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Schoellerbank Global Pension Fonds A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der "Multi-Manager-Ansatz" zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Pension Fonds veranlagt rund 50 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits hauptsächlich in Euro-Anleihen vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) investieren. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anteile anderer Investmentfonds investiert, die überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,37% | 4,50% | -2,28% | 2,35 | |
| 1 Monat | 0,89% | 4,16% | -1,22% | 2,88 | |
| 6 Monate | 4,03% | 4,57% | -2,28% | 1,95 | |
| 1 Jahr | 10,79% | 10,79% | 5,00% | -3,25% | 2,27 |
| 3 Jahre | 16,51% | 5,22% | 6,62% | -18,34% | 0,87 |
| 5 Jahre | 28,14% | 5,09% | 5,72% | -18,34% | 0,98 |
| 10 Jahre | 76,23% | 5,83% | 5,96% | -18,34% | 1,07 |
| Seit Auflage | 163,95% | 4,36% | 6,86% | -26,12% | 0,72 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Schoellerbank Global Pension Fonds A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021
Stand: 30.06.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds98.08 %
- Barmittel1.92 %
- Andere0,00%
- LO Funds Generation Global(USD)N14.38 %
- SB EURO STAATSANL.T11.86 %
- BRFIDF-I.E.G.B.I.(IE)DEOA10.94 %
- R 301 Euro Government Bonds I T10.89 %
- IQAM SRI SparTrust M RT9.88 %
- FID-WORLD-IA9.6 %
- AB SICAV I Eurozone Equity Pf.S1 EUR7.77 %
- Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund Z ¿ Acc.6.08 %
- DPAM Invest B Equities Euroland F EUR5.99 %
- T.Rowe Global Focused Growth Equity Fd.I5.74 %
- Andere6,87%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000814991 |
|---|---|
| WKN | 081499 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.11.1998 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 295,18 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 138,78 Mio. EUR (Stand: 23.07.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 86 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2020) | 1,54% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 9 |
Depotbank
| Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien |
Tranchenübersicht
| Schoellerbank Global Pension Fonds T EUR | AT0000820550 |
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