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3 Banken Werte Balanced (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-9,93%9,23%-11,45%-2,66
1 Monat-3,37%7,84%-4,84%-4,68
6 Monate-10,34%9,14%-12,40%-2,12
1 Jahr-3,48%-3,49%7,14%-12,40%-0,43
3 Jahre2,46%0,81%6,11%-14,85%0,20
5 Jahre3,63%0,72%5,41%-14,85%0,21
10 Jahre36,06%3,13%4,92%-14,85%0,72
Seit Auflage75,07%2,48%6,68%-32,36%0,43

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • 3 Banken Werte Balanced (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 06.04.2022

Stand: 06.04.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen50.26 %
  • Aktien40.3 %
  • Rohstoffe5.79 %
  • Barmittel3.65 %
  • Andere0,00%
  • UBS Sust. Dev.Bank Bonds ETF13.35 %
  • Lyxor Green Bond ESG Screened10.43 %
  • Amundi Index US Corp SRI10.39 %
  • iClima Global Decarbonisation8 %
  • UBS (Irl) ETF-Glo.Gender Equal7.93 %
  • Lyxor Zero 2050 S&P Wr Climate7.88 %
  • BNP Easy ECPI Circular Econ.7.87 %
  • BNP EUR HY SRI Fossil Free7.13 %
  • iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF6.7 %
  • AM MSCI Climate Par.USD6.4 %
  • Andere13,92%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000784863
WKN078486
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum05.07.1999
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen39,18 Mio. EUR
Tranchenvolumen38,66 Mio. EUR
(Stand: 16.05.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?80 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (30.06.2021)1,53% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Name3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H.
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

Name3 Banken Generali I.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11

Depotbank

Bank für Tirol und Vorarlberg AG

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