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Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 PKG (in der Fassung des BGBl I Nr. 68/2015) veranlagt. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Er veranlagt zu mindestens 71% des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente angestrebte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 30% und 50% des Fondsvermögens. Die Subfonds werden laufend nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Das Währungsrisiko wird durch Kurssicherungsgeschäfte mindestens zu 70% des Fondsvermögens beseitigt. Als Anlageziele werden sowohl die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,59% | 2,07% | -0,05% | 33,51 | |
| 1 Monat | 2,00% | 2,24% | -0,24% | 11,96 | |
| 6 Monate | 7,79% | 3,98% | -2,15% | 4,17 | |
| 1 Jahr | 4,55% | 4,54% | 7,27% | -15,44% | 0,70 |
| 3 Jahre | 11,57% | 3,71% | 5,25% | -15,44% | 0,81 |
| 5 Jahre | 25,40% | 4,63% | 4,80% | -15,44% | 1,08 |
| 10 Jahre | 55,52% | 4,51% | 4,80% | -15,44% | 1,05 |
| Seit Auflage | 102,39% | 3,29% | 5,88% | -22,49% | 0,65 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KONZEPT : ERTRAG ausgewogen A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2020
- Top Holdings
- Vermögen
- AMUNDI PRIME EURO GOVIES8.15 %
- A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C6.35 %
- A 115 - A - AD6.21 %
- AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T5.43 %
- A-I MSCI NORTH AMERICA-UCITS ETF DRC5.02 %
- AMUNDI EURO CORPORATE BOND-S(VA)(C)3.49 %
- AMUNDI EURO RENT - A2.88 %
- JPM F-AMERICA EQUITY-IACC2.28 %
- A-I JP MORGAN EMU GOV IG-IED2.25 %
- AMUNDI MUNDEL RENT - A2.15 %
- Anleihen48.4 %
- Aktien39.4 %
- Geldmarkt12.2 %