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Macquarie Gl.Multi Asset Fl.Alloc.Fd.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,42% | 6,60% | -2,73% | 3,23 | |
| 1 Monat | 2,03% | 4,43% | -0,89% | 6,15 | |
| 6 Monate | 9,79% | 6,76% | -3,20% | 3,13 | |
| 1 Jahr | 21,70% | 21,70% | 8,57% | -3,79% | 2,60 |
| 3 Jahre | 6,26% | 2,04% | 9,63% | -24,20% | 0,27 |
| 5 Jahre | 18,79% | 3,51% | 8,60% | -24,61% | 0,47 |
| 10 Jahre | 71,03% | 5,51% | 10,93% | -24,79% | 0,55 |
| Seit Auflage | 117,61% | 3,63% | 14,13% | -55,51% | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Gl.Multi Asset Fl.Alloc.Fd.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2020
Stand: 30.11.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Geldmarkt42.5 %
- Aktien40.38 %
- Anleihen17.12 %
- iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF18.21 %
- iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr ETF14.42 %
- iShares $ High Yield Corp Bond ETF13.98 %
- iShares Core MSCI Europe ETF13.66 %
- iShares JPMorgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE)5.84 %
- AMUNDI Index MSCI North America UCITS ETF5.25 %
- Xtrackers US TREASURIES EUR Hedged4.5 %
- iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF4.47 %
- iShares MSCI Japan ESG Enhanced ETF4.14 %
- S53.23 %
- Andere12,30%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000781596 |
|---|---|
| WKN | 078159 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | - |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 7,46 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 7,46 Mio. EUR (Stand: 16.04.2021) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.05.2020) | 1,17% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 10 |
| VV-Fonds | 53 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG |
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