FWU TOP - spekulativ
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der FWU Top - spekulativ ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen zu nützen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.03.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 2,28% | 10,90% | -5,63% | 0,67 | |
1 Monat | -2,66% | 13,82% | -4,86% | -2,36 | |
6 Monate | 1,97% | 12,31% | -6,49% | 0,08 | |
1 Jahr | -11,18% | -11,21% | 13,70% | -15,83% | -1,04 |
3 Jahre | 39,71% | 11,79% | 13,12% | -21,47% | 0,67 |
5 Jahre | 27,18% | 4,92% | 13,74% | -33,27% | 0,14 |
10 Jahre | 63,69% | 5,05% | 12,40% | -33,27% | 0,17 |
Seit Auflage | 10,35% | 0,43% | 13,48% | -62,87% | -0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FWU TOP - spekulativ
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2022
Stand: 30.11.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds95.64 %
- Barmittel4.36 %
- Forwardinvest European Eq.Str.CI EUR II18.11 %
- Forwardinvest Gl.Eq.Strategy CI USD II17.74 %
- FWU-F.LU.GL.SU.EQ.DLIICAP17.68 %
- IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA5.14 %
- X(IE)-MSCI WORLD 1C3.54 %
- Old Mutual World Equity Fd.I USD3.35 %
- ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA3.18 %
- Old Mutual North American Eq.Fd.A USD2.98 %
- ISHSVII-CORE S+P500 DLACC2.94 %
- FWU Protection Fund SICAV-Forward Lucy Gl.Megatr.2.84 %
- Andere22,50%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000746524 |
---|---|
WKN | 074652 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Aktien |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Österreich |
Auflagedatum | 17.04.2000 |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Gesamtvolumen | 39,96 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 39,96 Mio. EUR (Stand: 27.03.2023) |
SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,54% |
---|---|
Laufende Kosten (31.07.2021) | 2,56% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Skandia Invest Service GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | LLB Invest KAG |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Strategiefonds | 6 |
VV-Fonds | 48 |
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
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