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IQAM Balanced Protect 95 RA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen ausschließlich in Anleihen zu erzielen. Zudem wird eine Wertsicherungsstrategie verfolgt, die aus zwei jährlich neu zu berechnenden Komponenten besteht:1. Wertsicherungsgrenze von 95% des Fondspreises zum Jahresultimo des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres; 2. Wertsicherungsgrenze von 95%des Höchststandes während des jeweils laufenden Kalenderjahres. Diese Grenze gelangt zur Anwendung, wenn der Fondspreis während des jeweiligen Kalenderjahres den Fondspreis zum vorangegangenen Jahresultimo übersteigt. Darüber hinaus ist eine zusätzliche Wertsicherungsgrenze von 85% des historischen Höchsttandes des Fondspreises einzuhalten. Der erste Wert für die Ermittlung des historischen Höchststandes ist der Fondspreis zum Jahresultimo 2015. Daher ist es möglich, dass die Veranlagung über längere Zeiträume nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponenten partizipiert. Eine Garantie zur Einhaltung der Wertsicherungsgrenze ist NICHT vorhanden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,28%1,69%-4,88%-3,94
1 Monat0,35%1,07%-0,17%2,21
6 Monate-1,25%0,92%-1,71%-4,83
1 Jahr-3,91%-3,91%1,76%-4,88%-3,35
3 Jahre-5,41%-1,84%1,98%-7,37%-1,93
5 Jahre-4,47%-0,91%1,88%-7,37%-1,53
10 Jahre1,12%0,11%2,05%-8,11%-0,91
Seit Auflage108,04%2,48%2,27%-8,11%0,22

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • IQAM Balanced Protect 95 RA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2022

Stand: 31.08.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Geldmarkt51.34 %
  • Anleihen48.66 %
  • IQAM ShortTerm EUR AT19.59 %
  • iShares Euro Corp.Bd.SRI 0-3yr U.E.10.08 %
  • IQAM Bond Corporate AT8.34 %
  • IQAM SRI SparTrust M AT7.54 %
  • IQAM Bond EUR FlexD AT7.1 %
  • CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA EO-FLR MED.-TERM NTS 2014(24)3.85 %
  • iShares MSCI USA ESG Scr.U.E.USD A3.31 %
  • IQAM Quality Equity US AT2.42 %
  • 0,01 Prima Banka Slovensko 01.10.2019-10.10.20262.29 %
  • IQAM Quality Equity Europe AT2.19 %
  • Andere33,29%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000919394
WKN091939
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum30.12.1992
Geschäftsjahresende31.07.
Gesamtvolumen23,10 Mio. EUR
Tranchenvolumen436,73 Tsd. EUR
(Stand: 02.12.2022)
SRRI3
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.11.2022)0,30 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.07.2021)1,46% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameIQAM Invest GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameIQAM Invest

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VV-Fonds 11

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Tranchenübersicht

IQAM Balanced Protect 95 RTAT0000817994

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