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Gutmann Investor Konservativ R T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Gutmann Investor Konservativ ist ein gemischter Fonds, darauf ausgerichtet unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Gutmann Investor Konservativ investiert überwiegend in Anteile an Investmentfonds oder Investmentgesellschaften, welche ihrerseits überwiegend in Geldmarktinstrumente, internationale Anleihen, Aktien und aktienähnliche Titel investieren. Die Subfonds werden kontinuierlich nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt. Daneben kann auch direkt in die oben genannten Veranlagungsinstrumente investiert werden. Dabei wird im langfristigen Durchschnitt eine Aktienquote von 15% bis 25% angestrebt, wobei die maximale Aktienquote 30% beträgt. Der Anleihenteil setzt sich aus in Euro und/oder Fremdwährungen denominierten Anleihen in- und/ oder ausländischer Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen) zusammen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.10.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,06% | 2,81% | -1,73% | 1,14 | |
| 1 Monat | -0,53% | 3,54% | -0,94% | -1,61 | |
| 6 Monate | 0,66% | 2,64% | -1,73% | 0,71 | |
| 1 Jahr | 2,87% | 2,87% | 2,85% | -1,73% | 1,20 |
| 3 Jahre | 9,75% | 3,15% | 3,69% | -9,91% | 1,00 |
| 5 Jahre | 9,85% | 1,90% | 3,38% | -9,91% | 0,72 |
| 10 Jahre | 43,90% | 3,71% | 3,35% | -9,91% | 1,27 |
| Seit Auflage | 86,85% | 2,80% | 3,41% | -10,96% | 0,98 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Gutmann Investor Konservativ R T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds98.13 %
- Barmittel1.87 %
- Andere0,00%
- Gutmann Europa Anleihefonds T40.35 %
- Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsf.T19.18 %
- Gutmann Liquiditätsfonds T1 T7.75 %
- Lyxor MSCI USA UCITS ETF Dist7.23 %
- UBS MSCI USA UCITS ETF A USD Acc7.23 %
- Gutmann Open Duration Fund EUR T7.07 %
- Xtrackers MSCI USA UE 1C3.61 %
- Gutmann Internationaler Anleihenfonds T3.56 %
- MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N.1.38 %
- UBS ETF MSCI Emerging Markets A0.78 %
- Andere1,86%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000779368 |
|---|---|
| WKN | 077936 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 10.03.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Tranchenvolumen | 100,72 Mio. EUR (Stand: 15.10.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,63% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bank Gutmann Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Gutmann KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 6 |
Depotbank
| Bank Gutmann AG |
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