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CORE Balanced A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,77%4,95%-3,32%1,12
1 Monat0,64%3,22%-0,95%1,40
6 Monate0,51%5,20%-3,32%-0,48
1 Jahr-2,05%-2,05%6,26%-9,01%-0,88
3 Jahre3,89%1,28%5,01%-14,83%-0,44
5 Jahre7,42%1,44%5,22%-14,83%-0,39
10 Jahre29,77%2,64%4,51%-14,83%-0,19
Seit Auflage112,59%3,16%4,11%-15,17%-0,08

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • CORE Balanced A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023

Stand: 28.02.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen66.33 %
  • Aktien25.51 %
  • Alternative Investments4.95 %
  • Barmittel0.72 %
  • Andere2,49%
  • XT BOND EUR PASSIV T27.21 %
  • SS-WORLD SCR. IDX EF IEO12.4 %
  • CORE EQUIT. EUR R01 T10.54 %
  • ERSTE BD EURO CORP- R01TEO9.91 %
  • ERSTE BOND DOLLAR T7.37 %
  • Andere32,57%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000828603
WKN082860
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum12.03.1999
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen102,78 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?79 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (29.08.2022)2,40 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (31.12.2021)0,86% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameERSTE-SPARINVEST KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 33

Verwaltungsgesellschaft

NameErste AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 43

Depotbank

Erste Group Bank AG

Tranchenübersicht

CORE Balanced TAT0000828611

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