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Schoellerbank Ethik Vorsorge
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,27% | 4,13% | -0,07% | 43,46 | |
| 1 Monat | 3,72% | 5,00% | -0,66% | 11,77 | |
| 6 Monate | 7,18% | 7,39% | -4,25% | 2,08 | |
| 1 Jahr | 2,86% | 2,86% | 13,70% | -17,86% | 0,25 |
| 3 Jahre | 16,39% | 5,18% | 9,43% | -17,86% | 0,61 |
| 5 Jahre | 33,60% | 5,96% | 8,31% | -17,86% | 0,78 |
| 10 Jahre | 82,99% | 6,22% | 8,16% | -17,86% | 0,83 |
| Seit Auflage | 99,25% | 3,05% | 9,40% | -40,60% | 0,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2020
Stand: 30.11.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien53.29 %
- Anleihen40.99 %
- Barmittel5.71 %
- Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.20265.9 %
- Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.20235.44 %
- Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.20235.22 %
- Deutsche Post AG3.75 %
- 2.000% DAIMLER AG (FIXED) 08/20263.46 %
- BMW FINANCE NV3.2 %
- Deutsche Bahn Finance BV 2% 20.02.20232.92 %
- APPLE INC2.8 %
- Verizon Communications Inc 0,875% 02.04.20252.77 %
- Deere & Co2.71 %
- Andere61,83%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000809447 |
|---|---|
| WKN | 80944 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 19.01.1998 |
| Gesamtvolumen | 100,49 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,97 Mio. EUR (Stand: 12.01.2021) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| laufende Kosten (31.08.2020) | 1,02% p.a. |
|---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | invest.schoellerbank.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 7 |
Tranchenübersicht
| Schoellerbank Ethik Vorsorge T EUR | AT0000820477 |
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