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Schoellerbank Ethik Vorsorge T EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des ­Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.07.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,33%6,27%-5,22%0,16
1 Monat-0,16%
6 Monate0,08%
1 Jahr2,96%5,63%-5,22%0,67
3 Jahre9,84%3,17%7,46%-10,44%0,49
5 Jahre34,77%6,15%7,27%-11,06%0,87
10 Jahre85,80%6,39%9,07%-22,43%0,66
Seit Auflage38,93%1,84%9,60%-40,85%0,02

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Schoellerbank Ethik Vorsorge T EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2018

Stand: 30.05.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.20236,46 %
  • Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.20235,88 %
  • Finland Government Bond 1,5% 15.04.20235,85 %
  • Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.20214,44 %
  • Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.20203,19 %
  • IT/Telekommunikation16,42 %
  • Gesundheitswesen11,97 %
  • Finanzen11,43 %
  • Konsumgüter8,76 %
  • Barmittel6,75 %
  • Industrie5,30 %
  • Konglomerate4,37 %
  • USA30,14 %
  • Österreich16,15 %
  • Deutschland9,12 %
  • Finnland8,72 %
  • Belgien8,02 %
  • Barmittel6,75 %
  • Großbritannien6,60 %
  • Schweiz5,33 %
  • Hongkong5,09 %
  • Neuseeland2,99 %
  • Spanien1,58 %
  • Euro43,10 %
  • Amerikanische Dollar30,14 %
  • Barmittel6,75 %
  • Pfund Sterling6,60 %
  • Schweizer Franken5,33 %
  • Hongkong Dollar5,09 %
  • Neuseeland-Dollar2,99 %
  • Aktien58,25 %
  • Anleihen35,49 %
  • Barmittel6,75 %
  • hohe Bonität35,49 %
  • Barmittel6,75 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)18,19 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)12,29 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)8,89 %
  • Barmittel6,75 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)2,87 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000820477
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.01.1998
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen36,80 Mio. EUR
(Stand: 13.07.2018)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,80% p.a.
laufende Kosten (31.08.2017) 1,05% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSchoellerbank Invest AG
Websitewww.invest.schoellerbank.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameSchoellerbank Invest AG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 7