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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen strebt bei angemessener Risikostreuung die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,52%5,83%-8,25%-0,90
1 Monat-0,34%3,40%-0,99%-1,75
6 Monate-1,41%5,72%-8,25%-0,84
1 Jahr3,05%3,05%4,94%-8,25%0,21
3 Jahre14,77%4,70%4,57%-8,87%0,59
5 Jahre12,63%2,41%4,56%-16,12%0,09
10 Jahre24,54%2,22%4,84%-16,12%0,04
Seit Auflage116,81%2,99%5,58%-22,04%0,18

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025

Stand: 31.03.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen52.8 %
  • Aktien39.2 %
  • Geldmarkt8 %
  • AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND9.28 %
  • AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc8.47 %
  • AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T7.23 %
  • AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND4.43 %
  • AMUNDI PRIME EURO GOVIES3.93 %
  • FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C)3.61 %
  • AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA3.24 %
  • AMUNDI S&P500 Cl N Z A PAB ETF Ac (GY)3.07 %
  • FCH NEUBERGERBERMAN US L CAP VALUE Z USD2.68 %
  • PARNASSUS US SUST EQS X1 EUR C2.44 %
  • Andere51,62%