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Schoellerbank Ethik Vorsorge T EUR
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Schoellerbank Ethik Vorsorge ist als Pensionsinvestmentfonds zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge geeignet und verfolgt deswegen eine langfristige Anlagepolitik. Der Fonds veranlagt zu mindestens 30 v.H. und bis zu 70 v.H. des Fondsvermögens in internationalen Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, welche nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating ausgewählt werden. Daneben können in geringem Umfang auch Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Mindestens 30 v.H. des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) von jeglichen Emittenten investiert. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Diese Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,36% | 5,26% | -3,08% | -0,40 | |
| 1 Monat | -1,33% | 4,54% | -1,87% | -4,07 | |
| 6 Monate | -0,70% | 5,01% | -3,08% | -1,07 | |
| 1 Jahr | 2,82% | 2,82% | 6,66% | -4,79% | -0,17 |
| 3 Jahre | 9,04% | 2,93% | 7,09% | -12,80% | -0,15 |
| 5 Jahre | 15,60% | 2,94% | 8,71% | -17,85% | -0,12 |
| 10 Jahre | 63,69% | 5,05% | 7,92% | -17,85% | 0,14 |
| Seit Auflage | 70,21% | 2,31% | 9,24% | -40,60% | -0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Schoellerbank Ethik Vorsorge T EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.66 %
- Anleihen43.03 %
- Barmittel7.31 %
- Andere0,00%
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD8.2 %
- BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD3.99 %
- IBM 23/313.99 %
- BMW FIN. 20/27 MTN3.75 %
- BRIT.TELECOM 23/31 MTN3.56 %
- SNAM 22/26 MTN3.34 %
- SPAREBK 1 SR 23/27 MTN3.32 %
- BUNDESOBL.V.23/28 S.1883.23 %
- VOLVO TREAS. 21/26 MTN2.98 %
- DEUTSCHE POST AG NA O.N.2.76 %
- Andere60,88%