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KEPLER Mix Solide A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.10.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,54% | 2,02% | -1,56% | 1,89 | |
| 1 Monat | -1,04% | 2,42% | -1,30% | -4,71 | |
| 6 Monate | 1,38% | 1,91% | -1,56% | 1,73 | |
| 1 Jahr | 4,11% | 4,11% | 2,01% | -1,56% | 2,31 |
| 3 Jahre | 9,05% | 2,93% | 3,20% | -12,15% | 1,09 |
| 5 Jahre | 10,88% | 2,09% | 2,76% | -12,15% | 0,96 |
| 10 Jahre | 48,71% | 4,05% | 2,85% | -12,15% | 1,61 |
| Seit Auflage | 93,49% | 2,94% | 3,56% | -16,63% | 0,98 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Mix Solide A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021
Stand: 30.09.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen65.99 %
- Fonds24.36 %
- Aktien9.26 %
- Barmittel0.39 %
- Andere0,00%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)9.57 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)5.13 %
- KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)4.18 %
- BNPP EO COVERED BD I.CAP4.04 %
- MACQUARIE BONDS EUROPE T4.02 %
- ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH3.98 %
- ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS3.98 %
- KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)3.87 %
- FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH3.85 %
- KEPLER Europa Rentenfonds (A)3.49 %
- Andere53,89%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000825468 |
|---|---|
| WKN | 082546 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 15.01.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 314,27 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 24,91 Mio. EUR (Stand: 18.01.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Neutral |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.10.2020) | 1,19% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| KEPLER Mix Solide T | AT0000722582 |
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