IQAM Balanced Protect 95 RA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
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- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen ausschließlich in Anleihen zu erzielen. Zudem wird eine Wertsicherungsstrategie verfolgt, die aus zwei jährlich neu zu berechnenden Komponenten besteht:1. Wertsicherungsgrenze von 95% des Fondspreises zum Jahresultimo des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres; 2. Wertsicherungsgrenze von 95%des Höchststandes während des jeweils laufenden Kalenderjahres. Diese Grenze gelangt zur Anwendung, wenn der Fondspreis während des jeweiligen Kalenderjahres den Fondspreis zum vorangegangenen Jahresultimo übersteigt. Darüber hinaus ist eine zusätzliche Wertsicherungsgrenze von 85% des historischen Höchsttandes des Fondspreises einzuhalten. Der erste Wert für die Ermittlung des historischen Höchststandes ist der Fondspreis zum Jahresultimo 2015. Daher ist es möglich, dass die Veranlagung über längere Zeiträume nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponenten partizipiert. Eine Garantie zur Einhaltung der Wertsicherungsgrenze ist NICHT vorhanden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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| Lfd. Jahr | 0,47% | | 1,21% | -0,91% | 1,17 |
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| 1 Monat | 0,56% | | 1,35% | -0,44% | 5,58 |
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| 6 Monate | 0,44% | | 1,27% | -0,91% | 1,15 |
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| 1 Jahr | 1,09% | 1,09% | 0,98% | -0,91% | 1,66 |
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| 3 Jahre | 0,41% | 0,14% | 1,89% | -6,60% | 0,36 |
|---|
| 5 Jahre | -0,81% | -0,16% | 1,94% | -6,60% | 0,20 |
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| 10 Jahre | 8,04% | 0,78% | 2,01% | -7,35% | 0,66 |
|---|
| Seit Auflage | 115,97% | 2,73% | 2,29% | -7,35% | 1,43 |
|---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- IQAM Balanced Protect 95 RA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000919394 |
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| WKN | 091939 |
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| Produktkategorie | VV-Fonds |
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| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
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| Anlageansatz | Diskretionär |
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| Anlageregion | weltweit |
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| Ertragsverwendung | ausschüttend |
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| Fondswährung | EUR |
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| Fondsdomizil | Österreich |
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| Auflagedatum | 30.12.1992 |
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| Geschäftsjahresende | 31.07. |
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| Gesamtvolumen | 25,89 Mio. EUR |
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| Tranchenvolumen | 563,96 Tsd. EUR
(Stand: 23.07.2021) |
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| SRRI | 3 |
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Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
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| SFDR-Kategorie | - |
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Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
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| Laufende Kosten (31.07.2020) | 1,33% p.a. |
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| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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ProFund
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