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Schoellerbank Ethik Vorsorge T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Schoellerbank Ethik Vorsorge ist als Pensionsinvestmentfonds zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge geeignet und verfolgt deswegen eine langfristige Anlagepolitik. Der Fonds veranlagt zu mindestens 30 v.H. und bis zu 70 v.H. des Fondsvermögens in internationalen Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, welche nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating ausgewählt werden. Daneben können in geringem Umfang auch Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Mindestens 30 v.H. des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) von jeglichen Emittenten investiert. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Diese Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.06.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,48%4,16%-2,46%0,93
1 Monat0,45%4,14%-0,97%0,43
6 Monate3,90%4,11%-2,46%1,04
1 Jahr6,85%6,83%4,58%-4,38%0,69
3 Jahre5,64%1,84%6,61%-12,80%-0,28
5 Jahre23,42%4,29%8,45%-17,85%0,07
10 Jahre66,17%5,21%7,86%-17,85%0,19
Seit Auflage86,24%2,62%9,13%-40,60%-0,12

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Schoellerbank Ethik Vorsorge T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2024

Stand: 31.05.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen50.09 %
  • Aktien47.47 %
  • Barmittel2.44 %
  • NIEDEROESTER 23/334.54 %
  • BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD3.89 %
  • IBM 23/313.73 %
  • BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD3.66 %
  • BMW FIN. 20/27 MTN3.57 %
  • ITALIEN 20/263.41 %
  • BRIT.TELECOM 23/31 MTN3.38 %
  • SPAREBK 1 SR 23/27 MTN3.14 %
  • SNAM 22/26 MTN3.1 %
  • BUNDESOBL.V.23/28 S.1883.05 %
  • Andere64,53%