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Evolution 1 VI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel des Fonds ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Dieses Risikobudget wird bei positiver Wertentwicklung des Fonds erhöht und bei negativer reduziert. Darüber hinaus wird das Risikobudget periodisch auf den Standardwert gesetzt, wobei eine positive Wertentwicklung der jeweiligen Vorperiode dem Standardwert zusätzlich anteilsmäßig zugeschlagen wird. Die Umsetzung in der aktuellen Strategie erfolgt mittels einer dynamischen Anpassung der Vermögenszusammensetzung (dynamischer Portfolioteil und Basis-Portfolioteil) basierend auf einem Risikomanagementmodell, wobei eine Minimal- und Maximalquote für den dynamischen Portfolioteil derzeit nicht vorgesehen ist.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,12%6,94%-3,56%1,98
1 Monat-2,39%
6 Monate2,81%
1 Jahr2,09%6,97%-7,44%0,35
3 Jahre16,38%5,19%7,38%-7,97%0,76
5 Jahre25,18%4,59%9,78%-16,44%0,50
10 Jahre54,01%4,41%10,34%-16,44%0,42
Seit Auflage70,63%2,78%11,68%-43,66%0,10

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Evolution 1 VI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • TREASURY BILL7,73 %
  • Bundesobligation 0% 09.04.20217,01 %
  • Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.20236,39 %
  • BNP Paribas Home Loan SFH SA 3,125% 22.03.20225,36 %
  • TREASURY BILL 02/27/20204,91 %
  • USA26,56 %
  • Österreich11,02 %
  • Deutschland10,00 %
  • Italien8,55 %
  • Frankreich7,50 %
  • Barmittel6,64 %
  • Supranational4,37 %
  • Japan3,05 %
  • Australien2,83 %
  • Finnland2,65 %
  • Euro48,10 %
  • Amerikanische Dollar33,35 %
  • Barmittel6,64 %
  • Japanische Yen3,14 %
  • Pfund Sterling0,11 %
  • Anleihen76,55 %
  • Fonds8,64 %
  • Barmittel6,64 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)39,58 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)25,57 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)18,04 %
  • Barmittel6,64 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000747100
WKNA0J4M0
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungVollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum08.09.1999
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen14,18 Mio. EUR
(Stand: 14.08.2019)
SRRI6

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,41% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,68% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePioneer Investments Austria GmbH (Amundi)
Websitewww.pioneerinvestments.at/jsp/xslt.jsp?ctrl=home/all/

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VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameAmundi Austria GmbH

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VV-Fonds 11

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