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CORE Balanced A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.01.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,16% | 4,48% | -0,44% | 13,71 | |
| 1 Monat | 2,22% | 4,88% | -0,92% | 6,01 | |
| 6 Monate | -1,19% | 6,77% | -9,01% | -0,71 | |
| 1 Jahr | -8,45% | -8,45% | 6,48% | -12,87% | -1,68 |
| 3 Jahre | 0,58% | 0,19% | 6,08% | -14,83% | -0,37 |
| 5 Jahre | 4,95% | 0,97% | 5,13% | -14,83% | -0,29 |
| 10 Jahre | 30,70% | 2,71% | 4,44% | -14,83% | 0,06 |
| Seit Auflage | 111,35% | 3,18% | 4,09% | -15,17% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- CORE Balanced A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2022
Stand: 30.11.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen68.35 %
- Aktien25.2 %
- Alternative Investments4.94 %
- Barmittel1.51 %
- Andere0,00%
- XT BOND EUR PASSIC T24.78 %
- SS.WO.ESG SC.IN.EQ.FS.IEO12.64 %
- ERSTE BD EURO CORP.R01 TEO12.38 %
- CORE EQUIT. EUR R01 T10.1 %
- ERSTE BD USA HY R01 TEO10.05 %
- Andere30,05%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000828603 |
|---|---|
| WKN | 082860 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 12.03.1999 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 102,92 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (29.08.2022) | 2,40 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 0,86% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 36 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 46 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
| CORE Balanced T | AT0000828611 |
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