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IQAM Balanced Protect 95

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen ausschließlich in Anleihen zu erzielen. Zudem wird eine Wertsicherungsstrategie verfolgt, die aus zwei jährlich neu zu berechnenden Komponenten besteht:1. Wertsicherungsgrenze von 95% des Fondspreises zum Jahresultimo des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres; 2. Wertsicherungsgrenze von 95%des Höchststandes während des jeweils laufenden Kalenderjahres. Diese Grenze gelangt zur Anwendung, wenn der Fondspreis während des jeweiligen Kalenderjahres den Fondspreis zum vorangegangenen Jahresultimo übersteigt. Darüber hinaus ist eine zusätzliche Wertsicherungsgrenze von 85% des historischen Höchsttandes des Fondspreises einzuhalten. Der erste Wert für die Ermittlung des historischen Höchststandes ist der Fondspreis zum Jahresultimo 2015. Daher ist es möglich, dass die Veranlagung über längere Zeiträume nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponenten partizipiert. Eine Garantie zur Einhaltung der Wertsicherungsgrenze ist NICHT vorhanden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,03%0,65%-0,11%2,26
1 Monat-0,03%0,59%-0,14%0,37
6 Monate0,89%0,60%-0,14%3,87
1 Jahr-2,71%-2,70%2,53%-6,60%-0,85
3 Jahre-2,19%-0,73%2,02%-6,60%-0,09
5 Jahre0,66%0,13%1,98%-6,60%0,34
10 Jahre8,40%0,81%1,99%-7,35%0,68
Seit Auflage115,02%2,77%2,31%-7,35%1,44

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • IQAM Balanced Protect 95 RA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020

Stand: 30.09.2020
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • IQAM ShortTerm EUR AT19.24 %
  • iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF8.5 %
  • IQAM Bond Corporate AT8.16 %
  • IQAM SRI SparTrust M AT7.53 %
  • IQAM Bond EUR FlexD AT7.18 %
  • Corp Andina de Fomento 1% 10.11.20203.78 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.20203.76 %
  • Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.12.20203.76 %
  • SLOWAKEI EO-TREASURY BILLS 5.10.20203.74 %
  • 0,01 Prima Banka Slovensko 01.10.2019-10.10.20262.28 %
  • Fonds54.36 %
  • Anleihen39.69 %
  • Barmittel5.95 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000919394
WKN91939
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum30.12.1992
Gesamtvolumen26,70 Mio. EUR
Tranchenvolumen1,26 Mio. EUR
(Stand: 15.01.2021)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (31.07.2019)1,52% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSpängler IQAM Invest GmbH
Websitespaengler-iqam.at

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VV-Fonds 11

Verwaltungsgesellschaft

NameSpängler IQAM Invest

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 4

Tranchenübersicht

IQAM Balanced Protect 95 (RT)AT0000817994

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