  • Versorger3,02 %
  • Gesundheitswesen2,63 %
  • Energie1,84 %
  • Finanzen0,84 %
  • Frankreich20,95 %
  • Niederlande16,55 %
  • USA11,71 %
  • Barmittel8,34 %
  • Schweden7,42 %
  • Supranational5,21 %
  • Großbritannien5,06 %
  • Belgien3,54 %
  • Deutschland3,14 %
  • Australien3,11 %
  • Schweiz3,01 %
  • Italien1,58 %
  • Kanada0,79 %
  • Norwegen0,71 %
  • Spanien0,47 %
  • Portugal0,43 %
  • Japan0,30 %
  • Euro68,80 %
  • Amerikanische Dollar13,24 %
  • Barmittel8,34 %
  • Schweizer Franken3,01 %
  • Pfund Sterling0,91 %
  • Kanadische Dollar0,79 %
  • Norwegische Krone0,71 %
  • Australische Dollar0,47 %
  • Japanische Yen0,30 %
  • Anleihen67,60 %
  • Aktien20,60 %
  • Barmittel8,34 %
  • Fonds3,43 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)30,65 %
  • open end13,37 %
  • Barmittel8,34 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)8,34 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)6,74 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)6,58 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)6,04 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000973029
WKN986054
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum28.12.1995
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen103,60 Mio. EUR
(Stand: 27.08.2018)
Tranchenvolumen89,55 Mio. EUR
(Stand: 06.12.2019)
SRRI3
PeergroupNachhaltigkeit, Stiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (30.06.2019) 1,86% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHauck und Aufhäuser (Schweiz) AG
Websitewww.hauck-aufhaeuser.ch

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameGutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 7

Tranchenübersicht

H & A PRIME VALUES Income (EUR) I AAT0000A153J0

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