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KEPLER Mix Solide A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 31.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,85% | 3,93% | -3,01% | 1,25 | |
| 1 Monat | 0,30% | 3,63% | -0,67% | 0,15 | |
| 6 Monate | 3,04% | 5,09% | -3,48% | 0,62 | |
| 1 Jahr | -8,42% | -8,42% | 5,79% | -12,30% | -1,97 |
| 3 Jahre | -1,09% | -0,36% | 4,11% | -16,82% | -0,82 |
| 5 Jahre | -4,71% | -0,96% | 3,83% | -16,82% | -1,04 |
| 10 Jahre | 11,78% | 1,12% | 3,35% | -16,82% | -0,57 |
| Seit Auflage | 70,24% | 2,22% | 3,69% | -16,82% | -0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Mix Solide A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen78.64 %
- Aktien19.97 %
- Geldmarkt1.39 %
- Andere0,00%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)9.53 %
- KEPLER Europa Rentenfonds (A)6.1 %
- MACQUARIE BONDS EUROPE T6.1 %
- ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH5.85 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)5.51 %
- Andere66,91%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000825468 |
|---|---|
| WKN | 082546 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 15.01.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 276,26 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 20,04 Mio. EUR (Stand: 31.03.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.01.2023) | 2,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.10.2021) | 1,09% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| KEPLER Mix Solide T | AT0000722582 |
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