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Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,62% | 6,64% | -2,16% | 3,39 | |
| 1 Monat | -0,81% | 5,85% | -1,55% | -1,52 | |
| 6 Monate | 9,47% | 6,16% | -2,16% | 3,34 | |
| 1 Jahr | 16,17% | 16,17% | 7,98% | -4,25% | 2,10 |
| 3 Jahre | 22,58% | 7,03% | 9,46% | -17,86% | 0,80 |
| 5 Jahre | 39,16% | 6,83% | 8,13% | -17,86% | 0,91 |
| 10 Jahre | 97,05% | 7,01% | 8,14% | -17,86% | 0,93 |
| Seit Auflage | 109,68% | 3,23% | 9,37% | -40,60% | 0,40 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien55.72 %
- Anleihen38.71 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen5.57 %
- Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.20264.9 %
- Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.20304.53 %
- Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.20234.41 %
- Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.20234.29 %
- Deutsche Post AG3.5 %
- Deere & Co3.2 %
- 2.000% DAIMLER AG (FIXED) 08/20262.98 %
- Verizon Communications Inc 0,875% 02.04.20252.66 %
- BMW FINANCE NV2.57 %
- Walgreens Boots Alliance Inc2.5 %
- Andere64,46%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000809447 |
|---|---|
| WKN | 080944 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | - |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 19.01.1998 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 124,96 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,44 Mio. EUR (Stand: 19.05.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
|---|---|
| ESG-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.08.2020) | 1,02% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 9 |
Depotbank
| Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Tranchenübersicht
| Schoellerbank Ethik Vorsorge T EUR | AT0000820477 |
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