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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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Macquarie Portfolio Two
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Dieses Portfolio ist eine konservativ gemischte Veranlagung, welche in der Grundausrichtung aus ca. 80% Renten und rund 20% Aktien besteht. Durch die Beimischung von Aktien wird ein verbessertes Rendite/Risiko- Verhältnis geschaffen, welches im Vergleich zu einer reinen Rentenveranlagung einen höheren Ertrag erwarten lässt. Zum Berichtszeitpunkt sind Aktien in Summe leicht übergewichtet, innerhalb der Aktien liegt der Fokus auf Titeln aus Nordamerika und den Emerging Markets. Auf der Anleihen-Seite liegt eine Übergewichtung von europäischen und EM-Staatsanleihen vor, während vor allem Unternehmensund US-Staatsanleihen reduziert sind. Dieses Portfolio ist eine konservativ gemischte Veranlagung, welche in der Grundausrichtung aus ca. 80% Renten und rund 20% Aktien besteht. Durch die Beimischung von Aktien wird ein verbessertes Rendite/Risiko- Verhältnis geschaffen, welches im Vergleich zu einer reinen Rentenveranlagung einen höheren Ertrag erwarten lässt. Zum Berichtszeitpunkt sind Aktien in Summe leicht übergewichtet, innerhalb der Aktien liegt der Fokus auf Titeln aus Nordamerika und dem pazifischen Raum. Auf der Anleihen-Seite liegt eine Übergewichtung von US Staatsanleihen vor, während vor allem Unternehmensanleihen reduziert sind.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.01.2017
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,24% | 2,46% | -0,71% | -0,99 | |
| 1 Monat | -0,24% | ||||
| 6 Monate | -1,30% | ||||
| 1 Jahr | 2,97% | 3,78% | -3,91% | 0,88 | |
| 3 Jahre | 9,91% | 3,20% | 4,31% | -10,09% | 0,76 |
| 5 Jahre | 20,65% | 3,82% | 3,89% | -10,09% | 0,98 |
| 10 Jahre | 34,06% | 2,97% | 3,80% | -11,18% | 0,49 |
| Seit Auflage | 75,56% | 3,25% | 3,64% | -11,18% | 0,36 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Macquarie Portfolio Two
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2016
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Macquarie MS Bonds Global Corporates17,69 %
- iShares - iShares EURO CORPORATE BOND16,83 %
- Macquarie Euro Government Bond Fund C (EUR)15,36 %
- Macquarie MS Bonds Emerging Markets12,85 %
- Macquarie MS Equities Emerging Markets9,37 %
- Westeuropa54,60 %
- Nordamerika17,55 %
- Asien10,22 %
- Lateinamerika6,61 %
- Osteuropa5,74 %
- Euro75,81 %
- US Dollar5,43 %
- Yuan Renminbi2,11 %
- Brasilianischer Real1,86 %
- Südkoreanischer Won1,66 %
- Anleihen70,12 %
- Geldmarkt29,84 %
- Aktien,8,73 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000781570 |
|---|---|
| WKN | A0DQNH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 6,26 Mio. EUR (Stand: 30.01.2017) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2015) | 1,02% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.macquarie.at/mim |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Investmentbank AG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 2 |