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KEPLER Mix Solide A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,21% | 2,24% | -1,33% | 2,29 | |
| 1 Monat | 0,86% | 2,15% | -0,35% | 5,21 | |
| 6 Monate | 3,19% | 2,14% | -1,33% | 3,29 | |
| 1 Jahr | 9,31% | 9,36% | 2,62% | -1,33% | 3,79 |
| 3 Jahre | 6,63% | 2,16% | 3,18% | -12,15% | 0,85 |
| 5 Jahre | 13,22% | 2,51% | 2,84% | -12,15% | 1,08 |
| 10 Jahre | 42,90% | 3,63% | 2,92% | -12,15% | 1,43 |
| Seit Auflage | 90,98% | 2,95% | 3,59% | -16,63% | 0,97 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Mix Solide A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds96.61 %
- Barmittel3.38 %
- Andere0,01%
- KEPLER Europa Rentenfonds (A)9.49 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)6.99 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)6.48 %
- KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)5.04 %
- FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH4.96 %
- NOMURA REAL PROT.F.I/EUR4.28 %
- KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)4.18 %
- MACQUARIE BONDS EUROPE T4 %
- APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A3.99 %
- BNPP EO COVERED BD I.CAP3.97 %
- Andere46,62%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000825468 |
|---|---|
| WKN | 082546 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 15.01.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 303,77 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 24,91 Mio. EUR (Stand: 18.01.2021) |
| SRRI | 3 |
| Nachhhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.10.2020) | 1,19% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| KEPLER Mix Solide T | AT0000722582 |
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