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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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Macquarie Portfolio One
Der Fonds Macquarie Portfolio One wird seit dem 26.04.2017 nicht mehr vertrieben.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Macquarie Portfolio One ist ein Anleihendachfonds, der auf die Erzielung laufender Erträge ausgerichtet ist.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.04.2017
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,25% | 2,16% | -1,29% | 0,53 | |
| 1 Monat | 0,86% | ||||
| 6 Monate | -1,87% | ||||
| 1 Jahr | 0,65% | 2,57% | -3,95% | 0,34 | |
| 3 Jahre | 7,16% | 2,33% | 2,63% | -4,53% | 0,95 |
| 5 Jahre | 17,26% | 3,23% | 2,42% | -4,53% | 1,36 |
| 10 Jahre | 42,64% | 3,61% | 2,70% | -5,45% | 0,97 |
| Seit Auflage | 100,88% | 3,99% | 2,80% | -5,45% | 0,74 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Macquarie Portfolio One
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2016
Stand: 31.10.2016
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- S70018,73 %
- Macquarie MS Bonds Global Corporates18,38 %
- Macquarie Euro Government Bond Fund C (EUR)15,09 %
- Macquarie MS Bonds Emerging Markets10,38 %
- S310,26 %
- Westeuropa73,53 %
- Nordamerika13,54 %
- Lateinamerika4,32 %
- Osteuropa3,93 %
- Asien3,19 %
- EUR124,30 %
- Anleihen94,38 %
- Geldmarkt29,92 %
- 10Y+23,17 %
- 03Y-05Y21,71 %
- 07Y-10Y19,97 %
- 01Y-03Y19,40 %
- 05Y-07Y11,87 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000781562 |
|---|---|
| WKN | A0KD7F |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 4,67 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2016) | 0,85% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.macquarie.at/mim |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 3 |