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Schoellerbank Global Pension Fonds A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der "Multi- Manager-Ansatz" zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Pension Fonds veranlagt rund 50 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits hauptsächlich in Euro-Anleihen vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) investieren. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anteile anderer Investmentfonds investiert, die überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,32% | 5,84% | -2,74% | 1,28 | |
| 1 Monat | -1,32% | 6,21% | -1,84% | -3,04 | |
| 6 Monate | 3,31% | 6,91% | -3,82% | 0,55 | |
| 1 Jahr | -7,48% | -7,50% | 7,59% | -12,46% | -1,38 |
| 3 Jahre | 12,09% | 3,88% | 6,64% | -18,05% | 0,13 |
| 5 Jahre | 9,09% | 1,75% | 6,59% | -18,34% | -0,19 |
| 10 Jahre | 39,48% | 3,38% | 6,03% | -18,34% | 0,07 |
| Seit Auflage | 138,11% | 3,62% | 6,86% | -26,12% | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Schoellerbank Global Pension Fonds A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds97.87 %
- Barmittel2.13 %
- SB EUR ST.ANL. TEOT16.5 %
- BRFIDF-I.E.G.B.I.(IE)DEOA13.73 %
- UNIVALUEFONDS: GLOBAL A11.81 %
- R 301-EURO GOVERN.BONDS T11.79 %
- INVESCO-INV.EURO EQ.ZA.EO11.56 %
- JPM Gl.Sel.Eq.C(Acc)EUR10.11 %
- DPAM INV.B EQ.EUROLAND FC9.47 %
- T.ROWE PR.-GL FO.GR.EQ.I6.79 %
- IQAM SRI SparTrust M RT6.12 %
- Andere2,12%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000814991 |
|---|---|
| WKN | 081499 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.11.1998 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 272,58 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 124,48 Mio. EUR (Stand: 27.03.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.09.2022) | 0,35 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2022) | 1,47% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 9 |
Depotbank
| Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien |
Tranchenübersicht
| Schoellerbank Global Pension Fonds T EUR | AT0000820550 |
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