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Macquarie Portfolio One

Der Fonds Macquarie Portfolio One wird seit dem 26.04.2017 nicht mehr vertrieben.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Macquarie Portfolio One ist ein Anleihendachfonds, der auf die Erzielung laufender Erträge ausgerichtet ist.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.04.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,30%2,24%-1,29%-0,26
1 Monat0,30%
6 Monate-2,41%
1 Jahr-0,61%2,66%-3,95%-0,15
3 Jahre4,52%1,48%2,72%-5,15%0,60
5 Jahre13,51%2,56%2,52%-5,15%0,97
10 Jahre30,95%2,73%2,80%-5,45%0,62
Seit Auflage73,30%3,13%2,93%-5,45%0,42

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Macquarie Portfolio One
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2016

Stand: 31.10.2016
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • S70018,73 %
  • Macquarie MS Bonds Global Corporates18,38 %
  • Macquarie Euro Government Bond Fund C (EUR)15,09 %
  • Macquarie MS Bonds Emerging Markets10,38 %
  • S310,26 %
  • Westeuropa73,53 %
  • Nordamerika13,54 %
  • Lateinamerika4,32 %
  • Osteuropa3,93 %
  • Asien3,19 %
  • EUR124,30 %
  • Anleihen94,38 %
  • Geldmarkt29,92 %
  • 10Y+23,17 %
  • 03Y-05Y21,71 %
  • 07Y-10Y19,97 %
  • 01Y-03Y19,40 %
  • 05Y-07Y11,87 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000781562
WKNA0KD7F
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum05.07.1999
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen4,67 Mio. EUR
(Stand: 24.04.2017)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2016) 0,85% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Websitewww.macquarie.at/mim

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Investmentbank AG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 3