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3 Banken Defensiv Pensionsfonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.
Performance und Kennzahlen vom 15.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,25% | 2,56% | 0,00% | 20,09 | |
| 1 Monat | 1,85% | 2,81% | -0,42% | 8,80 | |
| 6 Monate | 5,71% | 4,40% | -2,61% | 2,77 | |
| 1 Jahr | 3,02% | 3,02% | 7,97% | -12,44% | 0,45 |
| 3 Jahre | 4,66% | 1,53% | 5,29% | -12,44% | 0,39 |
| 5 Jahre | 14,52% | 2,75% | 4,58% | -12,44% | 0,72 |
| 10 Jahre | 43,47% | 3,67% | 4,58% | -12,44% | 0,92 |
| Seit Auflage | 84,61% | 2,92% | 5,52% | -23,03% | 0,63 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- 3 Banken Defensiv Pensionsfonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020
Stand: 30.09.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen57.81 %
- Fonds40.47 %
- Barmittel1.72 %
- 3 Banken Value-Aktienstrategie I5.83 %
- 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I5.78 %
- 3BG BEST STOCK IDEAS5.77 %
- 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie I T5.74 %
- 3 Banken Österreich-Fonds I5.67 %
- Spain Government Bond 2,75% 31.10.20244.73 %
- Gemeinsame Kommunalanleihe NRW 1,125% 25.02.20254.09 %
- Gemeinsame Kommunalanleihe NRW 1,25% 17.06.20223.87 %
- Bulgaria Government International Bond 2,95% 03.09.20243.84 %
- Republic of Poland Government International Bond 3,75% 19.01.20233.83 %
- Andere50,85%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000765136 |
|---|---|
| WKN | 076513 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 05.10.1999 |
| Geschäftsjahresende | |
| Gesamtvolumen | 3,07 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,07 Mio. EUR (Stand: 15.01.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2019) | 1,06% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | 3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 3 Banken Generali I. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
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