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Schoellerbank Ethik Vorsorge T EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Schoellerbank Ethik Vorsorge ist als Pensionsinvestmentfonds zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge geeignet und verfolgt deswegen eine langfristige Anlagepolitik. Der Fonds veranlagt zu mindestens 30 v.H. und bis zu 70 v.H. des Fondsvermögens in internationalen Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, welche nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating ausgewählt werden. Daneben können in geringem Umfang auch Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Mindestens 30 v.H. des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) von jeglichen Emittenten investiert. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Diese Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-6,00%8,82%-12,80%-0,97
1 Monat4,90%9,82%-0,94%7,51
6 Monate2,19%9,06%-8,55%0,28
1 Jahr-4,53%-4,53%8,82%-12,80%-0,73
3 Jahre10,29%3,32%9,95%-17,85%0,14
5 Jahre23,94%4,39%8,66%-17,85%0,29
10 Jahre83,81%6,27%7,98%-17,85%0,55
Seit Auflage74,78%2,52%9,35%-40,60%0,07

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Schoellerbank Ethik Vorsorge T EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien54.68 %
  • Anleihen39.16 %
  • Barmittel6.16 %
  • Andere0,00%
  • BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD6.71 %
  • BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD4.25 %
  • BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD4.18 %
  • BMW FIN. 20/27 MTN3.91 %
  • VERIZON COMM 16/253.62 %
  • DAIMLER I.F. 20/26 MTN3.43 %
  • OESTERR. 13/233.32 %
  • BRIT. TELECOM. 16/26 MTN3.18 %
  • KONINKLI.DSM 20/28 MTN2.84 %
  • APPLE INC.2.7 %
  • Andere61,86%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000820477
WKN082047
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.01.1998
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen146,81 Mio. EUR
Tranchenvolumen142,63 Mio. EUR
(Stand: 25.11.2022)
SRRI4
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?92 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.08.2022)1,01% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSchoellerbank Aktiengesellschaft
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameSchoellerbank Invest

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 9

Depotbank

Schoellerbank Aktiengesellschaft

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