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CORE Balanced A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,16%4,48%-0,44%13,71
1 Monat2,22%4,88%-0,92%6,01
6 Monate-1,19%6,77%-9,01%-0,71
1 Jahr-8,45%-8,45%6,48%-12,87%-1,68
3 Jahre0,58%0,19%6,08%-14,83%-0,37
5 Jahre4,95%0,97%5,13%-14,83%-0,29
10 Jahre30,70%2,71%4,44%-14,83%0,06
Seit Auflage111,35%3,18%4,09%-15,17%0,18

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • CORE Balanced A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2022

Stand: 30.11.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen68.35 %
  • Aktien25.2 %
  • Alternative Investments4.94 %
  • Barmittel1.51 %
  • Andere0,00%
  • XT BOND EUR PASSIC T24.78 %
  • SS.WO.ESG SC.IN.EQ.FS.IEO12.64 %
  • ERSTE BD EURO CORP.R01 TEO12.38 %
  • CORE EQUIT. EUR R01 T10.1 %
  • ERSTE BD USA HY R01 TEO10.05 %
  • Andere30,05%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000828603
WKN082860
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum12.03.1999
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen102,92 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?79 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (29.08.2022)2,40 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (31.12.2021)0,86% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameERSTE-SPARINVEST KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 36

Verwaltungsgesellschaft

NameErste AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 46

Depotbank

Erste Group Bank AG

Tranchenübersicht

CORE Balanced TAT0000828611

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