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KEPLER Mix Solide A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.08.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,37%1,99%-1,33%3,24
1 Monat0,90%1,75%-0,27%7,11
6 Monate2,85%2,06%-1,33%3,09
1 Jahr6,29%6,29%2,00%-1,33%3,41
3 Jahre8,21%2,66%3,19%-12,15%1,01
5 Jahre11,95%2,28%2,77%-12,15%1,02
10 Jahre44,89%3,77%2,91%-12,15%1,48
Seit Auflage95,05%3,01%3,57%-16,63%0,99

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Mix Solide A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021

Stand: 30.06.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds99.28 %
  • Barmittel0.71 %
  • Andere0,01%
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)9.42 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)5.06 %
  • KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)4.25 %
  • MACQUARIE BONDS EUROPE T3.99 %
  • BNPP EO COVERED BD I.CAP3.98 %
  • ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH3.97 %
  • ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS3.96 %
  • FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH3.79 %
  • KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)3.77 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds (A)3.48 %
  • Andere54,33%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000825468
WKN082546
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum15.01.1999
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen314,50 Mio. EUR
Tranchenvolumen24,91 Mio. EUR
(Stand: 18.01.2021)
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?77 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.10.2020)1,19% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

KEPLER Mix Solide TAT0000722582

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