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KEPLER Mix Solide A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.08.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,37% | 1,99% | -1,33% | 3,24 | |
| 1 Monat | 0,90% | 1,75% | -0,27% | 7,11 | |
| 6 Monate | 2,85% | 2,06% | -1,33% | 3,09 | |
| 1 Jahr | 6,29% | 6,29% | 2,00% | -1,33% | 3,41 |
| 3 Jahre | 8,21% | 2,66% | 3,19% | -12,15% | 1,01 |
| 5 Jahre | 11,95% | 2,28% | 2,77% | -12,15% | 1,02 |
| 10 Jahre | 44,89% | 3,77% | 2,91% | -12,15% | 1,48 |
| Seit Auflage | 95,05% | 3,01% | 3,57% | -16,63% | 0,99 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Mix Solide A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021
Stand: 30.06.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds99.28 %
- Barmittel0.71 %
- Andere0,01%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)9.42 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)5.06 %
- KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)4.25 %
- MACQUARIE BONDS EUROPE T3.99 %
- BNPP EO COVERED BD I.CAP3.98 %
- ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH3.97 %
- ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS3.96 %
- FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH3.79 %
- KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)3.77 %
- KEPLER Europa Rentenfonds (A)3.48 %
- Andere54,33%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000825468 |
|---|---|
| WKN | 082546 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 15.01.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 314,50 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 24,91 Mio. EUR (Stand: 18.01.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Neutral |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.10.2020) | 1,19% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| KEPLER Mix Solide T | AT0000722582 |
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