CORE Balanced A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 1,77% | 4,06% | -2,10% | 1,72 | |
1 Monat | 0,92% | 2,74% | -0,54% | 4,33 | |
6 Monate | 3,65% | 4,11% | -2,10% | 1,95 | |
1 Jahr | 13,57% | 13,57% | 4,46% | -2,10% | 3,16 |
3 Jahre | 13,07% | 4,18% | 5,07% | -13,59% | 0,93 |
5 Jahre | 22,90% | 4,21% | 4,34% | -13,59% | 1,10 |
10 Jahre | 49,97% | 4,13% | 4,07% | -13,59% | 1,15 |
Seit Auflage | 123,40% | 3,70% | 3,97% | -15,17% | 1,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- CORE Balanced A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021
Stand: 26.02.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen68.12 %
- Aktien25 %
- Alternative Investments5.08 %
- Geldmarkt1.8 %
- XT BOND EUR PASSIV T8.11 %
- ERSTE BD EO RENT R01TEO7.57 %
- T 1852 T5.36 %
- T 1851 T5.34 %
- ERSTE BD EM GOVE.R01TEO4.87 %
- Andere68,75%
Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000828603 |
---|---|
WKN | 082860 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Österreich |
Auflagedatum | 12.03.1999 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Gesamtvolumen | 95,08 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | (Stand: ) |
SRRI | 4 |
Nachhhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
---|---|
Laufende Kosten (31.01.2021) | 0,91% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 40 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Erste AM |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Strategiefonds | 2 |
VV-Fonds | 51 |
Depotbank
Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
CORE Balanced T | AT0000828611 |
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