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KEPLER Mix Solide A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-11,93%5,97%-16,37%-2,51
1 Monat2,87%5,00%-0,75%7,84
6 Monate-2,86%6,56%-9,37%-1,16
1 Jahr-11,49%-11,49%5,79%-16,51%-2,33
3 Jahre-8,02%-2,74%4,49%-16,82%-1,05
5 Jahre-4,50%-0,92%3,72%-16,82%-0,78
10 Jahre17,21%1,60%3,28%-16,82%-0,11
Seit Auflage72,60%2,31%3,68%-16,82%0,09

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Mix Solide A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen78.8 %
  • Aktien20.1 %
  • Geldmarkt1.1 %
  • Andere0,00%
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)9.44 %
  • ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS6.16 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds (A)6.12 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)5.55 %
  • APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A4.12 %
  • Andere68,61%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000825468
WKN082546
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum15.01.1999
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen281,28 Mio. EUR
Tranchenvolumen21,09 Mio. EUR
(Stand: 02.12.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?77 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (17.01.2022)1,00 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.10.2021)1,09% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

KEPLER Mix Solide TAT0000722582

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