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Schoellerbank Ethik Vorsorge T EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des ­Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.04.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,56%6,53%-5,22%-1,22
1 Monat-0,34%
6 Monate-0,92%
1 Jahr-0,84%5,25%-5,22%-0,18
3 Jahre3,41%1,12%7,76%-10,67%0,18
5 Jahre36,02%6,34%7,36%-11,06%0,88
10 Jahre72,55%5,60%9,17%-23,84%0,55
Seit Auflage34,93%1,69%9,64%-40,85%0,00

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • Schoellerbank Ethik Vorsorge T EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.03.2018

Stand: 29.03.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.20236,28 %
  • Finland Government Bond 1,5% 15.04.20236,04 %
  • Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.20235,96 %
  • Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.20214,33 %
  • Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.20203,66 %
  • Barmittel16,03 %
  • IT/Telekommunikation14,52 %
  • Gesundheitswesen11,87 %
  • Finanzen7,98 %
  • Konsumgüter5,55 %
  • Industrie5,29 %
  • Konglomerate2,98 %
  • USA23,01 %
  • Österreich16,65 %
  • Barmittel16,03 %
  • Finnland9,32 %
  • Belgien8,43 %
  • Deutschland7,92 %
  • Großbritannien5,37 %
  • Hongkong4,81 %
  • Schweiz4,70 %
  • Neuseeland2,75 %
  • Spanien0,65 %
  • Japan0,55 %
  • Kanada0,29 %
  • Euro42,49 %
  • Amerikanische Dollar23,01 %
  • Pfund Sterling5,37 %
  • Hongkong Dollar4,81 %
  • Schweizer Franken4,70 %
  • Neuseeland-Dollar2,75 %
  • Japanische Yen0,55 %
  • Kanadische Dollar0,29 %
  • Aktien48,19 %
  • Anleihen36,26 %
  • Barmittel16,03 %
  • hohe Bonität36,26 %
  • Barmittel16,03 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)18,50 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)18,28 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)12,23 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)3,28 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000820477
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.01.1998
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen33,31 Mio. EUR
(Stand: 18.04.2018)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,80% p.a.
laufende Kosten (31.08.2017) 1,05% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSchoellerbank Invest AG
Websitewww.invest.schoellerbank.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameSchoellerbank Invest AG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 7