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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.12.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,06% | 6,52% | -5,15% | 0,23 | |
| 1 Monat | -1,14% | ||||
| 6 Monate | 0,57% | ||||
| 1 Jahr | 0,98% | 6,42% | -5,15% | 0,22 | |
| 3 Jahre | 13,29% | 4,24% | 6,58% | -8,11% | 0,66 |
| 5 Jahre | 37,22% | 6,53% | 7,33% | -11,07% | 0,92 |
| 10 Jahre | 105,84% | 7,48% | 8,31% | -12,70% | 0,87 |
| Seit Auflage | 72,59% | 2,65% | 9,45% | -40,60% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.20236,41 %
- Finland Government Bond 1,5% 15.04.20236,32 %
- Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.20235,83 %
- Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.20214,46 %
- Deutsche Post AG3,48 %
- IT/Telekommunikation15,19 %
- Gesundheitswesen13,01 %
- Finanzen10,41 %
- Konsumgüter9,46 %
- Barmittel8,82 %
- Industrie5,63 %
- Konglomerate4,48 %
- USA29,20 %
- Österreich15,35 %
- Deutschland10,18 %
- Finnland8,84 %
- Barmittel8,82 %
- Großbritannien6,79 %
- Belgien5,83 %
- Schweiz5,53 %
- Hongkong4,85 %
- Neuseeland3,03 %
- Spanien1,91 %
- Euro41,78 %
- Amerikanische Dollar29,20 %
- Barmittel8,82 %
- Pfund Sterling6,79 %
- Schweizer Franken5,53 %
- Hongkong Dollar4,85 %
- Neuseeland-Dollar3,03 %
- Aktien58,18 %
- Anleihen33,33 %
- Barmittel8,82 %
- hohe Bonität33,33 %
- Barmittel8,82 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)18,56 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)10,60 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)10,47 %
- Barmittel8,82 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)2,52 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000809447 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | k.A. |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 19.01.1998 |
| Geschäftsjahresende | 01.11. |
| Fondsvolumen | 43,80 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,80% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.08.2017) | 1,05% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Schoellerbank Invest AG |
|---|---|
| Website | www.invest.schoellerbank.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 7 |