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Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des ­Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 07.07.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,68%17,94%-17,86%-0,36
1 Monat0,92%
6 Monate-3,53%
1 Jahr1,62%13,65%-17,86%0,15
3 Jahre13,57%4,33%9,29%-17,86%0,48
5 Jahre20,97%3,88%8,89%-17,86%0,48
10 Jahre86,70%6,44%8,32%-17,86%0,78
Seit Auflage86,32%2,82%9,61%-40,60%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2020

Stand: 29.05.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.20266,16 %
  • Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.20235,98 %
  • Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.20235,29 %
  • Finland Government Bond 0,5% 15.04.20265,11 %
  • Finland Government Bond 1,5% 15.04.20234,30 %
  • IT/Telekommunikation15,14 %
  • Gesundheitswesen13,48 %
  • Finanzen7,87 %
  • Industrie5,80 %
  • Konglomerate3,79 %
  • Konsumgüter2,30 %
  • Rohstoffe1,38 %
  • Versorger1,07 %
  • USA25,78 %
  • Deutschland24,23 %
  • Österreich9,79 %
  • Finnland9,41 %
  • Frankreich5,40 %
  • Niederlande5,01 %
  • Spanien2,52 %
  • Irland2,50 %
  • Neuseeland1,80 %
  • Hongkong1,73 %
  • Großbritannien0,95 %
  • Euro56,35 %
  • Amerikanische Dollar28,28 %
  • Neuseeland-Dollar1,80 %
  • Hongkong Dollar1,73 %
  • Pfund Sterling0,95 %
  • Aktien50,83 %
  • Anleihen38,27 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)23,19 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)13,79 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)1,28 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000809447
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.01.1998
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen82,78 Mio. EUR
(Stand: 06.07.2020)
Tranchenvolumen1,77 Mio. EUR
(Stand: 07.07.2020)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,80% p.a.
laufende Kosten (31.08.2019) 1,02% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSchoellerbank Invest AG
Websitewww.invest.schoellerbank.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameSchoellerbank Invest AG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 8

Tranchenübersicht

Schoellerbank Ethik Vorsorge T EURAT0000820477

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