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3 Banken Werte Balanced (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,02%5,10%-2,24%0,61
1 Monat-0,37%6,20%-2,24%-1,32
6 Monate9,27%5,30%-2,24%2,94
1 Jahr7,59%7,57%5,33%-5,09%0,69
3 Jahre-1,73%-0,58%6,89%-17,81%-0,65
5 Jahre5,35%1,05%6,37%-17,81%-0,45
10 Jahre25,04%2,26%5,43%-17,81%-0,30
Seit Auflage81,17%2,42%6,69%-32,36%-0,22

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • 3 Banken Werte Balanced (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.12.2023

Stand: 29.12.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds94.64 %
  • Zertifikate4.6 %
  • Barmittel0.76 %
  • ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.13.03 %
  • DK.M.EO C.C.C.E12.08 %
  • A.E.I.A.M.W.E DLA8.22 %
  • DEKA MSCI WORLD C.CH.ESG7.74 %
  • UBSLFS-SUST.DEV.B.B.AHEOA7.71 %
  • IS3-MS.W.P.A.C. DLA6.53 %
  • BNPP EJEGSSIGEO U.ETFEOA6.44 %
  • AIS-A.I.US C. UEDRHEOD5.18 %
  • BNP P.EASY-ECPI CEL UETFC5.07 %
  • IS7-SP5 P.A.C. DLA4.61 %
  • Andere23,39%