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Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des ­Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,50%6,77%-2,16%4,93
1 Monat2,35%5,30%-0,55%6,04
6 Monate11,16%7,09%-3,96%3,41
1 Jahr18,33%18,39%8,73%-4,25%2,17
3 Jahre27,14%8,32%9,44%-17,86%0,94
5 Jahre38,25%6,69%8,13%-17,86%0,89
10 Jahre102,07%7,28%8,14%-17,86%0,96
Seit Auflage111,39%3,28%9,38%-40,60%0,41

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021

Stand: 26.02.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien54.95 %
  • Anleihen39.62 %
  • Barmittel5.43 %
  • Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.20265.38 %
  • Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.20234.93 %
  • Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.20234.78 %
  • Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.20303.61 %
  • Deutsche Post AG3.47 %
  • 2.000% DAIMLER AG (FIXED) 08/20263.31 %
  • Deere & Co3.2 %
  • BMW FINANCE NV2.86 %
  • Deutsche Bahn Finance BV 2% 20.02.20232.6 %
  • APPLE INC2.58 %
  • Andere63,28%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000809447
WKN080944
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
Anlageansatz-
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.01.1998
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen121,32 Mio. EUR
Tranchenvolumen3,29 Mio. EUR
(Stand: 19.04.2021)
SRRI4
Nachhhaltigkeitswert (EDA) ?85 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.08.2020)1,02% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSchoellerbank Aktiengesellschaft
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameSchoellerbank Invest

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 10

Depotbank

Schoellerbank Aktiengesellschaft

Tranchenübersicht

Schoellerbank Ethik Vorsorge T EURAT0000820477

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