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3 Banken Defensiv Pensionsfonds
Performancechart
Vergleichsindex
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Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.05.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,13% | 2,87% | -1,31% | 3,94 | |
| 1 Monat | -0,38% | ||||
| 6 Monate | 2,33% | ||||
| 1 Jahr | -1,63% | 3,25% | -5,65% | -0,39 | |
| 3 Jahre | 5,13% | 1,68% | 3,17% | -6,68% | 0,64 |
| 5 Jahre | 14,14% | 2,68% | 3,96% | -7,42% | 0,75 |
| 10 Jahre | 59,06% | 4,75% | 4,45% | -7,42% | 1,03 |
| Seit Auflage | 72,15% | 2,80% | 5,52% | -23,03% | 0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- 3 Banken Defensiv Pensionsfonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.12.2018
Stand: 28.12.2018
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie I T5,84 %
- Generali EURO Stock Selection R T5,80 %
- 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I5,76 %
- 3BG DIVIDENDE+NACHHALTI.A5,71 %
- 3 Banken Value-Aktienstrategie I5,66 %
- Italien13,01 %
- Deutschland9,74 %
- Polen9,28 %
- Spanien8,33 %
- Rumänien7,12 %
- Tschechische Republik4,40 %
- Irland2,47 %
- Frankreich1,85 %
- Litauen1,73 %
- Supranational1,33 %
- Niederlande1,26 %
- Portugal1,24 %
- Barmittel1,07 %
- Belgien1,01 %
- Slowenien0,99 %
- Euro69,47 %
- Barmittel1,07 %
- Anleihen63,76 %
- Fonds29,47 %
- Barmittel1,07 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)30,07 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)25,86 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)5,16 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)3,74 %
- Barmittel1,07 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000765136 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 05.10.1999 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 2,88 Mio. EUR (Stand: 24.05.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,70% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.09.2018) | 1,05% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | 3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Website | www.3bg.at/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.3bg.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 16 |