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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.06.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,66% | 6,16% | -5,15% | 0,29 | |
| 1 Monat | 0,49% | ||||
| 6 Monate | 0,49% | ||||
| 1 Jahr | 1,92% | 5,55% | -5,15% | 0,40 | |
| 3 Jahre | 10,00% | 3,23% | 7,51% | -10,45% | 0,49 |
| 5 Jahre | 40,67% | 7,06% | 7,28% | -11,15% | 0,99 |
| 10 Jahre | 78,77% | 5,98% | 9,10% | -22,43% | 0,60 |
| Seit Auflage | 67,13% | 2,55% | 9,51% | -40,85% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2018
Stand: 30.05.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.20236,46 %
- Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.20235,88 %
- Finland Government Bond 1,5% 15.04.20235,85 %
- Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.20214,44 %
- Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.20203,19 %
- IT/Telekommunikation16,42 %
- Gesundheitswesen11,97 %
- Finanzen11,43 %
- Konsumgüter8,76 %
- Barmittel6,75 %
- Industrie5,30 %
- Konglomerate4,37 %
- USA30,14 %
- Österreich16,15 %
- Deutschland9,12 %
- Finnland8,72 %
- Belgien8,02 %
- Barmittel6,75 %
- Großbritannien6,60 %
- Schweiz5,33 %
- Hongkong5,09 %
- Neuseeland2,99 %
- Spanien1,58 %
- Euro43,10 %
- Amerikanische Dollar30,14 %
- Barmittel6,75 %
- Pfund Sterling6,60 %
- Schweizer Franken5,33 %
- Hongkong Dollar5,09 %
- Neuseeland-Dollar2,99 %
- Aktien58,25 %
- Anleihen35,49 %
- Barmittel6,75 %
- hohe Bonität35,49 %
- Barmittel6,75 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)18,19 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)12,29 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)8,89 %
- Barmittel6,75 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)2,87 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000809447 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | k.A. |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 19.01.1998 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsvolumen | 36,09 Mio. EUR (Stand: 22.06.2018) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,80% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.08.2017) | 1,05% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Schoellerbank Invest AG |
|---|---|
| Website | www.invest.schoellerbank.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 7 |