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Advisory Vorsorge Dachfonds T
Performancechart
Vergleichsindex
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Der ADVISORY VORSORGE DACHFONDS ist ein gemischter Investmentfonds, der gemäß den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG in Verbindung mit § 25 Pensionskassengesetz investiert und damit für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit.e EStG sowie für die Inanspruchnahme des Freibetrages für investierte Gewinne gemäß § 10 EStG (KMU-FG2006) geeignet ist.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.02.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,08% | 3,87% | -0,76% | 11,41 | |
| 1 Monat | 2,13% | ||||
| 6 Monate | -3,92% | ||||
| 1 Jahr | -2,95% | 5,27% | -9,96% | -0,49 | |
| 3 Jahre | 9,34% | 3,02% | 4,88% | -11,08% | 0,72 |
| 5 Jahre | 6,89% | 1,34% | 5,86% | -15,49% | 0,27 |
| 10 Jahre | 36,30% | 3,14% | 6,09% | -15,50% | 0,47 |
| Seit Auflage | 67,00% | 2,54% | 6,70% | -27,32% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Advisory Vorsorge Dachfonds T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2018
Stand: 30.04.2018
- Länder
- Vermögen
- Europa96,20 %
- Cash3,80 %
- gemischte Fonds37,80 %
- Rentenfonds30,40 %
- Aktienfonds28,00 %
- Cash3,80 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000819065 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | k.A. |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.09.1998 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Fondsvolumen | 4,03 Mio. EUR (Stand: 18.02.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,05% p.a. |
| laufende Kosten (31.10.2017) | 2,46% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Advisory Invest GmbH |
|---|---|
| Website | www.advisoryinvest.at/257_DE |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 37 |
Tranchenübersicht
| Advisory Vorsorge Dachfonds A | AT0000821095 |