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KEPLER Mix Solide A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-9,42%5,06%-10,09%-4,62
1 Monat-2,95%6,36%-3,74%-5,17
6 Monate-9,76%4,65%-10,57%-3,93
1 Jahr-6,42%-6,44%3,65%-10,57%-1,65
3 Jahre-2,04%-0,68%3,65%-12,15%-0,08
5 Jahre-0,85%-0,17%3,09%-12,15%0,08
10 Jahre28,41%2,53%2,96%-12,15%0,99
Seit Auflage77,53%2,49%3,59%-16,63%0,81

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Mix Solide A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2022

Stand: 29.04.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen78.43 %
  • Aktien20.62 %
  • Geldmarkt0.95 %
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)9.4 %
  • ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS6.11 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds (A)6.1 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)5.73 %
  • KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)4.17 %
  • Andere68,49%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000825468
WKN082546
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum15.01.1999
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen291,87 Mio. EUR
Tranchenvolumen22,00 Mio. EUR
(Stand: 16.05.2022)
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (17.01.2022)1,00 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.10.2021)1,09% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

KEPLER Mix Solide TAT0000722582

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