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ARIQON Multi Asset Ausgewogen

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das angestrebte Ziel des ARIQON Multi Asset Ausgewogen ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes und ausbalanciertes, internationales Portfolio von Anleihen- und Aktienfonds. Den festverzinslichen Teil bilden unterschiedliche Fonds des gesamten Bonitäts- und Laufzeitspektrums. Die Aufteilung der einzelnen Bond-Kategorien ist dabei nicht fix, sondern wird flexibel an das herrschende Zins-, Währungs- und Marktumfeld angepasst. Als dynamisches Element dienen internationale Aktienfonds, die ebenfalls marktspezifisch variiert werden und sowohl in großkapitalisierte Standardwerte (Blue Chips) als auch in Nebenwerte (Small Caps / Mid Caps) investieren können. Durch die Kombination beider Anlageklassen zu einem ganzheitlichen Portfolio können attraktive Erträge bei deutlich reduziertem Gesamtrisiko erzielt werden. Der ARIQON Multi Asset Ausgewogen ist somit ein maßgeschneiderter Fonds für alle Investoren, die das Kurspotenzial der internationalen Aktienmärkte mit den stabileren Erträgen globaler Geldmarkt- und Anleihenveranlagungen kombinieren wollen. Die Aktienquote beträgt maximal 50 Prozent und kann in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld auch signifikant gesenkt werden.

Asset-Manager-Profil

Die ARIQON Asset Management AG fungiert als Vermögensverwaltungsunternehmen, spezialisiert auf das Advisory unterschiedlicher Portfoliofonds im Anleihen-, Aktien- und Alternative Investment-Bereich.

Das quantitative Vermögensmanagement beruht auf den modernen Prinzipien technischer Handelsmodelle, die neben der Nutzung globaler Anlagechancen besonderen Wert auf die Reduzierung der Marktrisiken legen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.12.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-7,87%3,27%-9,32%-2,41
1 Monat-1,88%
6 Monate-6,52%
1 Jahr-7,50%3,21%-9,32%-2,18
3 Jahre1,02%0,34%3,59%-9,32%0,19
5 Jahre5,20%1,02%4,33%-12,75%0,26
10 Jahre28,52%2,54%4,85%-16,77%0,48
Seit Auflage28,43%1,29%5,77%-28,09%-0,07

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • ARIQON Multi Asset Ausgewogen
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • LFP Tresorerie6,91 %
  • DNB SICAV - High Yield EUR A5,39 %
  • Fidelity Active Strategy - Global Fund5,26 %
  • Nordea European Covered Bond5,22 %
  • JPM Euro Liquidity5,01 %
  • Global46,36 %
  • Europa25,25 %
  • Emerging Markets11,76 %
  • Cash7,74 %
  • Euroland6,91 %
  • Nordamerika1,98 %
  • EUR86,01 %
  • Cash7,74 %
  • USD6,25 %
  • Anleihen29,60 %
  • Alternative Investments24,48 %
  • Aktien22,22 %
  • Geldmarkt13,92 %
  • Cash7,74 %
  • Mischfonds2,04 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000810643
WKNA0ES63
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum31.05.1999
Geschäftsjahresende28.02.
Fondsvolumen39,80 Mio. EUR
(Stand: 13.12.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 2,15% p.a.
laufende Kosten (30.06.2018) 3,04% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameARIQON Asset Management AG
Websitewww.ariqon.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 25

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