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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 PKG (in der Fassung des BGBl I Nr. 68/2015) veranlagt. Der Fonds veranlagt zu mindestens 71% des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente angestrebte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 30% und 50% des Fondsvermögens. Die Subfonds werden laufend nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.01.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,34% | 2,33% | -0,39% | 8,34 | |
| 1 Monat | 1,36% | ||||
| 6 Monate | 3,48% | ||||
| 1 Jahr | 11,58% | 3,23% | -2,08% | 3,72 | |
| 3 Jahre | 8,00% | 2,60% | 3,97% | -9,77% | 0,77 |
| 5 Jahre | 6,87% | 1,34% | 4,87% | -13,84% | 0,35 |
| 10 Jahre | 35,72% | 3,10% | 5,05% | -13,84% | 0,60 |
| Seit Auflage | 15,26% | 0,68% | 6,58% | -34,64% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KONZEPT : ERTRAG ausgewogen A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000810056 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahresende | 15.10. |
| Gesamtvolumen | 787,18 Mio. EUR (Stand: 27.01.2020) |
| Tranchenvolumen | 308,41 Mio. EUR (Stand: 17.12.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.10.2018) | 1,64% p.a. |
ProFund
Asset Manager
| Name | BAWAG P.S.K. INVEST GmbH |
|---|---|
| Website | www.bawagfonds.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Amundi Austria GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 22 |
Tranchenübersicht
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T | AT0000738281 |
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