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Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des ­Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 09.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr14,83%6,28%-4,18%2,59
1 Monat0,99%
6 Monate7,85%
1 Jahr10,59%6,47%-4,26%1,70
3 Jahre20,34%6,37%5,96%-6,41%1,16
5 Jahre33,60%5,96%7,43%-11,07%0,85
10 Jahre99,52%7,15%7,58%-11,46%0,93
Seit Auflage90,87%3,01%9,33%-40,60%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019

Stand: 31.10.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.20236,53 %
  • Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.20266,48 %
  • Finland Government Bond 0,5% 15.04.20266,14 %
  • Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.20235,20 %
  • Finland Government Bond 1,5% 15.04.20235,15 %
  • IT/Telekommunikation14,62 %
  • Gesundheitswesen11,78 %
  • Konsumgüter9,76 %
  • Barmittel9,50 %
  • Finanzen8,80 %
  • Industrie4,96 %
  • Konglomerate3,94 %
  • USA22,29 %
  • Deutschland15,59 %
  • Finnland11,29 %
  • Österreich10,12 %
  • Barmittel9,50 %
  • Belgien6,53 %
  • Großbritannien6,25 %
  • Schweiz4,92 %
  • Hongkong4,36 %
  • Irland2,80 %
  • Frankreich2,79 %
  • Spanien1,89 %
  • Neuseeland1,84 %
  • Euro49,72 %
  • Amerikanische Dollar25,09 %
  • Barmittel9,50 %
  • Schweizer Franken4,92 %
  • Pfund Sterling4,57 %
  • Hongkong Dollar4,36 %
  • Neuseeland-Dollar1,84 %
  • Aktien53,86 %
  • Anleihen36,81 %
  • Barmittel9,50 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)22,53 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)12,62 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)11,16 %
  • Barmittel9,50 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000809447
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.01.1998
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen66,74 Mio. EUR
(Stand: 06.12.2019)
Tranchenvolumen1,54 Mio. EUR
(Stand: 09.12.2019)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,80% p.a.
laufende Kosten (31.08.2019) 1,02% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSchoellerbank Invest AG
Websitewww.invest.schoellerbank.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameSchoellerbank Invest AG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 8

Tranchenübersicht

Schoellerbank Ethik Vorsorge T EURAT0000820477

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