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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 PKG (in der Fassung des BGBl I Nr. 68/2015) veranlagt. Der Fonds veranlagt zu mindestens 71% des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente angestrebte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 30% und 50% des Fondsvermögens. Die Subfonds werden laufend nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.03.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-9,84%11,33%-15,44%-3,00
1 Monat-9,10%
6 Monate-8,50%
1 Jahr-3,89%6,46%-15,44%-0,54
3 Jahre-4,57%-1,55%5,12%-15,44%-0,19
5 Jahre-7,48%-1,54%5,47%-15,44%-0,21
10 Jahre15,67%1,46%5,33%-15,44%0,26
Seit Auflage2,55%0,12%6,67%-34,64%-0,21

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KONZEPT : ERTRAG ausgewogen A
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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000810056
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.04.1999
Geschäftsjahresende15.10.
Gesamtvolumen694,61 Mio. EUR
(Stand: 27.03.2020)
Tranchenvolumen308,41 Mio. EUR
(Stand: 17.12.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.10.2019) 1,53% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBAWAG P.S.K. INVEST GmbH
Websitewww.bawagfonds.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameAmundi Austria GmbH
Webseitewww.amundi.at/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 22

Tranchenübersicht

KONZEPT : ERTRAG ausgewogen TAT0000738281

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