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Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des ­Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.09.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr11,49%6,35%-4,18%2,64
1 Monat1,95%
6 Monate3,56%
1 Jahr5,82%7,06%-6,41%0,90
3 Jahre18,82%5,92%5,96%-6,41%1,09
5 Jahre34,02%6,03%7,47%-11,07%0,85
10 Jahre95,69%6,94%7,64%-11,46%0,89
Seit Auflage85,32%2,90%9,36%-40,60%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2019

Stand: 30.08.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.20236,46 %
  • Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.20235,29 %
  • Finland Government Bond 1,5% 15.04.20235,17 %
  • Finland Government Bond 0,5% 15.04.20264,52 %
  • Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.20263,91 %
  • IT/Telekommunikation15,56 %
  • Gesundheitswesen13,55 %
  • Konsumgüter12,63 %
  • Finanzen9,06 %
  • Barmittel7,56 %
  • Industrie4,93 %
  • Konglomerate4,09 %
  • USA24,91 %
  • Deutschland13,34 %
  • Österreich10,16 %
  • Finnland9,69 %
  • Barmittel7,56 %
  • Großbritannien6,83 %
  • Belgien6,46 %
  • Schweiz5,20 %
  • Hongkong4,81 %
  • Frankreich3,23 %
  • Irland3,06 %
  • Neuseeland2,97 %
  • Spanien2,02 %
  • Euro47,14 %
  • Amerikanische Dollar27,97 %
  • Barmittel7,56 %
  • Schweizer Franken5,20 %
  • Hongkong Dollar4,81 %
  • Pfund Sterling4,35 %
  • Neuseeland-Dollar2,97 %
  • Aktien59,82 %
  • Anleihen32,86 %
  • Barmittel7,56 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)17,32 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)13,72 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)9,38 %
  • Barmittel7,56 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000809447
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.01.1998
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen58,76 Mio. EUR
(Stand: 18.09.2019)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,80% p.a.
laufende Kosten (31.08.2018) 1,04% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSchoellerbank Invest AG
Websitewww.invest.schoellerbank.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameSchoellerbank Invest AG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 7

Tranchenübersicht

Schoellerbank Ethik Vorsorge T EURAT0000820477

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