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3 Banken Werte Balanced (R)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,26% | 5,79% | -3,65% | 0,41 | |
| 1 Monat | -0,27% | 4,90% | -0,86% | -1,36 | |
| 6 Monate | -1,32% | 6,43% | -4,40% | -0,95 | |
| 1 Jahr | -4,16% | -4,17% | 7,93% | -10,33% | -0,96 |
| 3 Jahre | 0,71% | 0,24% | 6,76% | -17,81% | -0,48 |
| 5 Jahre | -1,89% | -0,38% | 6,18% | -17,81% | -0,62 |
| 10 Jahre | 19,49% | 1,80% | 5,39% | -17,81% | -0,31 |
| Seit Auflage | 67,37% | 2,18% | 6,73% | -32,36% | -0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- 3 Banken Werte Balanced (R)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2022
Stand: 30.11.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen52.16 %
- Aktien41.93 %
- Rohstoffe5.03 %
- Barmittel0.88 %
- Andere0,00%
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000784863 |
|---|---|
| WKN | 078486 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 37,09 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 36,43 Mio. EUR (Stand: 26.05.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2021) | 1,53% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | 3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 3 Banken Generali I. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Innsbruck |
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