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CORE Balanced A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,77% | 4,95% | -3,32% | 1,12 | |
| 1 Monat | 0,64% | 3,22% | -0,95% | 1,40 | |
| 6 Monate | 0,51% | 5,20% | -3,32% | -0,48 | |
| 1 Jahr | -2,05% | -2,05% | 6,26% | -9,01% | -0,88 |
| 3 Jahre | 3,89% | 1,28% | 5,01% | -14,83% | -0,44 |
| 5 Jahre | 7,42% | 1,44% | 5,22% | -14,83% | -0,39 |
| 10 Jahre | 29,77% | 2,64% | 4,51% | -14,83% | -0,19 |
| Seit Auflage | 112,59% | 3,16% | 4,11% | -15,17% | -0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- CORE Balanced A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen66.33 %
- Aktien25.51 %
- Alternative Investments4.95 %
- Barmittel0.72 %
- Andere2,49%
- XT BOND EUR PASSIV T27.21 %
- SS-WORLD SCR. IDX EF IEO12.4 %
- CORE EQUIT. EUR R01 T10.54 %
- ERSTE BD EURO CORP- R01TEO9.91 %
- ERSTE BOND DOLLAR T7.37 %
- Andere32,57%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000828603 |
|---|---|
| WKN | 082860 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 12.03.1999 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 102,78 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (29.08.2022) | 2,40 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 0,86% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 33 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 43 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
| CORE Balanced T | AT0000828611 |
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