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3 Banken Werte Balanced (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,43%6,27%-0,92%10,88
1 Monat3,07%6,03%-0,92%7,28
6 Monate-2,88%8,75%-10,33%-0,92
1 Jahr-7,64%-7,64%8,97%-13,11%-1,13
3 Jahre-7,91%-2,71%7,26%-17,81%-0,71
5 Jahre-1,15%-0,23%6,16%-17,81%-0,44
10 Jahre26,63%2,39%5,35%-17,81%-0,01
Seit Auflage69,27%2,26%6,75%-32,36%-0,03

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • 3 Banken Werte Balanced (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2022

Stand: 30.11.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen52.16 %
  • Aktien41.93 %
  • Rohstoffe5.03 %
  • Barmittel0.88 %
  • Andere0,00%
  • UBSLFS-SUST.DEV.B.B.AHEOA13.26 %
  • DK.M.EO C.C.C.E13.08 %
  • AIS-A.I.US C. UEDRHEOD10.11 %
  • UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A Acc7.31 %
  • BNP P.EASY-ECPI CEL UETFC7.18 %
  • HANETF-IC.G.D.E. DLA6.94 %
  • MUL-LYX.NZ2050S+P WCL.DLA6.94 %
  • HANETF ETC O.END ZT XAU6.13 %
  • T.EO IG B.P.A.C.UE EO EOA5.91 %
  • AIS-M.W.C.P.A.P ETF DRDLA5.61 %
  • Andere17,53%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000784863
WKN078486
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum05.07.1999
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen37,91 Mio. EUR
Tranchenvolumen37,25 Mio. EUR
(Stand: 25.01.2023)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?81 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (30.06.2021)1,53% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

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WebsiteWebseite

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VV-Fonds 10

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