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Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des ­Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,98%6,18%-5,15%0,43
1 Monat2,14%
6 Monate2,74%
1 Jahr3,95%6,02%-5,15%0,63
3 Jahre12,86%4,11%6,52%-9,89%0,64
5 Jahre34,73%6,14%7,27%-11,07%0,87
10 Jahre101,11%7,23%8,43%-13,81%0,83
Seit Auflage74,15%2,71%9,45%-40,60%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.20236,41 %
  • Finland Government Bond 1,5% 15.04.20236,32 %
  • Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.20235,83 %
  • Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.20214,46 %
  • Deutsche Post AG3,48 %
  • IT/Telekommunikation15,19 %
  • Gesundheitswesen13,01 %
  • Finanzen10,41 %
  • Konsumgüter9,46 %
  • Barmittel8,82 %
  • Industrie5,63 %
  • Konglomerate4,48 %
  • USA29,20 %
  • Österreich15,35 %
  • Deutschland10,18 %
  • Finnland8,84 %
  • Barmittel8,82 %
  • Großbritannien6,79 %
  • Belgien5,83 %
  • Schweiz5,53 %
  • Hongkong4,85 %
  • Neuseeland3,03 %
  • Spanien1,91 %
  • Euro41,78 %
  • Amerikanische Dollar29,20 %
  • Barmittel8,82 %
  • Pfund Sterling6,79 %
  • Schweizer Franken5,53 %
  • Hongkong Dollar4,85 %
  • Neuseeland-Dollar3,03 %
  • Aktien58,18 %
  • Anleihen33,33 %
  • Barmittel8,82 %
  • hohe Bonität33,33 %
  • Barmittel8,82 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)18,56 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)10,60 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)10,47 %
  • Barmittel8,82 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)2,52 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000809447
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.01.1998
Geschäftsjahresende01.11.
Fondsvolumen43,69 Mio. EUR
(Stand: 16.11.2018)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,80% p.a.
laufende Kosten (31.08.2017) 1,05% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSchoellerbank Invest AG
Websitewww.invest.schoellerbank.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameSchoellerbank Invest AG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 7