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CORE Balanced EUR (A)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,14% | 3,05% | -0,10% | 12,80 | |
| 1 Monat | 1,59% | 2,80% | -0,38% | 6,83 | |
| 6 Monate | 5,94% | 3,38% | -1,26% | 2,99 | |
| 1 Jahr | 7,31% | 7,31% | 4,14% | -5,73% | 1,28 |
| 3 Jahre | 22,53% | 7,01% | 4,14% | -5,73% | 1,21 |
| 5 Jahre | 17,01% | 3,19% | 4,62% | -14,83% | 0,25 |
| 10 Jahre | 45,55% | 3,82% | 4,54% | -14,83% | 0,40 |
| Seit Auflage | 158,41% | 3,60% | 4,10% | -15,17% | 0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- CORE Balanced EUR (A)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds94.17 %
- Zertifikate5.46 %
- Barmittel0.37 %
- XT BOND EUR PASSIV T31.49 %
- ERSTE BD EURO CORP.R01TEO14.89 %
- CORE EQUIT. EUR R01 T12.52 %
- JPM-GLOBAL REI EQ A9.94 %
- ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO7.48 %
- WISDOMTREE.HMS.Z12/UN.XAU5.46 %
- AXA World Fd.US H.Y.Bd.I C.USD4.97 %
- ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO4.91 %
- ERSTE BOND DOLLAR T2.97 %
- ERSTE BD EM GOVE.R01TEO2.53 %
- Andere2,84%