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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen strebt bei angemessener Risikostreuung die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,58% | 5,06% | -4,80% | -0,03 | |
| 1 Monat | 1,22% | 6,98% | -2,46% | 1,87 | |
| 6 Monate | 1,16% | 4,43% | -4,80% | 0,02 | |
| 1 Jahr | 9,79% | 9,79% | 4,00% | -4,80% | 1,89 |
| 3 Jahre | 20,03% | 6,28% | 4,14% | -8,25% | 0,97 |
| 5 Jahre | 8,17% | 1,58% | 4,53% | -16,12% | -0,15 |
| 10 Jahre | 33,56% | 2,94% | 4,57% | -16,12% | 0,15 |
| Seit Auflage | 128,76% | 3,11% | 5,54% | -22,04% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
Stand: 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen54.04 %
- Aktien40.96 %
- Geldmarkt5 %
- AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc8.12 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND7.87 %
- AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T6.86 %
- AMUNDI PRIME EURO GOVIES4.56 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND4.3 %
- FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C)3.35 %
- AMUNDI S&P500 Cl N Z A PAB ETF Ac (GY)3.29 %
- AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA3.28 %
- PARNASSUS US SUST EQS X1 EUR C2.56 %
- FCH NEUBERGERBERMAN US L CAP VALUE Z USD2.55 %
- Andere53,26%