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FWU TOP - konservativ
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der FWU TOP - konservativ ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, regelmäßige Erträge und moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.01.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,49% | 5,56% | -0,45% | 8,15 | |
| 1 Monat | 2,17% | 5,46% | -0,65% | 5,23 | |
| 6 Monate | -3,95% | 6,96% | -8,91% | -1,46 | |
| 1 Jahr | -11,71% | -11,71% | 6,99% | -14,75% | -2,02 |
| 3 Jahre | -8,08% | -2,77% | 6,30% | -17,97% | -0,83 |
| 5 Jahre | -4,72% | -0,96% | 5,31% | -17,97% | -0,64 |
| 10 Jahre | 6,95% | 0,67% | 4,70% | -17,97% | -0,38 |
| Seit Auflage | 36,74% | 1,38% | 4,15% | -17,97% | -0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FWU TOP - konservativ
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
Stand:
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds100 %
- FWU Protection Fund SICAV-Forward Lucy Gl.Sust.Bd.17.67 %
- Forwardinvest European Eq.Str.CI EUR II9.32 %
- FWU-F.LU.GL.SU.EQ.DLIICAP8.09 %
- Forwardinvest Gl.Eq.Strategy CI USD II8.05 %
- BNY MGF-BNY M.EURO.BD E.C5.2 %
- JUPITER GL.FD-J.DY.B.IEOA4.53 %
- Fidelity Fd.Global Bond A Acc EUR H4.4 %
- Fidelity Fd.Eur.H.Yield Y Acc EUR4.37 %
- BGF-EURO BOND FD D2 EO4.3 %
- JPM Gl.Conv.(EUR)I(Dis)EUR4.15 %
- Andere29,92%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000746508 |
|---|---|
| WKN | 074650 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 17.04.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Gesamtvolumen | 12,19 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 12,19 Mio. EUR (Stand: 25.01.2023) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,54% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.07.2021) | 2,43% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Skandia Invest Service GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 48 |
Depotbank
| Lichtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
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