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Macquarie Gl.Multi Asset Fl.Alloc.Fd.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.12.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,34% | 6,12% | -3,87% | 1,72 | |
| 1 Monat | 0,07% | ||||
| 6 Monate | 4,72% | ||||
| 1 Jahr | 4,04% | 7,64% | -9,22% | 0,31 | |
| 3 Jahre | 5,17% | 1,70% | 6,75% | -16,54% | 0,29 |
| 5 Jahre | 12,37% | 2,36% | 10,16% | -24,79% | 0,26 |
| 10 Jahre | 88,89% | 6,56% | 11,35% | -24,79% | 0,57 |
| Seit Auflage | 100,53% | 3,46% | 14,53% | -55,51% | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Gl.Multi Asset Fl.Alloc.Fd.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019
Stand: 30.09.2019
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- iShares EUR High Yield Corp Bond ETF16,60 %
- iShares MSCI North America USD16,18 %
- iShares JPMorgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE)15,76 %
- Macquarie MS Bonds Emerging Markets10,56 %
- iShares Core MSCI Europe ETF10,04 %
- Westeuropa36,86 %
- Nordamerika26,42 %
- Lateinamerika9,02 %
- Asien8,81 %
- Pazifischer Raum5,93 %
- Euro65,72 %
- US Dollar17,62 %
- Yen4,14 %
- Britisches Pfund3,97 %
- Schweizer Franken2,73 %
- Geldmarkt, EUR39,41 %
- Anleihen, Corporates31,66 %
- Anleihen, Staat, Wachstumsmärkte22,71 %
- Aktien, Nordamerika16,00 %
- Aktien, Westeuropa15,19 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000781596 |
|---|---|
| WKN | A0B7VJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 7,86 Mio. EUR (Stand: 05.12.2019) |
| Tranchenvolumen | 7,86 Mio. EUR (Stand: 05.12.2019) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,75% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (01.06.2019) | 1,39% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.macquarie.at/mim |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 12 |
| VV-Fonds | 51 |
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