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Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des ­Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.03.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,66%6,05%-1,10%6,71
1 Monat1,52%
6 Monate2,18%
1 Jahr7,81%6,52%-6,41%1,17
3 Jahre18,34%5,77%6,00%-6,41%1,03
5 Jahre39,20%6,84%7,31%-11,07%0,96
10 Jahre131,67%8,76%8,01%-11,46%1,04
Seit Auflage78,96%2,80%9,42%-40,60%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Finland Government Bond 1,5% 15.04.20236,35 %
  • Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.20236,04 %
  • Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.20235,51 %
  • Roche Holding AG4,08 %
  • Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.20213,75 %
  • IT/Telekommunikation15,02 %
  • Gesundheitswesen12,60 %
  • Konsumgüter11,76 %
  • Finanzen10,44 %
  • Barmittel8,15 %
  • Industrie5,45 %
  • Konglomerate4,56 %
  • USA23,41 %
  • Österreich13,13 %
  • Deutschland10,33 %
  • Finnland9,90 %
  • Barmittel8,15 %
  • Großbritannien7,40 %
  • Schweiz6,31 %
  • Belgien6,04 %
  • Hongkong5,38 %
  • Neuseeland3,36 %
  • Irland2,96 %
  • Spanien2,05 %
  • Frankreich1,98 %
  • Euro45,64 %
  • Amerikanische Dollar26,37 %
  • Barmittel8,15 %
  • Schweizer Franken6,31 %
  • Hongkong Dollar5,38 %
  • Pfund Sterling4,79 %
  • Neuseeland-Dollar3,36 %
  • Aktien59,83 %
  • Anleihen32,42 %
  • Barmittel8,15 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)17,90 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)9,69 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)9,43 %
  • Barmittel8,15 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)3,55 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000809447
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.01.1998
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen47,60 Mio. EUR
(Stand: 19.03.2019)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,80% p.a.
laufende Kosten (31.08.2018) 1,04% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSchoellerbank Invest AG
Websitewww.invest.schoellerbank.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameSchoellerbank Invest AG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 7

Tranchenübersicht

Schoellerbank Ethik Vorsorge T EURAT0000820477